2011年华润三九医药股份有限公司年报

华润三九医药股份有限公司 2011 年年度报告 二○一二年三月  华润三九医药股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 董事魏斌先生、石善博先生、张海鹏先生、独立董事毛蕴诗先生由于工作原 因未能出席本次审议年报的董事会会议，分别授权董事杜文民先生、宋清先生、 独立董事李常青先生代行表决权。 公司法定代表人宋清先生、财务总监林国龙先生、财务部总经理陈碧絮女士 声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。 2  目 录 一、 公司基本情况简介 4 二、 公司会计数据和业务数据摘要 5 三、 股本变动及股东情况 7 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况 11 五、 公司治理结构 18 六、 股东大会简介 23 七、 董事会报告 24 八、 监事会报告 38 九、 重要事项 41 十、 公司财务报告 51 十一、备查文件目录 180 3  一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：华润三九医药股份有限公司 公司英文名称： China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. （二）公司法定代表人：宋 清 （三）公司董事会秘书：周 辉 联系电话：0755—83360999 转 3579 电子信箱：000999@999.com.cn 联系传真：0755—82118858 （四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口 联系电话：0755—83360999 联系传真：0755—82118858 邮编：518029 国际互联网网址：www.999.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：华润三九 股票代码：000999 （七）企业法人营业执照注册号：440301103302647 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：440303710924590 （八）公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 4  二、公司会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据（单位：元） 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 营业总收入（元） 5,525,222,936.30 4,365,153,315.73 26.58% 4,852,717,039.33 营业利润（元） 926,837,904.22 962,630,554.73 -3.72% 884,966,043.47 利润总额（元） 948,111,921.91 1,034,026,078.41 -8.31% 904,456,358.03 归属于上市公司股东的净利润（元） 760,447,566.55 815,984,768.35 -6.81% 709,489,009.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 733,739,940.86 734,202,401.62 -0.06% 678,934,771.89 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 954,901,895.86 848,277,111.07 12.57% 855,051,790.07 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 7,599,036,284.51 6,590,415,104.70 15.30% 5,631,417,009.57 负债总额（元） 2,748,476,212.99 1,858,835,519.11 47.86% 1,679,946,457.51 归属于上市公司股东的所有者权益 4,544,989,793.85 4,480,730,007.47 1.43% 3,686,286,083.77 （元） 总股本（股） 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 978,900,000.00 （二）主要财务指标（单位：元） 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.78 0.83 -6.02% 0.72 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.83 -6.02% 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.75 0.75 0% 0.69 益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 17.36% 21.09% -3.73% 21.30% 扣除非经常性损益后的加权平均净 16.83% 18.97% -2.14% 20.22% 资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.98 0.87 12.64% 0.87 （元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每股净资产 4.64 4.58 1.31% 3.77 （元/股） 资产负债率（％） 36.17% 28.21% 7.96% 29.83% 5  （三）非经常性损益项目（单位：元） 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,217,640.55 62,990,735.72 309,788.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 18,183,476.99 10,708,783.30 9,482,676.79 量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 0.00 0.00 1,009,788.66 值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 10,261,805.02 0.00 -57,319.73 期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 13,245,053.23 1,836,553.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,308,181.25 -2,222,533.46 424,872.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,962,508.14 24,270,286.71 7,084,232.42 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 -1,237,500.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 0.00 0.00 11,701,146.36 一次性调整对当期损益的影响 少数股东权益影响额 -2,865,476.59 -2,837,114.11 0.00 所得税影响额 -3,000,212.29 -24,372,844.66 0.00 合计 26,707,625.69 81,782,366.73 30,554,238.09 说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是处置子公司的投资收益 1,371,415.06 元、赔偿损失 -7,000,000.00 元及企业员工安置费用-333,923.20 元。 6  三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、 股本变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日，单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 623,660,625 63.71% 0 0 0 -4,160 -4,160 623,656,465 63.71% 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 623,655,003 63.71% 0 0 0 0 0 623,655,003 63.71% 3、其他内资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境内非国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5、高管股份 5,622 0 0 0 0 -4,160 -4,160 1,462 0 二、无限售条件股份 355,239,375 36.29% 0 0 0 +4,160 +4,160 355,243,535 36.29% 1、人民币普通股 355,239,375 36.29% 0 0 0 +4,160 +4,160 355,243,535 36.29% 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 978,900,000 100.00% 0 0 0 0 0 978,900,000 100.00% 限售股份变动情况表 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 华润医药控股有限公司 622,498,783 0 0 622,498,783 股改承诺 2013 年 12 月 深圳九先生物工程有限公司 652,990 0 0 652,990 股改承诺 - 惠州市壬星工贸有限公司 503,230 0 0 503,230 股改承诺