2021年江苏德源药业股份有限公司一季报

德源药业 NEEQ : 832735 江苏德源药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目 录 第一节 重要提示 ......4 第二节 公司基本情况......5 第三节 重大事件 ...... 10 第四节 财务会计报告...... 27 释义 释义项目 释义 德源药业、股份公司、公司 指 江苏德源药业股份有限公司 威尔科技 指 连云港威尔科技发展有限公司 中金玛泰 指 江苏中金玛泰医药包装有限公司 报告期内 指 2021 年第一季度 全国股份转让系统、股份转让系统、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 转系统公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。 第一节 重要提示 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员） 备查文件 签名并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 第二节 公司基本情况 一、 基本信息 证券简称 德源药业 证券代码 832735 挂牌时间 2015 年 7 月 14 日 进入精选层时间 2021 年 2 月 19 日 普通股股票交易方式 √连续竞价交易 □集合竞价交易 □做市交易 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品制剂制造（C272）- 化学药品制剂制造（C2720） 法定代表人 李永安 董事会秘书 王齐兵 统一社会信用代码 913207007665096280 注册资本（元） 62,458,000 注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号 电话 0518-82342975 办公地址 江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号 邮政编码 222047 主办券商（报告披露日） 开源证券 公司于 2021 年 1 月 21 日收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超 过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特定合格 投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价。 2021 年 3 月 20 日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票数量 167.00 万股。行使超额 配售选择权后，公司普通股总股本增至 62,458,000 股。 公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大 会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》，内容详见于本公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登的 《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《江苏德源药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）。工商变更登记及《公司章程》备案手续正在办理中。 二、 行业信息 □适用 √不适用 三、 主要财务数据 单位：元 报告期末 本年期初 报告期末比本年 （2021年3月31日） 2021 年 1 月 1 日 期初增减比例% 资产总计 736,491,845.75 435,272,260.01 69.20% 归属于挂牌公司股东的净资产 632,663,190.69 332,090,898.05 90.51% 资产负债率%（母公司） 13.02% 22.34% - 资产负债率%（合并） 14.10% 23.71% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比 （2021 年 1-3 （2020 年 1-3 月） 上年同期增减比 月） 例% 营业收入 117,814,952.19 90,590,937.70 30.05% 归属于挂牌公司股东的净利润 15,545,169.76 12,609,816.92 23.28% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 14,415,891.05 12,364,238.58 16.59% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,417,269.24 18,513,421.04 -76.14% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.28 10.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属 3.66% 4.44% - 于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属 - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 3.39% 4.36% 益后的净利润计算） 利息保障倍数 56.22 37.66 - 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 1）资产总计报告期末金额为 73,649.18 万元，较期初净增加 30,121.96 万元，增长比为 69.20%，归 属于挂牌公司股东的净资产报告期末金额为 63,266.32 万元，较期初净增加 30,057.23 万元，增长比为90.51%，增加的主要原因是：报告期内，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,686.70 万股并在精选层挂牌，募集资金净额 28,419.43 万元，货币资金及所有者权益相应增加。 