2010年浙江康恩贝制药股份有限公司一季报

浙江康恩贝制药股份有限公司 600572 2010年第一季度报告 二零一零年四月十五日600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1重要提示................................................................2 §2公司基本情况............................................................2 §3重要事项................................................................4 §4附录....................................................................8 1600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 胡季强 主管会计工作负责人姓名 陈岳忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈岳忠 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,993,065,101.65 1,928,184,662.67 3.36 所有者权益（或股东权益）(元) 1,031,822,332.53 997,302,145.33 3.46 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.18 3.08 3.25 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,582,630.28 112.50 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 112.50 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 34,520,187.20 34,520,187.20 76.93 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 76.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.10 0.10 73.61 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 76.93 加权平均净资产收益率（%） 3.40 3.40 增加1.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.32 3.32 增加1.21个百分点 说明：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长76.93%，主要因为：公司主导产品前列康、阿乐欣、金奥康销售收入较去年同期有较大幅度增长，实现 2600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 的主营业务利润增长；公司持有江西天施康中药股份有限公司股份从去年同期的30%增加至本报告期的50.88%，该公司实现利润同比增长，使本公司合并利润增加。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 350,768.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,786,904.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -774,415.16 所得税影响额 -134,623.36 少数股东权益影响额（税后） -416,285.61 合计 812,348.80 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,623 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 6,120,000 人民币普通股 查根楼 4,302,343 人民币普通股 光大证券股份有限公司 3,539,901 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－农银汇理策略价值股票型证券投资基金 2,999,914 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,698,159 人民币普通股 昆仑信托有限责任公司－甬江六号 2,467,444 人民币普通股 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2,279,868 人民币普通股 杨建和 2,000,975 人民币普通股 上海嘉岳商务咨询有限公司 1,739,401 人民币普通股 平安信托投资有限责任公司－金盛凯石二期 1,500,054 人民币普通股 3600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、截至报告期末，资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减率 应收账款 303,039,838.65 220,676,655.66 37.32% 在建工程 24,292,459.34 16,829,971.46 44.34% 应付票据 7,990,000.00 2,540,000.00 214.57% 应付职工薪酬 13,291,035.24 26,891,656.38 -50.58% 其他应付款 150,297,387.37 102,041,113.42 47.29% （1）应收账款期末余额比年初余额增长37.32%，主要是报告期内公司主导产品销售收入增幅较大，及为了更好地服务于销售，公司通常在会计年度前期会适当放宽商业单位的赊销额度，导致期末应收账款余额较年初余额有所增加。 （2）在建工程期末余额比年初余额增长44.34%，主要是母公司康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一、二期工程改造项目和子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司阿洛西林扩产GMP技术改造项目所致。 （3）应付票据期末余额比年初余额增长214.57%，主要是控股子公司浙江康恩贝三江医药有限公司增加使用银行承兑汇票所致。 （4）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降50.58%，主要是报告期内支付职工年度考核工资等薪酬所致。 （5）其他应付款期末余额比年初余额增长47.29%，主要是公司报告期末预提的销售费用增加所致。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 项目 2010年1季度 2009年1季度 增减率 营业收入 438,265,176.00 294,223,001.98 48.96% 营业成本 177,701,546.14 133,469,291.03 33.14% 4600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 营业税费 5,322,253.07 4,035,010.59 31.90% 销售费用 174,058,082.21 111,919,763.97 55.52% 管理费用 38,813,381.27 19,876,774.90 95.27% 投资净收益 2,782,898.79 1,336,289.61 108.26% 营业外收入 5,184,497.18 3,976,088.73 30.39% 营业外支出 1,755,835.15 688,236.25 155.12% 所得税 5,668,554.88 2,875,687.09 97.12% 少数股东损益 2,544,917.83 113,785.58 2136.59% （1）营业收入本报告期比上年同期增长48.96%，主要是江西天施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）纳入合并范围，以及主导产品销售收入增加所致。 （2）营业成本本报告期比上年同期增长33.14%，主要是江西天施康公司纳入合并范围，以及主导产品销售增加所致。 （3）营业税费本报告期比上年同期增长31.90%，主要是江西天施康公司纳入合并范围所致。 （4）销售费用本报告期比上年同期增长55.52%，主要是江西天施康公司纳入合并范围，以及营业收入增加所致。 （5）管理费用本报告期比上年同期增长95.27%，主要是江西天施康公司纳入合并范围所致，以及报告期内研发投入增加所致。 （6）投资收益本报告期比上年同期增长108.26%，主要是权益法核算的投资收益较上年同期大幅增长所致。 （7）营业外收入本报告期比上年同期增长30.39%，主要是江西天施康公司纳入合并范围所致。 （8）营业外支出本报告期比上年同期增长155.12%，主要是江西天施康公司纳入合并范围所致。 （9）所得税费用本报告期比上年同期增长97.12%，主要是江西天施康公司纳入合并范围，以及营业利润增加，增加所得税费用所致。 （10）少数股东损益本报告期比上年同期增长2,136.59%，主要是本公司持股50.88%的江西天施康公司纳入合并范围所致。 5600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因说明 单位：元 项目 2010年1季度 2009年1季度 增减率 经营活动产生的现金流量净额 3,582,630.28 -28,663,047.31 112.50% 投资活动产生的现金流量净额 21,509,295.41 1,372,092.03 1467.63% 筹资活动产生的现金流量净额 -33,374,186.17 -3,569,477.27 -834.99% （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.50%，主要是江西天施康公司纳入合并范围，以及报告期内公司“销售商品、提供劳务收到的现金”比上年同期增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,467.63%，主要是报告期内收到“位于浙江省兰溪市丹溪大道151号老厂区”土地收储余款3,715万元所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降834.99%，主要是报告期内偿还了部分银行贷款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、本公司控股股东康恩贝集团有限公司在公司股改方案中作出特别承诺： （1）其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过公司股份总数比例的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。 （2）在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的前提下，只有价格高于10.8元/股（若期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转换债券后转股等事项，则对该价格做相应调整。根据公司2005年度、2006年度、2007年度和2008年度的利润分配和资本公积金转增股方案实施情况，该价格相应调整后为5.49元/股）时，康恩贝集团有限公司才能通过证券交易所挂牌交易方式在A股市场出售公司的股票。 2、公司控股股东康恩贝集团有限公司于2001年7月就不从事同业竞争向本公司作出承 6600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 诺, 承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。报告期内，康恩贝集团有限公司没有违反上述承诺的事项。 3、2007年9月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司发行了42,800,000股股份（2008年公司实施了2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，该部分股份增加到77,040,000股）。根据中国证监会的有关规定和康恩贝集团有限公司的承诺，该部分股份将自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其可上市交易的时间为2010年9月13日。 报告期内或持续到本报告期，康恩贝集团有限公司严格根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定严格履行承诺，未有违反承诺的情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 浙江康恩贝制药股份有限公司 法定代表人:胡季强 2010年4月15日 7600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 308,017,004.55 316,340,031.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 127,500,429.90 143,792,860.32 应收账款 303,039,838.65 220,676,655.66 预付款项 45,595,706.96 36,930,018.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 48,756,453.31 50,923,891.01 买入返售金融资产 存货 214,701,905.98 208,785,016.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 70,776.75 流动资产合计 1,047,611,339.35 977,519,249.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 116,617,000.62 116,200,901.85 投资性房地产 固定资产 588,965,595.61 599,160,249.73 在建工程 24,292,459.34 16,829,971.46 工程物资 20,000.00 20,000.00 固定资产清理 1,932,617.55 1,932,617.55 生产性生物资产 208,326.46 油气资产 无形资产 168,189,856.70 170,739,775.75 开发支出 1,892,048.30 1,885,536.33 商誉 28,192,860.13 28,192,860.13 长期待摊费用 553,904.67 593,213.64 递延所得税资产 14,589,092.92 15,110,286.94 其他非流动资产 非流动资产合计 945,453,762.30 950,665,413.38 资产总计 1,993,065,101.65 1,928,184,662.67 流动负债： 短期借款 368,000,000.00 397,750,000.00 8600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,990,000.00 2,540,000.00 应付账款 142,510,381.57 128,799,221.97 预收款项 16,239,156.00 13,001,132.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,291,035.24 26,891,656.38 应交税费 27,261,489.73 27,375,059.56 应付利息 应付股利 4,519,065.23 4,776,889.23 其他应付款 150,297,387.37 102,041,113.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 16,493,027.78 16,493,027.78 流动负债合计 746,601,542.92 719,668,100.70 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 631,109.83 626,530.74 专项应付款 4,800,000.00 4,800,000.00 预计负债 递延所得税负债 5,637,412.37 5,669,175.75 其他非流动负债 非流动负债合计 61,068,522.20 61,095,706.49 负债合计 807,670,065.12 780,763,807.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 324,000,000.00 324,000,000.00 资本公积 325,963,530.33 325,963,530.33 减：库存股 专项储备 盈余公积 85,395,450.62 85,395,450.62 一般风险准备 未分配利润 296,463,351.58 261,943,164.38 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,031,822,332.53 997,302,145.33 少数股东权益 153,572,704.00 150,118,710.15 所有者权益合计 1,185,395,036.53 1,147,420,855.48 负债和所有者权益总计 1,993,065,101.65 1,928,184,662.67 公司法定代表人: 胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠 9600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额