2010年成都华神科技集团股份有限公司年报

成都华神集团股份有限公司 二○一○年度报告 二零一一年三月 1 证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2011-005 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 出席董事会的董事应到八人，实到董事八人。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事长赵卫青先生、财务总监伯建平先生、会计机构负责人 赵定卿先生声明：保证2010年度报告中财务报告的真实、完整。 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。 2  目 录 第一章 公司基本情况 第 04 页 第二章 公司会计数据和业务数据摘要 第 06 页 第三章 股本变动及股东情况 第 08 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 14 页 第五章 公司治理结构 第 19 页 第六章 股东大会情况简介 第 24 页 第七章 董事会报告 第 25 页 第八章 监事会报告 第 45 页 第九章 重要事项 第 47 页 第十章 财务报告 第 57 页 第十一章 备查文件目录 第 150 页 3  第一章 公司基本情况 一、公司简介 （一）中文名称：成都华神集团股份有限公司 中文简称：华神集团 英文名称：Chengdu huasun group Inc., LTD. 英文缩写：Huasun Group （二）公司法定代表人：赵卫青 （三）公司董事会秘书：魏依国 联系地址：成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼 联系电话：（028）66616656 （028）66616686 传 真：（028）66616656 电子信箱：hoist@vip.sina.com （四）公司注册地址：成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座3楼 公司办公地址：成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼 邮政编码：610075 公司国际互联网网址：http://www.huasungrp.com 公司电子信箱：hoist@vip.sina.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华神集团 股票代码：000790 （七）其他有关资料 变更注册登记日期：2010/5/7 变更注册登记地点：成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 4 楼 企业法人营业执照注册号：510109000025140 税务登记证号：川税字 510198201958223 组织机构代码：20195822-3 公司聘请的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 大厦 A 座 9 层 5  第二章 公司会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要会计数据 单位：元 项目 金额 营业利润 15,783,012.57 利润总额 15,696,009.87 归属于上市公司股东的净利润 12,479,653.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,430,153.43 经营活动产生的现金流量净额 116,005,687.37 注：扣除的非经营性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,061,779.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 10,000.00 的政府补助除外 债务重组损益 -81,012.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,045,788.40 少数股东权益影响额 123,609.76 所得税影响额 12,892.71 合计 49,499.77 二、近三年主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 489,033,441.25 380,877,510.31 28.40% 363,187,884.31 利润总额（元） 15,696,009.87 8,246,870.58 90.33% 9,072,361.76 归属于上市公司股东 12,479,653.20 7,204,707.11 73.22% 5,109,260.76 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 12,430,153.43 8,936,062.09 39.10% 7,145,981.99 的净利润（元） 经营活动产生的现金 116,005,687.37 29,603,131.25 291.87% 12,003,347.38 流量净额（元） 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（％） 2008 年末 6  总资产（元） 769,461,513.60 711,580,642.49 8.13% 783,902,914.01 归属于上市公司股东 459,849,568.29 401,020,648.11 14.67% 393,817,865.02 的所有者权益（元） 股本（股） 269,280,440.00 199,648,800.00 34.88% 199,648,800.00 三、近三年主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.0466 0.0278 67.63% 0.0197 稀释每股收益（元/股） 0.0466 0.0278 67.63% 0.0197 扣除非经常性损益后的基 0.0464 0.0344 34.88% 0.0275 本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 2.91% 1.81% 1.10% 1.31% （%） 扣除非经常性损益后的加 2.90% 2.25% 0.65% 1.83% 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.4308 0.1483 190.49% 0.0601 流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每 1.7077 2.0086 -14.98% 1.9726 股净资产（元/股） 7  第三章 股本变动及股东情况 一、本报告期公司股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 55,153,756 27.63% 7,950,000 2,394,396 -55,715,435 -45,371,039 9,782,717 3.63% 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 55,122,435 27.61% 7,950,000 2,385,000 -55,720,435 -45,385,435 9,737,000 3.62% 其中：境内非国 55,122,435 27.61% -55,122,435 -55,122,435 0 0.00% 有法人持股 境内自然人 7,950,000 2,385,000 -598,000 9,737,000 9,737,000 3.62% 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 31,321 0.02% 9,396 5,000 14,396 45,717 0.02% 二、无限售条件股 144,495,044 72.37% 59,885,244 55,117,435 115,002,679 259,497,723 96.37% 份 1、人民币普通股 144,495,044 72.37% 59,885,244 55,117,435 115,002,679 259,497,723 96.37% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 199,648,800 100.00% 7,950,000 62,279,640 -598,000 69,631,640 269,280,440 100.00% 注： （1）境内非国有法人持有的有限售条件股份减少 55,122,435 股的原因是： 重庆国际信托有限公司持有的 7,022,435 股有限售条件股份解除限售，四川华神 集团股份有限公司持有的 48,100,000 股有限售条件股份解除限售。 （2）境内自然人持有的有限售条件股份增加 10,335,000.00 股的原因是： 公司实施股权激励计划，向激励对象授予的 7,950,000 股于 2010 年 3 月 17 日上 市；经公司实施 2009 年度利润分配公积金转增股本（每 10 股转增 3 股）后，此 部分股份对应增加 2,385,000 股。 8  （3）境内自然人持有的有限售条件股份减少 598,000.00 股的原因是：2010 年 10 月 20 日，公司完成对离职股权激励对象屠忠芳、张红兵已获授但尚未解锁 的共计 598,000 股股权激励股份的回购注销手续。 （4）高管股份增加 14,396 的原因是：高管股份 31,321 股实施 2009 年度利 润分配公积金转增股本（每 10 股转增 3 股）后对应增加 9,396 股；离职董事屠 忠芳在离职后通过二级市场购买 5,000 股，从离职日起限售六个月。 （5）无限售条件股份增加 115,002,679 股的原因是：重庆国际信托有限公 司和四川华神集团股份有限公司持有的共计 55,122,435 股有限售条件股份解除 限售，此部分股份经公司实施 2009 年年度利润分配公积金转增股本（每 10 股转 增 3 股）后对应增加 16,536,730.5 股；报告期初的无限售条件股份 144,495,044 股经公司实施 2009 年年度利润分配公积金转增股本（每 10 股转增 3 股）后对应 增加 43,348,513.2 股，共计增加 59,885,244 股。 2、限售股份变动情况表 单位：股 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 四川华神集团 48,100,000 48,100,000 0 0 股改 2010 年 3 月 16 日 股份有限公司 重庆国际信托 7,022,435 7,022,435 0 0 股改 2010 年 1 月 19 日 有限公司 股权激励对象 0 0 9,737,000 9,737,000 股权激励 - 屠忠芳 0 0 5,000 5,000 离职董事 2011 年 2 月 11 日 3、证券发行与上市情况 （1）2010 年公司因实施股权激励方案向激励对象定向发行股票 795 万股于 2010 年 3 月 17 日上市；2010 年 10 月 20 日，公司完成对离职股权激励对象已获 授但尚未解锁的 598,000 股股权激励股份回购注销。公司实施 2009 年度利润分 配公积金转增股本每 10