2008年津药药业股份有限公司中报

天津天药药业股份有限公司2008年半年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、股本变动及股东情况 3 四、董事、监事和高级管理人员 5 五、董事会报告 5 六、重要事项 7 七、财务会计报告（未经审计） 12 八、备查文件目录 65 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四)本公司不存在大股东占用资金情况。 (五)公司负责人刘永和、总经理王福军及主管会计工作负责人王喆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1． 公司法定中文名称：天津天药药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天药股份 公司英文名称：Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd. 公司英文名称缩写：TJPC 2． 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：天药股份 公司A股代码：600488 3．公司注册地址：天津市华苑产业区物华道2号A座 公司办公地址：天津市河东区八纬路109号 邮政编码：300171 公司国际互联网网址：http://www.tjpc.com.cn/web50524 公司电子信箱：tjpc600488@vip.sina.com 4． 公司法定代表人：刘永和 5． 公司董事会秘书：王喆 电话：022-24160861 传真：022-24160910 E-mail：tjpc600488@vip.sina.com 联系地址：天津市河东区八纬路109号 公司证券事务代表：张珉、徐倩 电话：022-24160800-1011 传真：022-24160910 E-mail：tjpc600488@vip.sina.com 联系地址：天津市河东区八纬路109号 6． 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 (二)主要财务数据和指标： 1．主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,306,674,716.45 2,315,369,785.80 -0.38 所有者权益（或股东权益） 1,443,244,690.58 1,429,653,958.85 0.95 每股净资产(元) 2.658 2.633 0.95 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 29,881,623.06 22,285,884.60 34.08 利润总额 30,143,454.34 22,407,652.60 34.52 净利润 24,940,761.20 17,895,177.36 39.37 扣除非经常性损益后的净利润 24,881,690.06 17,396,447.63 43.03 基本每股收益(元) 0.046 0.039 17.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.046 0.038 21.05 ) 稀释每股收益(元) 0.046 0.033 39.39 净资产收益率(%) 1.73 1.26 增加0.47个百分点 经营活动产生的现金流量净额 31,498,378.37 15,129,313.04 108.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.058 0.028 108.19 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2．非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 159,299.96 债务重组损益 9,103.50 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -109,332.32 合计 59,071.14 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1．股东数量和持股情况 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数 68,441户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结 例(%) 股份数量 的股份数量 天津药业集团有限公司 国有法人 46.83 254,209,349 0 208,880,847 无 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券 其他 3.70 20,092,053 20,092,053 0 未知 投资基金 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券 其他 1.18 6,390,521 6,390,521 0 未知 投资基金 融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.08 5,880,255 5,880,255 0 未知 中国农业银行－益民创新优势混合型证券 其他 0.95 5,153,944 1,118,000 0 未知 投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证 其他 0.69 3,766,473 3,766,473 0 未知 券投资基金 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票 其他 0.67 3,662,020 3,662,020 0 未知 证券投资基金 中国农业银行－新世纪优选分红证券投资 其他 0.60 3,242,489 2,777,489 0 未知 基金 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混 其他 0.59 3,226,932 175,993 0 未知 合型证券投资基金 天津宜药印务有限公司 国有法人 0.47 2,541,868 2,541,868 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 股份种类 份数量 天津药业集团有限公司 45,328,502 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 20,092,053 人民币普通股 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 6,390,521 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 5,880,255 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 5,153,944 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,766,473 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 3,662,020 人民币普通股 中国农业银行－新世纪优选分红证券投资基金 3,242,489 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 3,226,932 人民币普通股 天津宜药印务有限公司 2,541,868 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，第一名及第十名股东为公司发起人股东。第二名及第 三名股东同为华宝兴业基金管理有限公司管理的基金。第五名及第九 名股东同为益民基金管理有限公司管理的基金。公司未知其他股东 是否存在关联关系，未知其他股东是否为一致行动人。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 有限售条件股东 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 名称 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 天津药业集团有 208,880,847 2008年10月25日 27,566,838 所持天药股份非流通股自改革方案实施之日起24个 限公司 2009年10月25日 181,314,009 月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份，36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非 流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述 期限届满后，12个月内持有天药股份的股票数量不 低于天药股份股份总数的40%。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2．控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1．2008年1月31日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于张鹏先生不再担任公司副总经理的议案，审议通过了关于聘任蒋晓芸女士为公司副总经理的议案。 2．2008年7月7日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于王明时先生、赵杨女士不再担任公司独立董事职务的议案，并将选举于永洲先生、方建新先生担任公司独立董事的议案提交2008年第一次临时股东大会审议。2008年7月25日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了关于选举于永洲先生、方建新先生担任公司独立董事的议案。 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2008年，公司延续了07年成功实现生产经营转折的良好局面。在董事会的领导下，公司经营层以科学发展观为统领，发扬求真务实、艰苦奋斗的工作作风，带领全体员围绕“做实做强主业，实现又好又快发展”的奋斗目标，克服各种不利因素，努力扩大市场占有率，加快3029项目和搬迁工程进度，取得了良好的经营业绩。2008年上半年，公司各项主要指标均比去年同期有较大幅度的增长，实现了销售量价齐升的良好局面，公司盈利能力显著提升。其中，皮质激素原料药产量同比增加50%，营业收入同比增长23%，净利润同比增长35%，出口创汇3250万美元，同比增长26%，达到历史最好水平。 2008年上半年，人民币升值步伐加快，与去年年底相比，升值幅度达到6.5%，同比影响公司利润1967万元。由于出口退税率降低，使公司利润降低1541.80万元。同时，公司主要原材料价格涨幅明显，动力能源费用增加，人工成本提高，增加了公司的成本压力，并影响了公司产品的毛利率。 面对诸多不利因素，公司经营层抓住市场机遇，借助行业景气的良机，大力拓展销售市场，提升产品价格，不断确立皮质激素原料药领域“第一供应商”的行业地位。公司始终将产品质量视为企业的生命，在严格贯彻GMP认证的基础上，继续落实贯彻ISO9000质量管理体系的要求。公司已全面推行批放行制度，从源头开始监控，并定期召开质量分析会，上半年共完成15项质量技术攻关。优质的产品提升了客户满意度，公司上半年共接待18家国内、外大公司的审计，得到客户的一致好评。公司还积极向国外申请产品注册，不断开拓高端市场。公司利用一切手段做好节能减排，经过科学的分析与实践，对空压机、水泵、变压器等设备进行调整，节约能源费用100余万元。一期、二期搬迁从设备安装到硬件设施