2018年金陵药业股份有限公司一季报

金陵药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-019 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李春敏、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 791,528,442.47 831,626,576.00 -4.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,101,356.23 43,030,311.32 9.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 45,081,752.24 40,091,952.98 12.45% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 123,898,982.91 -5,992,876.55 2,167.44% 基本每股收益（元/股） 0.0935 0.0854 9.48% 稀释每股收益（元/股） 0.0935 0.0854 9.48% 加权平均净资产收益率 1.80% 1.68% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,937,110,423.92 3,856,970,596.92 2.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,633,912,334.35 2,586,740,105.96 1.82% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,930.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 877,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,526,045.64理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -3,130,897.59 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,929,169.63 减：所得税影响额 1,760,134.95 少数股东权益影响额（税后） 2,481,508.84 合计 2,019,603.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,538报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南京新工投资集国有法人 45.23% 227,943,839 0 团有限责任公司 福州市投资管理国有法人 4.94% 24,920,000 0 有限公司 浙江省国际贸易国有法人 3.09% 15,588,765 0 集团有限公司 中央汇金资产管国有法人 2.75% 13,840,600 0 理有限责任公司 合肥市工业投资国有法人 1.93% 9,711,271 0 控股有限公司 司有山 境内自然人 1.01% 5,080,800 0 白宪超 境内自然人 0.85% 4,303,000 0 #成荣 境内自然人 0.78% 3,956,328 0 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实新机遇灵活配其他 0.54% 2,731,288 0 置混合型发起式 证券投资基金 罗惠琳 境内自然人 0.51% 2,569,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南京新工投资集团有限责任公司 227,943,839人民币普通股 227,943,839 福州市投资管理有限公司 24,920,000人民币普通股 24,920,000 浙江省国际贸易集团有限公司 15,588,765人民币普通股 15,588,765 中央汇金资产管理有限责任公司 13,840,600人民币普通股 13,840,600 合肥市工业投资控股有限公司 9,711,271人民币普通股 9,711,271 司有山 5,080,800人民币普通股 5,080,800 白宪超 4,303,000人民币普通股 4,303,000 #成荣 3,956,328人民币普通股 3,956,328 中国工商银行股份有限公司－嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 2,731,288人民币普通股 2,731,288 证券投资基金 罗惠琳 2,569,600人民币普通股 2,569,600 上述股东关联关系或一致行动的 前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司为本公司控股股东。 说明 公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动 人。 前10名普通股股东参与融资融券 截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份552,319股，通过财富证券有限责 业务情况说明（如有） 任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份3,404,009股，实际 合计持有3,956,328股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.本报告期末预付款项较年初上升84.67%,主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务增加所致。 2. 本报告期末其他应收款较年初上升44.89%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。 3. 本报告期末无形资产较年初上升31.97%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。 4.本报告期末商誉较年初上升101.13%,主要原因是公司本期收购湖州市社会福利中心发展 有限公司65%股权导致商誉增加所致。 5. 本报告期末长期待摊费用较年初上升56.55%,主要原因是公司本期子公司金陵大药房支付的房租增加所致。 6. 本报告期末其他非流动资产较年初下降100%,主要原因是公司已支付的股权收购预付款结转所致。 7. 本报告期末短期借款较年初下降35.38%,主要原因是公司子公司华东公司短期借款减少所致。 8. 本报告期末预收款项较年初下降33.95%,主要原因是预收款项完成结转所致。 9. 本报告期末应交税费较年初上升39.36%,主要原因是本期应交企业所得税增加所致。 10. 本报告期末应付利息较年初下降34.02%,主要原因是应付利息完成支付所致。 11. 本报告期税金及附加较上年同期增加48.36%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。 12. 本报告期管理费用较上年同期增加33.55%,主要原因是公司本期合并范围增加所致。 13. 本报告期财务费用较上年同期减少128.88%,主要原因是公司本期利息支出减少所致。 14. 本报告期资产减值损失较上年同期减少2133.49%,主要原因是公司本期计提坏账准备减 少所致。 15. 本报告期公允价值变动收益较上年同期减少189.9%,主要原因是公司本期证券投资公允 价值变动收益减少所致。 16. 本报告期资产处置收益较上年同期增加134.31%,主要原因是公司本期资产处置收益增加所致。 17. 本报告期营业外收入较上年同期增加305.57%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院本期拆迁补偿收入增加所致。 18. 本报告期营业外支出较上年同期增加261.97%,主要原因是公司本期赔偿支出增加所致。 19. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升2167.44%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致。 20.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.65%，主要原因是公司本期投资活动流出的现金增长幅度大于投资活动流入的现金增长幅度所致。 21. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降220.79%，主要原因是公司本期取得借款收到的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年 1月 9 日，公司与湖州国信物资有限公司和陈国强签署了《关于金陵药业 股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之股权转让协议》和《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》。股权收购完成后，公司持有湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“福利公司”）65%股权，成为其控股股东。本报告期内，公司已将其纳入公司财务报表合并范围。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于金陵药业股份有限公司收购湖州市社会福利中心发展有 限公司65%股权之股权转让协议》和《关于金陵药业股份有限公2018年01月11日 2018-003 司收购湖州市社会福利中心发展有限公司65%股权之湖州市社 会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》的公告 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 对于本公司 持有的中山 制药、白敬宇 制药和艾德 凯腾股权，如 上述公司在 三年内实现 盈利，则本公 司承诺在三 收购报告书或权益变动报告书中所 年内，优先但2014年08月 作承诺 新工集团 同业竞争 不限于按照 04日 三年/五年 正在履行中 下述方式解 决业已存在 的同业竞争： 通过资产收 购、股权转让 等途径将本 公司持有的 中山制药、白 敬宇制药和 艾德凯腾股 权置入金陵 药业或转让 至无关第三 方。如上述公 司有公司在 三年内未实 现盈利，为充 分保障金陵 药业利益，本 公司承诺待 该公司扣除 非经常损益 后的年度净 利润为正数 后的6个月 内，由金陵药 业优先选择 收购。若金陵 药业放弃优 先收购的权 利，或该公司 五年内未能 够实现赢利，