2015年浙江仙琚制药股份有限公司中报

4,731,918.88 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,575,099.07 减：所得税影响额 357,123.66 少数股东权益影响额（税后） 32,114.63 合计 1,654,125.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，随着《药品管理法》、《关于印发推进药品价格改革意见的通知》以及《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》等政策的密集出台，意味着政府在医疗卫生领域继续简政放权、发挥市场在资源配置中的优化作用。对于占国内药品市场80%的医院市场而言，未来药品将继续面临招标、二次议价和医保控费的共同压力。面对目前复杂的医药经营环境，公司紧紧围绕年初确定的经营计划和目标，贯彻“制造平台、销售平台”两个平台战略，结合公司经营实际，重塑新的发展战略。积极应对市场变化，向市场纵深拓展终端网络，推动产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设，同时全面加强职能部门管理工作，确保公司主营业务保持平稳发展。 报告期内，公司实现营业收入118,130.11万元，同比略降0.77%；实现归属于上市公司股东的净利润4,239.38万元，同比增长48.76%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司主营业务保持平稳发展，公司实现营业收入118,130.11万元，比上年同期略降0.77%，营业成本66,211.60万元，比上年同期下降12.14%；期间费用合计45,421.28万元，比上年同期增长14.01%，其中销售费用同比增长16.84%，管理费用同比增长10.51%，财务费用同比增长8.76%。实现营业利润4,793.37万元，比上年同期增长78.79%；实现利润总额4,824.88万元，比上年同期增长85.74%，主要原因系公司优化产品结构及主要原材料成本下降所致；归属于上市公司股东的净利润4,239.38万元，比上年同期增长48.76%；基本每股收益0.08元，比上年同期增长33.33%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,181,301,145.87 1,190,483,041.23 -0.77% 营业成本 662,116,004.60 753,609,451.22 -12.14% 销售费用 266,862,682.15 228,392,798.81 16.84% 管理费用 155,450,419.13 140,667,529.21 10.51% 财务费用 31,899,682.67 29,331,152.85 8.76% 所得税费用 4,494,289.70 1,500,330.06 199.55%主要系利润总额增长所致 研发投入 31,512,509.53 31,851,511.17 -1.06% 经营活动产生的现金流 主要系销售商品、提供劳务收 49,981,411.00 -77,011,994.03 164.90% 量净额 到的现金增加所致 投资活动产生的现金流 -65,033,132.86 -58,649,279.29 21.87% 量净额 筹资活动产生的现金流 主要系本期取得借款收到的现 -72,072,799.66 74,343,227.38 -196.95% 量净额 金减少所致 现金及现金等价物净增 -84,405,252.96 -60,812,277.75 -38.80%主要系筹资活动产生的现金流 加额 量净额减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司根据年初制定的经营目标积极开展各项工作： 1、市场开发与营销：针对市场变化，围绕战略目标，深化构建销售平台，向市场纵深拓展终端网络。制剂新特药销售通过数据追踪，进行过程管理，建立终端销售标杆数据。组建督导队伍，提高过程管理的实效性。综合推动产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设，确保了公司主营业务保持平稳发展 2、产品开发与技术创新：紧紧围绕公司产品战略定位，在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。报告期内，“醋酸去氢表雄酮的制备方法”获得发明专利证书，专利号：ZL201310097420.1；“化合物可的松醋酸酯的制备方法”获得发明专利证书，专利号：ZL201210496816.9；“甾体酯化物的制备方法”获得发明专利证书，专利号：ZL201410139849.7。 公司一类新药赛米司酮三期临床全部结束，目前处于申报生产批文过程中，尚未取得生产批文；一类新药赛吩诺啡进入二期临床。 3、企业内部基础管理：公司全面加强职能部门管理工作，科学搭建制造平台，持续推进生产过程精细化，确保各生产线的稳定性和安全性，保证公司GMP体系的运作水平，继续抓好高成长性人才队伍建设，健全财务管理体系，提高预算管控能力，提高资金运行效率，加强企业文化建设，提升员工凝聚力，为公司发展战略的实现提供良好的后台保障。 4、公司法人治理：公司不断强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构，不断提高公司治理水平，持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作，公司信息披露工作连续四年获得深交所A级考核结果。加强审计部工作职能，持续监督技改项目及重大投资项目的决策程序、执行进展和投资效益情况。 5、资本运作情况：完成了非公开发行股票申报及反馈回复工作，公司非公开发行股票已于2015年8月7日获得中国证监会发审委审核通过，保障公司的资本需求，为公司发展战略的实现夯实基础。以自有资金投资3000万元与山东赛托生物科技股份有限公司共同参与山东斯瑞生物医药有限公司的增资扩股，投资完成后，公司将持有斯瑞生物公司3000万元的出资额，占其注册资本的30%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药 1,175,152,570.27 656,500,936.85 44.13% -0.53% -12.12% 7.37% 分产品 皮质激素 398,040,022.75 292,165,527.24 26.60% -5.90% -18.32% 11.16% 妇科及计生用药 352,981,750.01 120,675,155.89 65.81% 2.58% -13.23% 6.23% 麻醉及肌松用药 115,914,337.15 13,133,209.63 88.67% 12.46% -0.07% 1.42% 其他 308,216,460.36 230,527,044.09 25.21% -0.98% -2.81% 1.41% 分地区 国内销售 948,393,243.27 446,993,328.41 52.87% 4.46% -6.87% 5.73% 国外销售 226,759,327.00 209,507,608.44 7.61% -17.10% -21.57% 5.27% 四、核心竞争力分析 1、营销模式日趋成熟 公司目前销售架构主要由三部分组成：国内贸易部，负责原料药的国内销售，目前已与国内100多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系；国际贸易部，负责原料药的境外销售，已与美国、印度、英国等30多个国家的40多家原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立