2009年新里程健康科技集团股份有限公司三季报

甘肃独一味生物制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 1 甘肃独一味生物制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人朱锦、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)任柏华声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 448,391,545.87 358,906,843.04 24.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 339,092,534.58 311,994,572.65 8.69% 股本（股） 186,800,000.00 93,400,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 1.82 3.34 -45.51% 2009 年7-9 月 比上年同期增减 （％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减 （％） 营业总收入（元） 69,108,701.44 -10.44% 211,680,330.20 -2.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,649,973.24 -18.72% 32,327,861.92 -18.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -3,636,032.09 -138.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - - -0.02 -119.20% 基本每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.17 -22.73% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -25.00% 0.17 -22.73% 净资产收益率（%） 3.44% -1.23% 9.53% -3.34% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 3.44% 0.30% 9.54% -2.07% 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 232,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -271,292.69 所得税影响额 5,803.90 合计 -32,888.79 -甘肃独一味生物制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,371 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证 券投资基金 2,000,000 人民币普通股 田继哲 335,500 人民币普通股 宋雪红 275,050 人民币普通股 周金芳 221,200 人民币普通股 青岛盈隆物业发展有限公司 177,200 人民币普通股 查科平 168,000 人民币普通股 牛荷花 164,900 人民币普通股 张晓辉 157,847 人民币普通股 王振勤 127,122 人民币普通股 曹慧珍 125,298 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、报告期末资产负债表项目情况 1、应收票据较期初减少38.84%，主要是到期银行票据解汇。 2、预付款项较期初增加215.93%，主要是预付募投资金项目工程进度款。 3、其他应收款较期初增加92.65%，主要是公司为加大销售力度，区域市场营销人员备用金增加。 4、存货较期初增加69.52%,主要是公司增加了主要原料独一味草的储备量。 5、工程物资较期初增加83.03%,主要是按合同约定付项目设备款。 6、长期待摊费用较期初增加505.80%，主要是独一味研发中心装修费摊销。 7、递延所得税资产较期初增加84.24%，主要是本期计提坏账准备而相应增加递延所得税资产。 8、应付账款较期初增加110.85%，主要是因主要原料独一味草储备增加而使应付货款相应增加。 9、预收款项较期初增加103.74%，主要是预收了个别客户的货款。 10、应交税费较期初增加67.32%，一方面是因公司09 年中报利润分配而增加代扣代缴的个人所得税，另一方面是部份企业 所得税暂未交纳。 11、其他应付款较期初减少69.21%，主要是支付了应付的暂付款项。 12、专项应付款较期初减少88.81%，主要是支付了专项应付款。 13、股本较期初增加100.00%，主要是公司实施2009 年半年度利润分配方案，使得报告期末股本增加。 14、资本公积较期初减少36.45%，主要是根据2009 年中期利润分配方案以资本公积转增股本导致资本公积减少。 二、报告期内利润表项目 1、财务费用较上年同期减少187.94%，主要原因是本期银行贷款利息支出比去年同期减少96.38 万元，本年银行利息收入比 去年同期减少32.56 万元。 2、管理费用较上年同期增加37.87%，主要原因是公司加强企业品牌建设增加了部份宣传等费用。 三、报告期公司现金流量的构成情况 1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少81.42%，主要是暂收暂付款项减少。 2、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加71.25%，主要是本期增加原料储备而相应增加货款支付。 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金比上年同期增加56.19%，主要是按合同约定本期增加项目款项的支付。甘肃独一味生物制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 3 4、吸收投资收到的现金比上年同期减少100.00%，主要系上年募集资金到位增加所致。 5、取得借款收到的现金比上年同期增加200.00%，主要是2009 年9 月公司取得短期贷款3000 万元。 6、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少77.26%，主要系上年公司发行新股而相应增加发行费用。 7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少73.78%，主要是去年同期银行贷款利息支出较多。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2.报告期内公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。 3.报告期内公司无重大经营合同签署。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 1、公司实际控制人阙文彬先生及 有关关联方于上市时出具避免同 业竞争的承诺。 2、公司实际控制人关于上市后限 制股份转让的承诺：公司实际控 制人阙文彬先生出具承诺：自公 司股票在深圳证券交易所上市交 易之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本次公开发行 前持有的公司股份，也不由公司 收购该部分股份。 3、公司其他股东关于上市后限制 股份转让的承诺：公司第二大股 东甘肃省陇南中医药研究有限责 任公司及雷付德等27 位自然人 出具承诺：自公司股票在深圳证 券交易所上市交易之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管 理本次公开发行前持有的公司股 份，也不由公司收购该部分股份。 4、公司持有股份的高管关于限制 股份转让的承诺：作为董事、监 事、高级管理人员的段志平、史 晓明、余盛、谌茂斌、黄蕊、李 志祥、郭凯、李育飞、潘宇做出 承诺：在任职期间每年转让的股 份不得超过本人所持有本公司股 份总数的百分之二十五，离任后 半年内，不转让所持的本公司股 份，并在离任六个月后的十二月 内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所持有本公 司股票总数的比例不超过50%。 该承诺正在严格履行中，未发生违反承诺的情形。甘肃独一味生物制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 4 其他承诺（含追加承诺） 无 无 3.4 对2009 年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% 2009 年度预计的经营业绩 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期上涨幅度为0-10%. 2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 44,511,225.51 业绩变动的原因说明 预计业绩较去年同期基本持平。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 87,492,987.48 87,492,987.48 110,847,261.61 110,847,261.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 849,207.38 849,207.38 1,388,599.04 1,388,599.04 应收账款 116,996,075.68 116,996,075.68 98,496,614.47 98,496,614.47 预付款项 62,253,892.67 62,253,892.67 19,704,754.89 19,704,754.