2）报告期内，营业收入较上年同期增长 30.05%，增长的主要原因是：①公司持续强化销售基础工作，紧抓销售重点工作、上量工作及市场开发工作，并取得了一定的成效，因市场开拓有效、产品质量可靠、品牌美誉度及公司学术形象提升等综合因素影响，公司报告期内产品销售数量较上年同期增长71%，为销售收入增长打下了坚实的基础；②公司盐酸二甲双胍缓释片（0.5）、盐酸吡格列酮片（30mg）、那格列奈片（0.12g）、吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg) 4 个产品全国首家通过一致性评价后，产品知名度和竞争力进一步增强，服务患者人数进一步增加，促进了销售规模的扩大；③公司在保持瑞彤（盐酸吡格列酮片）、唐瑞（那格列奈片）等产品市场地位的同时，重点推广的复瑞彤（吡格列酮二甲双胍 片）和波开清（坎地氢噻片）的销售比重由 2020 年 1 季度的 21.82%上升到 2021 年 1 季度的 36.41%， 展示了良好的市场潜力，产品销售结构得到进一步的优化。 3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 76.14%。主要原因是：①因本期销售数量较去年同期有较大幅度增加，本期采购商品支付现金较同期增加了 511.83 万元；②本期支付销售人 员、管理人员、研发人员 2020 年年终奖励及 2020 年 4 季度奖金 1,495.47 万元，较去年同期支付 2019 年年终奖励及 2019 年 4 季度奖金多 918.24 万元。2020 年初受新冠肺炎疫情影响，国家出台社保费用减 免优惠政策，而本报告期相关优惠政策取消，本期较上年同期多支出 307.43 万元。另外因本期员工人数增加、薪酬待遇提高等因素，本期较上年同期多支出职工薪酬 516.58 万元，综上本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 1,742.25 万元；③因报告期销售收入较去年同期增长 30.05%，本期缴纳各项税费较去年同期增加 342.34 万元；④2020 年初受新冠肺炎疫情影响，全国大部分地区延迟开工，受疫情管控影响，公司管理活动、销售活动和研发活动等各项经营活动受到不同程度影响，相应经营活动支付现金等与同期相比大幅减少。而报告期，因新冠肺炎疫情得到较好控制，公司各项生产经营活动 有序展开，相应各项经营活动支付现金较同期大幅增加。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -56,193.11 销部分 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 1,397,909.49 享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 55,540.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,551.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,812.10 非经常性损益合计 1,326,516.77 所得税影响数 197,238.06 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,129,278.71 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 1,744,000 3.83% 13,826,800 15,570,800 24.93% 无限售 其中：控股股东、实际控制 0 0.00% 187,816 187,816 0.30% 条件股 人 份 董事、监事、高管 0 0.00% 37,274 37,274 0.06% 核心员工 90,800 0.20% 94,505 185,305 0.30% 有限售股份总数 43,847,000 96.17% 3,040,200 46,887,200 75.07% 有限售 其中：控股股东、实际控制 35,776,000 78.47% 800 35,776,800 57.28% 条件股 人 份 董事、监事、高管 24,734,000 54.25% 800 24,734,800 39.60% 核心员工 1,275,000 2.80% 0 1,275,000 2.04% 总股本 45,591,000 - 16,867,000 62,458,000 - 普通股股东人数 10,311 单位：股 普通股前十名股东情况 期 是否通 期 末 过认购 末 持 公司公 持 有 开发行 期末持 有 的 的股票 序 股东名 期初持股 持股 期末持股 期末持 期末持有限 有无限 的 司 成为前 号 称 数 变动 数 股比例% 售股份数量 售股份 质 法 十名股 数量 押 冻 东，如 股 结 是，披 份 股 露持股 数 份 期间的 量 数 起止日 量 期 1 李永安 6,727,000 34,216 6,761,216 10.83% 6,727,800 33,416 0 0 否 天津药 物研究 2 院股份 6,300,000 0 6,300,000 10.09% 6,300,000 0 0 0 否 有限公 司 3 徐维钰 4,200,000 0 4,200,000 6.72% 4,200,000 0 0 0 否 4 陈学民 4,200,000 0 4,200,000 6.72% 4,200,000 0 0 0 否 5 任 路 3,791,000 0 3,791,000 6.07% 3,791,000 0 0 0 否 6 徐根华 3,387,000 0 3,387,000 5.42% 3,387,000 0 0 0 否 7 范世忠 3,360,000 0 3,360,000 5.38% 3,360,000 0 0 0 否 8 郑家通 2,800,000 0 2,800,000 4.48% 2,800,000 0 0 0 否 9 张作连 1,761,000 0 1,761,000 2.82% 1,761,000 0 0 0 否 10 徐金官 1,680,000 0 1,680,000 2.69% 1,680,000 0 0 0 否 11 何建忠 1,680,000 0 1,680,000 2.69% 1,680,000 0 0 0 否 12 孙玉声 1,680,000 0 1,680,000 2.69% 1,680,000 0 0 0 否 合计 41,566,000 34,216 41,600,216 66.60% 41,566,800 33,416 0 0 - 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何 建忠、孙玉声于 2015 年