2012年普洛药业股份有限公司三季报

普洛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人(会计主管人员) 葛向全声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 2,065,964,965.48 2,061,751,811.42 0.2% 归属于上市公司股东的所有 809,029,338.72 793,389,403.59 1.97% 者权益（元） 股本（股） 256,735,686.00 256,735,686.00 0% 归属于上市公司股东的每股 3.15 3.09 1.94% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 471,897,654.58 11.43% 1,344,184,940.61 0.56% 归属于上市公司股东的净利 7,955,916.68 535.45% 15,639,935.13 263.19% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 125,320,473.16 392.99% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.49 390% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.031 520% 0.061 264.86% 稀释每股收益（元/股） 0.031 520% 0.061 264.86% 加权平均净资产收益率（%） 0.99% 0.83% 1.95% 3.17% 扣除非经常性损益后的加权 0.97% 0.86% 1.44% 2.99% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 43,327.54 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  普洛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 4,847,652.50 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 80,101.12 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,223.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -163,468.96 所得税影响额 -657,378.31 合计 4,077,010.12 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 39,253 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 浙江光泰实业发展有限公司 53,259,880 人民币普通股 53,259,880 2  普洛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 中国工商银行-诺安股票证券 6,403,974 人民币普通股 6,403,974 投资基金 青岛市供销社资产运营中心 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 中国建设银行-诺安主题精选 2,470,274 人民币普通股 2,470,274 股票型证券投资基金 招商银行-中邮核心主题股票 1,724,927 人民币普通股 1,724,927 型证券投资基金 财富证券-建行-财富 1 号集合 1,689,465 人民币普通股 1,689,465 资产管理计划 中国农业银行-中邮核心优选 1,597,375 人民币普通股 1,597,375 股票型证券投资基金 浙商证券有限责任公司客户信 1,556,101 人民币普通股 1,556,101 用交易担保证券账户 刘艳 1,431,000 人民币普通股 1,431,000 杨德友 1,237,854 人民币普通股 1,237,854 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、9月末应收票据较年初增加62.28%，主要原因为公司采用票据方式结算增加所致。 2、9月末预付款项较年初增加64.83%，主要原因为公司预付工程款、土地款增加所致。 3、9月末预收款项较年初减少58.28%，主要原因为公司预收货款减少加所致。 4、9月末应交税费较年初增加112.59%，主要原因为期末应交增值税增加所致。 5、营业税金及附加本期发生额较去年同期增加92.36%，主要原因为本期公司缴纳增值税增加， 根据其计提的流转税也相应增加。 6、营业费用本期发生额较去年同期增加30.18%，主要原因为本期公司销售业务费、销售人员 工资增加。 7、财务费用本期发生额较去年同期增加46.80%，主要原因为本期银行借款增长、利息支出增 加及票据贴现息支出增加。 8、资产减值损失本期发生额较去年同期增加2529.21%，主要原因为本期公司计提的存货跌价 准备增加所致。 9、营业外收入本期发生额较去年同期增加64.82%，主要原因为本期政府补助增加所致。 10、所得税费用本期发生额较去年同期增加140.43%，主要原因为本期公司盈利水平提高、计 提的税费增加。 11、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增长392.99%，主要原因为本期销售商品收 到的现金增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3  普洛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 将普洛股份作 为医药化工产 业整合平台，计 划在 36 个月时 间内，将与普洛 股份业务密切 相关的上下游 资产和业务等 公司实际控制 注入普洛股份， 2011 年 06 月 16 其他对公司中小股东所作承诺 人-横店社团经 全力支持普洛 36 个月 履行中 日 济企业联合会 股份做大做强 医药化工产业， 逐步减少产品 上下游之间的 关联交易，杜绝 同业竞争情形， 进一步实现全 产业链的一体 化发展。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 - 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 作出承诺 承诺的解决期限 2014 年 6 月 解决方式 相关医药化工产业资产重组 承诺的履行情况 正在履行中 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 4  普洛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 普洛股份有限公司 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 267,554,084.57 252,056,875.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,801,130.73 1,721,029.61 应收票据