2016年浙江康恩贝制药股份有限公司一季报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2016年第一季度报告 二〇一六年四月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 9,795,240,338.70 9,568,798,623.74 2.37 归属于上市公司 4,294,630,716.89 4,141,475,843.16 3.70 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 236,429,462.97 107,815,653.07 119.29 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,477,220,892.70 896,825,289.43 64.72 归属于上市公司 153,193,698.80 125,204,440.40 22.35 股东的净利润 归属于上市公司 153,234,107.60 88,323,959.62 73.49 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.63 4.39 减少0.76个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.09 0.09 （元/股） 稀释每股收益 0.09 0.09 （元/股） 注：2015年7月公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本方案，按每10股送红股2股、每10股转增5股,合计每10股转增7股的比例，以未分配利润、资本公积向全体股东转增股份。根据企业会计准则34号有关每股收益计算的相关规定,公司2015年一季度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均应按调整后的股份总数137,632万股重新计算列报。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,557.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 8,152,264.92 主要系报告期内公司收到的与收 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 益相关的政府补助及公司递延收 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 益摊销转入“营业外收入” 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -7,540,624.92 主要系公司持有的以公允价值计 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 量的交易性金融资产期末公允价 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 值变动。 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -701,080.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -28,784.28 所得税影响额 79,372.82 合计 -40,408.80 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 80,774 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东性 股东名称（全称） 条件股份数 数量 (%) 股份状态 数量 质 量 康恩贝集团有限公 458,572,895 27.40 0 253,390,000 境内非 司 质押 国有法 人 胡季强 156,452,723 9.35 59,500,000 136,000,000 境内自 质押 然人 重庆重康创业投资 107,257,501 6.41 0 97,000,000 境内非 股份有限公司 质押 国有法 人 朱麟 73,160,170 4.37 71,400,000 境内自 无 然人 汇添富基金－海通 54,400,000 3.25 54,400,000 其他 证券－海通证券股 无 份有限公司（权益投 资交易部） 中国证券金融股份 48,707,887 2.91 0 国有法 无 有限公司 人 济宁领军基石医药 35,411,000 2.12 35,411,000 境内非 股权投资企业（有限 无 国有法 合伙） 人 盐城市领佳基石股 28,339,000 1.69 28,339,000 境内非 权投资合伙企业（有 无 国有法 限合伙） 人 东阳康联股权投资 24,121,415 1.44 0 24,000,000 境内非 合伙企业（有限合 质押 国有法 伙） 人 深圳市领佳基石股 21,250,000 1.27 21,250,000 境内非 权投资合伙企业（有 无 国有法 限合伙） 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 康恩贝集团有限公司 458,572,895 人民币普通股 重庆重康创业投资股份有限公司 107,257,501 人民币普通股 胡季强 96,952,723 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 48,707,887 人民币普通股 东阳康联股权投资合伙企业（有限合 24,121,415 人民币普通股 伙） 胡孙树 18,065,379 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－易方 17,210,532 达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 人民币普通股 投资基金 盛小荣 13,627,030 人民币普通股 赵军 12,010,000 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 11,936,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 1、康恩贝集团有限公司和东阳康联股权投资合伙企业（有限 明 合伙）的实际控制人均为胡季强先生，与胡季强先生属一致 