2012年马应龙药业集团股份有限公司一季报

马应龙药业集团股份有限公司 600993 2012 年第一季度报告 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司独立董事曾繁典因公出差未能参加本次董事会会议，委托公司独立董事杨汉刚代为 行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.3.1 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会 计主管人员）孟凡龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,778,950,569.59 1,657,623,423.16 7.32 所有者权益（或股东权益）(元) 1,218,455,555.25 1,153,286,174.38 5.65 归属于上市公司股东的每股净资产 3.67 3.48 5.46 （元/股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,600,549.16 140.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 140.05 （元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 65,162,879.04 65,162,879.04 15.63 基本每股收益（元/股） 0.20 0.20 15.63 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.18 0.18 20.00 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.20 15.63 加权平均净资产收益率（%） 5.49 5.49 增加 0.13 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.07 5.07 增加 0.31 个百分点 资产收益率（%） 2 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -19,436.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,040,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 578.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 4,919,903.74 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271,550.00 所得税影响额 -880,745.29 少数股东权益影响额（税后） -234,672.23 合计 5,097,178.37 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,847 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 中国宝安集团股份有限公司 97,048,702 人民币普通股 武汉国有资产经营公司 35,900,000 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证 15,561,788 人民币普通股 券投资基金 全国社保基金一零九组合 10,753,127 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡 7,620,193 人民币普通股 混合型证券投资基金 UBS AG 5,641,226 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证 4,695,422 人民币普通股 券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司－ 3,448,706 人民币普通股 传统－普通保险产品 融通新蓝筹证券投资基金 3,200,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信 3,009,788 人民币普通股 先行策略开放式证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 1、 公司总体经营情况： 本报告期公司共实现营业收入 3.64 亿元，同比增长 26.89%，其中母公司实现营业收入 1.7 亿元，同比增长 21.33%。公司共实现归属于母公司所有者的净利润为 6,516.3 万元，同 比增长 15.63％，本期扣除非经常性损益后的净利润为 6006.6 万元，同比增长 20.12%，主要 为药品销售收入较上年同期增长所致。 2、本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标说明： 资产负债表项目： 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 应收账款 187,037,933.42 129,257,126.75 44.70%主要为营业收入增长所致 其他应收款 36,287,831.03 16,512,341.76 119.76%主要为年初备用金等增加所致 主要为本期结算了部分业务款 预收款项 21,284,034.35 36,499,306.59 -41.69% 项所致 利润表项目： 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 营业收入 363,573,598.93 286,532,234.99 26.89%主要为公司经营规模扩大所致 主要为公司经营规模扩大及原 营业成本 206,515,611.32 157,527,186.62 31.10% 材料价格上涨所致 销售费用 57,659,869.53 46,275,495.48 24.60%主要为公司经营规模扩大所致 管理费用 22,511,782.50 18,062,372.15 24.63%主要为公司经营规模扩大所致 为本期贷款额较上年同期减少 财务费用 -545,263.84 -338,672.88 -61.00% 所致 公允价值变动收益 13,153,114.98 4,394,805.15 199.29%为本期证券的市价变动所致 主要为本期处置部分交易性金 投资收益 -8,413,525.12 3,172,543.73 -365.20% 融资产取得的投资收益减少所 致 主要为本期政府补助较上年同 营业外收入 1,401,196.02 2,152,450.03 -34.90% 期减少所致 主要为本期处置非流动资产较 营业外支出 109,082.47 202,430.60 -46.11% 上年同期减少所致 现金流量表项目： 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 主要为本期销售收入增长导致 4,600,549.17 -11,488,341.87 —— 金流量净额 经营性现金流上升所致 投资活动产生的现 主要为本期处置部分交易性金 20,982,486.08 -29,612,708.31 —— 金流量净额 融资产导致现金流增加所致 筹资活动产生的现 -4,644,318.11 -321,679.72 —— 主要为本期偿还部分贷款所致 金流量净额 4 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2011 年度利润 分配预案》，拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），派发现金股利总额为 36,473,790.76 元。 该利润分配预案将提交 2011 年年度股东大会审议。 马应龙药业集团股份有限公司 法定代表人: 陈平 2012 年 4 月 19 日 §4附录 5 600993 马应龙药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 638,631,507.53 618,670,876.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 65,523,780.00 91,068,800.05 应收票据 209,872,821.91 181,130,002.52 应收账款 187,037,933.42 129,257,126.75 预付款项 33,563,307.91 34,718,522.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合