2011年华润三九医药股份有限公司一季报

华润三九医药股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 华润三九医药股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人宋清、主管会计工作负责人郭其志及会计机构负责人(会计主管人员))陈碧絮声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 6,289,541,101.68 6,091,160,401.44 3.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,430,863,598.51 4,212,916,798.96 5.17% 股本（股） 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.53 4.30 5.35% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,223,341,181.19 1,062,510,200.27 15.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 218,001,600.54 241,030,022.22 -9.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 124,925,260.32 127,156,273.61 -1.75% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 0.13 0.00% 基本每股收益（元/股） 0.223 0.246 -9.35% 稀释每股收益（元/股） 0.223 0.246 -9.35% 加权平均净资产收益率（%） 5.04% 6.33% -1.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.93% 5.81% -0.88% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 463,108.15 1,276,284.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 991,582.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,589,459.67 所得税影响额 -1,351,845.57 1  华润三九医药股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 少数股东权益影响额 -1,201,346.90 合计 4,767,242.75 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 44,515 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华润医药控股有限公司 622,498,783 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 13,021,833 人民币普通股 -005L-FH002 深 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 8,806,450 人民币普通股 长城安心回报混合型证券投资基金 7,896,103 人民币普通股 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 7,400,125 人民币普通股 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 5,934,729 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 银华富裕主题股票型证券投资基金 5,059,749 人民币普通股 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 4,914,035 人民币普通股 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF） 4,855,561 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本期金额 年初余额 变动幅度 变动原因 应收账款 402,858,715.03 307,907,278.07 30.84% 主要是本期销售增长导致 预付款项 88,362,442.37 115,469,438.04 -23.48% 主要是本期预付工程款款转入在建工程导致 主要是本期销售推广活动增加导致业务活动 其他应收款 82,720,733.98 46,802,277.77 76.75% 备用金增加所致 其他流动资产 852,102.99 197,770.32 330.85% 主要是本期待处理存货增加导致 主要是公司本部研发大楼，江西三九皮肤药 生产基地，沈阳三九抗生素原料生产基地及 在建工程 378,711,247.56 291,786,314.35 29.79% 安徽金蟾生产基地建设增加导致 工程物资 713,000.00 452,153.12 57.69% 主要是公司本部研发大楼建设增加导致 长期待摊费用 10,448,429.47 8,495,961.36 22.98% 主要是本期发生 ERP 项目费用 264 万元导致 应付票据 158,040,111.03 105,305,699.78 50.08% 主要是本期汇票支付增加导致 应付账款 374,384,922.71 500,709,017.85 -25.23% 主要是本期支付供应商货款导致 预收款项 142,039,920.68 102,638,253.74 38.39% 主要是本期预收货款增加导致 应付职工薪酬 137,956,580.51 181,083,087.21 -23.82% 主要是本期支付 2010 年度绩效工资导致 主要是本期销售收入增长导致增值税增加以 应交税费 143,172,695.66 115,241,189.89 24.24% 及部分子公司所得税税率提高导致 其他应付款 271,483,412.51 209,843,174.11 29.37% 主要是已预提未支付的费用增加导致 2  华润三九医药股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 营业收入 1,223,341,181.19 1,062,510,200.27 15.14% 主要是制药业务销售增长导致 营业成本 501,588,906.49 403,536,469.71 24.30% 主要是销售增长及原材料价格上涨导致 营业税金及附加 13,629,109.95 3,229,792.61 321.98% 主要是城建税率提高及销售收入增长导致 销售费用 368,628,533.43 307,754,730.48 19.78% 主要是销售收入增长导致 财务费用 -3,926,393.09 -1,659,555.62 136.59% 主要是本期利息收入增加导致 主要是去年同期出售子公司汉源黎红产生 投资收益 466,692.95 25,689,720.41 -98.18% 2548 万元投资收益 主要是本期确认无需支付的应付款项以及因 营业外收入 8,494,658.75 4,076,147.20 108.40% 客户违约导致的赔偿收入增加导致 主要是子公司雅安三九支付破产子公司职工 营业外支出 1,174,223.52 419,073.84 180.19% 安置费导致 主要是本期材料价格上涨导致成本上升以及 本期销售费用投入同比增加,同时去年同期有 归属于母公司所有者 出售汉源黎红产生 2548 万元的投资收益而今 的净利润 218,001,600.54 241,030,022.22 -9.55% 年无此业务导致本期利润同比下降 主要是本期非全资子公司雅安三九和山东三 少数股东损益 16,587,040.54 8,924,326.78 85.86% 九利润同比增长较大导致 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,164,833,494.56 1,019,426,575.90 14.26% 主要是本期销售增长导致 收到其他与经营活动 有关的现金 21,937,243.36 14,117,042.04 55.40% 主要是本期收回保证金及赔偿款等原因导致 支付给职工以及为职 工支付的现金 159,690,094.78 123,355,724.28 29.45% 主要是本期支付的员工薪酬增加导致 支付其他与经营活动 有关的现金 345,358,560.04 271,106,308.08 27.39% 主要是本期支付的市场推广费增加导致 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 主要是去年处置子公司汉源三九收到 1900 万 额 0.00 19,000,000.00 -100.00% 元股权转让款 收到其他与投资活动 主要是去年同期子公司沈阳三九收到政府拨 有关的现金 0.00 13,531,392.00 -100.00% 付的基建设施配套费补助 购建固定资产、无形 主要是本期公司本部研发大楼，江西三九皮 资产和其他长期资产 肤药生产基地，沈阳三九抗生素原料生产基 支付的现金 105,444,820.73 44,494,155.29 136.99% 地及安徽金蟾生产基地建设增加导致 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 主要是去年同期收购湖南三九少数股东股权 额 0.00 10,988,350.02 -100.00% 支付现金所致 支付其他与投资活动 主要是去年同期处置子公司汉源三九导致合 有关的现金 0.00 49,674,522.47 -100.00% 并货币资金的减少 投资活动产生的现金 流量净额 -104,382,526.73 -71,345,462.78 46.31% 主要是本期资本性支出增加导致 筹资活动产生的现金 流量净额 -8,106,303.36 8,659,990.76 -193.61% 主要是本期保证金增加导致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -371,398.82 -30,735.27 1108.38% 主要是外币汇率继续下滑导致 现金及现金等价物净 增加额 12,065,031.41 64,440,066.32 -81.28% 主要是本期资本性支出较大导致 3  华润三九医药股份有限公司 2011 年第一季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年，预计公司全资子公司深圳市三九医药贸易有限公司（以下简称“三九医贸”）向关联方北京医药股份有限公 司、山东北药鲁抗有限公司、西安新西北双鹤医药有限责任公司、衢州医药有限公司、安徽华源医药股份有限公司、山西双 鹤药业有限公司、长沙双鹤医药有限责任公司等销售公司系列产品合计 26893 万元。该事项已经公司董事会 2011 年第二次 会议审议通过，拟提交 2010 年度股东大会审议。 截至 2011 年