行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系和一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 以公允价值计量且其 122,748,791.26 79,231,702.14 54.92 变动计入当期损益的 金融资产 预付款项 190,266,936.21 141,901,189.42 34.08 其他应收款 73,462,581.25 45,235,307.57 62.40 其他流动资产 7,451,269.15 218,147,017.04 -96.58 可供出售金融资产 105,000.00 3,526,052.63 -97.02 应付职工薪酬 26,057,960.51 49,074,798.15 -46.90 应付利息 30,238,677.56 21,772,905.25 38.88 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增长54.92%，主要系报告期内公司股票投资增加所致。 （2）预付款项期末余额比年初余额增长34.08%，主要系报告期内公司子公司磐安康恩贝药材发展有限公司预付药材款、控股子公司江西天施康中药股份有限公司子公司江西弋阳制药有限公司预付肠炎宁系列广告宣传费、子公司江西珍视明药业有限公司预付滴眼液广告宣传费，以及控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）预付研发费所致。 （3）其他应收款期末余额比年初余额增长62.40%，主要系报告期内市场备用金增加所致。 （4）其他流动资产期末余额比年初余额下降96.58%，主要系报告期内子公司贵州拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特公司”）赎回2015年末使用闲置自有资金2亿元投资的理财产品所致。 （5）可供出售金融资产期末余额比年初余额下降97.02%，主要系报告期内控股子公司金华康恩贝公司将原作为可供出售金融资产核算的浙江耐司康药业有限公司纳入合并范围所致。 （6）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降46.90%，主要系报告期内支付职工年终奖所致。 （7）应付利息期末余额比年初余额增长38.88%，主要系报告期内公司计提公司债券利息所致。 2、公司损益变动幅度超过30%的情况说明 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 营业收入 1,477,220,892.70 896,825,289.43 64.72 营业成本 763,965,227.35 274,434,288.73 178.38 管理费用 121,787,628.15 91,589,238.60 32.97 财务费用 39,688,396.94 27,910,691.98 42.20 公允价值变动收益 -7,540,624.92 -100.00 投资收益 56,905.28 42,316,637.97 -99.87 营业外收入 10,501,140.94 8,066,213.41 30.19 营业外支出 2,639,333.35 1,486,720.52 77.53 （1）营业收入本报告期比上年同期增长64.72%，主要系浙江珍诚医药在线股份有限公司（以下简称“珍诚医药公司”）纳入合并范围，及公司现有部分产品销售增长所致。 （2）营业成本本报告期比上年同期增长178.38%，主要系珍诚医药公司纳入合并范围所致。 （3）管理费用本报告期比上年同期增长32.97%，主要系本报告期内资产摊销折旧费增加，及珍诚医药公司纳入合并报表范围所致。 （4）财务费用本报告期比上年同期增长42.20%，主要是公司2015年度现金收购贵州拜特公司49%剩余股权及珍诚医药公司26.44%的股权，银行借款规模扩大，相应借款利息支出增加所致。 （5）公允价值变动收益本报告期比上年同期下降100.00%，主要系公司持有的以公允价值计量的交易性金融资产期末公允价值变动所致。 （6）投资收益本报告期比上年同期下降99.87%，主要系上年同期公司处置佐力药业公司股票产生股权处置收益较大所致。 （7）营业外收入本报告期比上年同期增长30.19%，主要系递延收益摊入的政府补助增加所致。 （8）营业外支出本报告期比上年同期增长77.53%，主要系公司本期捐赠支出增加，及珍诚医药公司纳入合并范围所致。 3、公司现金流量变动幅度超过30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 236,429,462.97 107,815,653.07 119.29 投资活动产生的现金流量净额 158,469,686.81 -8,624,317.64 1,937.48 筹资活动产生的现金流量净额 -107,994,069.17 -16,872,799.03 -540.05 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长119.29%，主要是报告期内销售商品收到的现金增加引起经营活动现金流入增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,937.48%，主要是报告期内公司子公司贵州拜特公司赎回2015年末使用闲置自有资金2亿元投资的理财产品所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降540.05%，主要是报告期内公司偿还银行借款的规模增大，及子公司分配股利支付的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司八届董事会2015年第十四次临时会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等，公司拟采用非公开发行方式向符合规定条件的特定投资者发行不超过16,819.00万股（含本数），拟募集资金不超过178,120.00万元（含本数），用于国际化先进制药基地项目、现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款。2016年1月19日公司本次非公开发行股票方案的行政许可申请材料获得中国证监会受理。报告期内，公司对中国证监会审核的有关反馈意见已经答复上报。 2、为拓宽融资渠道，偿还公司债务，补充公司流动资金，优化公司债务结构，促进公司加快发展，公司拟申请面向合格投资者公开发行总额不超过人民币11亿元（含11亿元）公司债券。 本公司于2016年3月