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,587,380.69 25,587,380.69 13,282,140.80 13,282,140.80 买入返售金融资产 存货 58,613,960.06 58,613,960.06 34,576,581.51 34,576,581.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,000.00 30,000.00 流动资产合计 351,823,503.96 351,823,503.96 278,295,952.32 278,295,952.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资甘肃独一味生物制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 5 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 30,842,564.02 30,842,564.02 34,773,729.98 34,773,729.98 在建工程 27,112,297.70 27,112,297.70 26,651,485.73 26,651,485.73 工程物资 17,123,555.94 17,123,555.94 9,355,600.94 9,355,600.94 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,351,844.91 6,351,844.91 6,493,099.27 6,493,099.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,918,570.56 12,918,570.56 2,132,466.67 2,132,466.67 递延所得税资产 2,219,208.78 2,219,208.78 1,204,508.13 1,204,508.13 其他非流动资产 非流动资产合计 96,568,041.91 96,568,041.91 80,610,890.72 80,610,890.72 资产总计 448,391,545.87 448,391,545.87 358,906,843.04 358,906,843.04 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 44,658,869.86 44,658,869.86 21,180,462.34 21,180,462.34 预收款项 796,370.23 796,370.23 390,878.06 390,878.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,638,659.80 2,638,659.80 3,585,550.65 3,585,550.65 应交税费 25,046,838.80 25,046,838.80 14,969,864.12 14,969,864.12 应付利息 应付股利 368.82 368.82 其他应付款 492,227.58 492,227.58 1,598,839.02 1,598,839.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 103,633,335.09 103,633,335.09 41,725,594.19 41,725,594.19 非流动负债： 长期借款甘肃独一味生物制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 6 应付债券 长期应付款 专项应付款 65,676.20 65,676.20 586,676.20 586,676.20 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,600,000.00 5,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 非流动负债合计 5,665,676.20 5,665,676.20 5,186,676.20 5,186,676.20 负债合计 109,299,011.29 109,299,011.29 46,912,270.39 46,912,270.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 186,800,000.00 186,800,000.00 93,400,000.00 93,400,000.00 资本公积 81,426,571.93 81,426,571.93 128,126,571.93 128,126,571.93 减：库存股 专项储备 盈余公积 9,062,410.74 9,062,410.74 9,062,410.74 9,062,410.74 一般风险准备 未分配利润 61,803,551.91 61,803,551.91 81,405,589.98 81,405,589.98 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计339,092,534.58 339,092,534.58 311,994,572.65 311,994,572.65 少数股东权益 所有者权益合计 339,092,534.58 339,092,534.58 311,994,572.65 311,994,572.65 负债和所有者权益总计 448,391,545.87 448,391,545.87 358,906,843.04 358,906,843.04 4.2 本报告期利润表 编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 69,108,701.44 69,108,701.44 77,163,203.88 77,163,203.88 其中：营业收入 68,952,080.44 68,952,080.44 76,926,462.33 76,926,462.33 利息收入 156,621.00 156,621.00 236,741.55 236,741.55 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 55,046,632.95 55,046,632.95 65,071,843.46 65,071,843.46 其中：营业成本 27,585,340.25 27,585,340.25 35,627,869.54 35,627,869.54 利息支出 11,947.50 11,947.50 24,900.00 24,900.00 手续费及佣金支出 20,481.81 20,481.81 10,824.12 10,824.12 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 121,657.32 121,657.32 367,564.49 367,564.49甘肃独一味生物制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 7 销售费用 20,667,576.15 20,667,576.15 25,195,470.12 25,195,470.12 管理费用 6,639,629.92 6,639,629.92 3,845,215.19 3,845,215.19 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 14,062,068.49 14,062,068.49 12,091,360.42 12,091,360.42 加：营业外收入 100,800.00 100,800.00 4,692,678.21 4,692,678.21 减：营业外支出 72,092.69 72,092.69 657.98 657.98 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 14,090,775.80 14,090,775.80 16,783,380.65 16,783,380.65 减：所得税费用 2,440,802.56 2,440,802.56 2,450,100.96 2,450,100.96 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 11,649,973.24 11,649,973.24 14,333,279.69 14,333,279.69 归属于母公司所有者的净 利润 11,649,973.24 11,649,973.24 14,333,279.69 14,333,279.69 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.06 0.08 0.08 （二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.08 0.08 七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 八、综合收益总额 11,649,973.24 11,649,973.24 14,333,279.69 14,333,279.69 归属于母公司所有者的综 合收益总额 11,649,973.24 11,649,973.24 14,333,279.69 14,333,279.69 归属于少数股东的综合收 益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：甘肃独一味生物制药股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 211,680,330.20 211,680,330.20 217,134,971.88 217,134,971.88 其中：营业收入 211,337,908.81 211,337,908.81 216,446,969.56 216,446,969.56 利息收入 342,421.39 342,421.39 668,002.32 668,002.32 已赚保费 手续费及佣金收入甘肃独一味生物制药股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 8 二、营业总成本