2010年津药药业股份有限公司年报

天津天药药业股份有限公司 600488 2010 年年度报告 天津天药药业股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、 重要提示......................................................................... 2 二、 公司基本情况..................................................................... 2 三、 会计数据和业务数据摘要........................................................... 3 四、 股本变动及股东情况............................................................... 4 五、 董事、监事和高级管理人员......................................................... 7 六、 公司治理结构.................................................................... 14 七、 股东大会情况简介................................................................ 17 八、 董事会报告...................................................................... 18 九、 监事会报告...................................................................... 23 十、 重要事项........................................................................ 24 十一、 财务会计报告.................................................................. 29 十二、 备查文件目录................................................................. 101 1 天津天药药业股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杨凤翝 主管会计工作负责人姓名 王春丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沙可 公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天津天药药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天药股份 公司的法定英文名称 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 TJPC 公司法定代表人 杨凤翝 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迈 杨新意 联系地址 天津市河东区八纬路 109 号 天津市河东区八纬路 109 号 电话 022-24160910 022-24160910 传真 022-24160910 022-24160910 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com tjpc600488@vip.sina.com (三) 基本情况简介 注册地址 天津市华苑产业区物华道 2 号 A 座 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津市河东区八纬路 109 号 办公地址的邮政编码 300171 公司国际互联网网址 http://www.kingyork.biz/tianyaoyaoye/ 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com 2 天津天药药业股份有限公司 2010 年年度报告 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天药股份 600488 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 1 日 公司首次注册登记地点 天津市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2010 年 1 月 19 日 公司变更注册登记地点 天津市工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 120000000002656 税务登记号码 12011771824811X 组织机构代码 71824811-X 公司聘请的会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 101,203,100.17 利润总额 105,124,089.13 归属于上市公司股东的净利润 90,828,633.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,735,414.48 经营活动产生的现金流量净额 116,821,465.51 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -40,823.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 3,967,825.03 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,012.58 所得税影响额 -737,650.90 少数股东权益影响额（税后） -90,119.18 合计 3,093,218.88 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年 同期增减(%) 营业收入 1,128,131,844.40 887,062,306.96 27.18 876,889,859.32 3 天津天药药业股份有限公司 2010 年年度报告 利润总额 105,124,089.13 75,512,724.20 39.21 57,699,501.45 归属于上市公司股东 90,828,633.36 65,389,107.55 38.90 50,223,787.92 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 87,735,414.48 63,549,441.07 38.06 48,318,183.43 的净利润 经营活动产生的现金 116,821,465.51 435,133,628.12 -73.15 219,308,547.11 流量净额 本期末比上 2010 年末 2009 年末 年同期末增 2008 年末 减(%) 总资产 2,919,746,685.40 2,623,500,926.51 11.29 2,571,838,149.71 所有者权益（或股东 1,591,236,577.49 1,517,642,520.07 4.85 1,468,569,053.79 权益） 本期比上年同期增减 主要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.167 0.120 39.17 0.093 稀释每股收益（元／股） 0.167 0.120 39.17 0.093 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.162 0.117 38.46 0.089 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.86 4.39 增加 1.47 个百分点 3.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.66 4.27 增加 1.39 个百分点 3.34 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.215 0.802 -73.19 0.404 股） 2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.931 2.795 4.87 2.705 股） 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 发行价格 获准上市交 衍生证券 发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期 （元） 易数量 的种类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 可转换公 2006 年 10 2006 年 11 2007 年 6 月 22 100 3,900,000 3,900,000 司债券 月 25 日 月 10 日 日 4 天津天药药业股份有限公司 2010 年年度报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]93 号文核准，公司于 2006 年 10 月 25 日公开发行 了 3,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,000 万元。 经上海证券交易所上证上字[2006]706 号文同意，公司 390,000 手可转换公司债券于 2006 年 11 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天药转债"，债券代码"110488"。 2007 年 4 月 25 日，天药转债开始转股，并于 2007 年 5 月 29 日收市后首次满足赎回条件，经公 司第三届董事会第十五次会议审议，公司决定行使赎回权利。截止到 2007 年 6 月 21 日（赎回登记日）， 已有 387,993,000 元天药转债转换为公司 A 股股票，累计转股 89,604,951 股。2007 年 6 月 22 日,天 药转债停止交易和转股,2007 年 7 月 4 日，天药转债（证券代码：110488）、天药转股（证券代码： 190488）在上海证券交易所摘牌。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 65,895 户 前十名股东持股情况 报告 持有有限 股东 持股比 质押或冻结的股份 股东名称 持股总数