2019年金陵药业股份有限公司一季报

金陵药业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-18 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人梁玉堂、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 613,306,096.90 791,528,442.47 -22.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 210,306,022.92 47,101,356.23 346.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 22,042,402.40 45,081,752.24 -51.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,891,569.07 123,898,982.91 -80.72% 基本每股收益（元/股） 0.4173 0.0935 346.31% 稀释每股收益（元/股） 0.4173 0.0935 346.31% 加权平均净资产收益率 7.40% 1.80% 5.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,191,943,624.91 3,884,935,435.88 7.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,026,031,721.92 2,736,819,527.33 10.57% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,170.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,879,242.65 委托他人投资或管理资产的损益 14,881,995.62理财产品收益 按照新修订的金融工具相关会 计准则，公司持有的江苏紫金农 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 村商业银行股份有限公司的股 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 票投资由“可供出售金融资产” 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 调整为“以公允价值计量且其变 212,722,904.02动计入当期损益的金融资产”， 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 后续该股票投资的公允价值变 的投资收益 动计入“公允价值变动收益”列 报，本期其公允价值变动收益为 207,895,972.70元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,162,144.63 减：所得税影响额 35,532,340.46 少数股东权益影响额（税后） 3,587,207.31 合计 188,263,620.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 29,558东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南京新工投资集国有法人 团有限责任公司 45.23% 227,943,839 0 福州市投资管理国有法人 有限公司 4.94% 24,920,000 0 浙江省国际贸易国有法人 集团有限公司 3.09% 15,588,765 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.75% 13,840,600 0 合肥市工业投资国有法人 控股有限公司 1.93% 9,711,271 0 司有山 境内自然人 1.00% 5,060,100 0 白宪超 境内自然人 0.85% 4,303,000 0 #成荣 境内自然人 0.82% 4,155,432 0 罗惠琳 境内自然人 0.51% 2,554,000 0 #蓝歆旻 境内自然人 0.47% 2,371,517 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京新工投资集团有限责任公司 227,943,839人民币普通股 福州市投资管理有限公司 24,920,000人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 15,588,765人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 13,840,600人民币普通股 合肥市工业投资控股有限公司 9,711,271人民币普通股 司有山 5,060,100人民币普通股 白宪超 4,303,000人民币普通股 #成荣 4,155,432人民币普通股 罗惠琳 2,554,000人民币普通股 #蓝歆旻 2,371,517人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集 说明 团”）为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系， 也未知其是否属于一致行动人。 截至报告期末，股东成荣普通证券账户持有公司股份622,919股，通过财富证券有限责 前10名普通股股东参与融资融券任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份3,492,513股，实际 业务情况说明（如有） 合计持有4,115,432股。股东蓝歆旻普通证券账户持有公司股份71,517股，通过招商证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份2,300,000 股，实际合计持有2,371,517股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本报告期末交易性金融资产较年初上涨375,990,684.63元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。 2、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。 3、本报告期末预付款项较年初上升152.33%,主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务增加所致。 4、本报告期末其他应收款较年初上升42.61%,主要原因是公司本期支付备用金和押金增加所致。 5、本报告期末可供出售金融资产较年初下降100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。 6、本报告期末长期股权投资较年初上升236.86%,主要原因是公司本期对南京新工医疗产业投资基金（有限合伙）投资增加所致。 7、本报告期末其他权益工具投资较年初上升18,517,943.21元，主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。 8、本报告期末其他非流动资产较年初上升112.78%,主要原因是公司本期预付设备采购款增加所致。 9、本报告期末应付职工薪酬较年初下降41.52%,主要原因是公司本期应付职工薪酬完成支付所致。 10、本报告期末递延所得税负债较年初上升145.96%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。 11、本报告期税金及附加较上年同期减少33.79%,主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少所致。 12、本报告期销售费用较上年同期减少70.92%,主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少所致。 13、本报告期研发费用较上年同期减少34.82%,主要原因是公司本期研发费用开支进度减缓所致。 14、本报告期财务费用较上年同期减少63.78%,主要原因是公司本期利息费用减少所致。 15、本报告期资产减值损失较上年同期增加213.37%,主要原因是公司本期坏账准备增加所致。16、本报告期其他收益较上年同期增加114.28%,主要原因是公司本期收到的政府补贴增加所致。 17、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加12363.8%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。 18、本报告期营业外收入较上年同期减少95.29%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院上年同期收到拆迁补偿款，而本期没有收到所致。 19、本报告期营业外支出较上年同期增加55.6%,主要原因是公司本期赔款支出增加所致。 20、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.72%,主要原因是公司本期会计报表合并范围较上年同期减少所致。 21、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少151.72%,主要原因是公司本期对南京新工医疗产业投资基金（有限合伙）投资增加所致。 22、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%,主要原因是公司本期会计报表合并范围较上年同期减少所致。 23、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加346.50%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。 24、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少51.11%,主要原因是本期非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益和持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益较上年增加所致。 25、本报告期基本每股收益较上年同期增加346.31%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新工基金”）与南京梅山冶金发展有限公司和南京梅山医院有限责任公司（以下简称“梅山医院”）签署了《增资协议》，新工基金投资56000万元对梅山医院进行增资扩股，将注册资本由人民币1000万元增加至人民币2857.1429万元，增资后新工基金占梅山医院注册资本65%。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 新工基金投资56000万元对梅山医院进2019年02月13日 巨潮资讯网2019-003 行增资扩股 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 对于本公司 持有的中山 制药、白敬宇 收购报告书或权益变动报告书中所新工集团 同业竞争 制药和艾德 2014年08月三年/五年 履行完毕 作承诺 凯腾股权，如04日 上述公司在 三年内实现 盈利，则本公 司承诺在三 年内，优先但 不限于按照 下述方式解 决业已存在 的同业竞争： 通过资产收 购、股权转让 等途径将本 公司持有的 中山制药、白 敬宇制药和 艾德凯腾股 权置入金陵 药业或转让 至无关第三 方。如上述公 司有公司在