2008年新里程健康科技集团股份有限公司中报

甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年半年度报告 证券代码：002219 证券简称：独一味 披露日期：2008年8月26日 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况 4 第三节 股本变动及股东基本情况 7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 11 第五节 董事会报告 12 第六节 重要事项 21 第七节 财务报告 25 第八节 备查文件目录 26 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 4、公司2008年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人阙文彬先生、主管会计工作负责人唐书虎先生及会计机构负责人（会计主管人员）任柏华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司基本情况 （一）公司法定名称： 中文：甘肃独一味生物制药股份有限公司 英文：Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd. 中文简称：独一味 （二）公司法定代表人：阙文彬 （三）公司董事会秘书：黄英 电话：028-85950888-8618 传真：028-85950652 电子信箱：huangying@duyiwei.com 联系地址：成都市锦江工业开发区金石路456号 （四）公司注册地址：甘肃省康县王坝独一味工业园区 公司办公地址：成都市锦江工业开发区金石路456号 邮政编码：610063 网 址：http://www.duyiwei.com 电子信箱：duyiwei@duyiwei.com （五）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：独一味 证券代码：002219 （六）公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001年9月30日 公司最近一次变更登记日期：2008年6月3日 公司注册登记地点：甘肃省陇南市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：621200200001523 公司税务登记号码：622625720251588 公司组织机构代码：72025158-8 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 二、主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 360,386,930.69 236,422,102.72 52.43% 所有者权益（或股东权益） 292,681,032.31 142,723,667.14 105.07% 每股净资产 3.13 2.04 53.43% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 139,971,768.00 96,146,184.26 45.58% 营业利润 30,531,200.15 20,638,453.42 47.93% 利润总额 29,698,930.95 21,688,496.44 36.93% 净利润 25,176,685.17 18,117,453.45 38.96% 扣除非经常性损益后的净利润 26,008,954.37 17,224,916.88 51.00% 基本每股收益 0.29 0.26 11.54% 稀释每股收益 0.29 0.26 11.54% 净资产收益率 8.60% 14.26% -5.66% 经营活动产生的现金流量净额 10,756,449.93 23,506,412.98 -54.24% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.34 -64.71% 2、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入 110.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出 -832,379.20 合计 -832,269.20 3、国内外会计准则差异 无 第三节 股本变动及股东基本情况 一、股本变动情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]189号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2340万股，每股发行价格为6.18元，并经深圳证券交易所深证上[2008]34号文批准，公司发行的人民币普通股股票于2008年3月6日在深圳交易所挂牌交易。其中，网上定价发行的1,872万股股票于2008年3月6日起上市交易，网下向询价对象配售的468万股锁定三个月后，于2008年6月6日上市流通。 本报告期内股本变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 70,000,000 100.00% 70,000,000 74.95% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 70,000,000 100.00% 70,000,000 74.95% 其中：境内非国有法人持股 3,520,000 5.03% 3,520,000 3.77% 境内自然人持股 66,480,000 94.97% 66,480,000 71.18% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 23,400,000 23,400,000 23,400,000 25.05% 1、人民币普通股 23,400,000 23,400,000 23,400,000 25.05% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 70,000,000 100.00% 23,400,000 23,400,000 93,400,000 100.00% 二、股东情况 （一）公司前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 股东总数 13,287 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 阙文彬 境内自然人 65.95% 61,600,000 61,600,000 0 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 境内非国有法人 3.77% 3,520,000 3,520,000 0 雷付德 境内自然人 0.54% 500,000 500,000 0 潘康 境内自然人 0.54% 500,000 500,000 0 余盛 境内自然人 0.48% 450,000 450,000 0 赵建平 境内自然人 0.32% 300,000 0 未知 段志平 境内自然人 0.32% 300,000 300,000 0 李育飞 境内自然人 0.27% 250,000 250,000 0 周莲英 境内自然人 0.24% 223,477 0 未知 史晓明 境内自然人 0.21% 200,000 200,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赵建平 300,000 人民币普通股 周莲英 223,477 人民币普通股 刘婵真 119,600 人民币普通股 周金芳 110,600 人民币普通股 广州市青丽贸易有限公司 105,730 人民币普通股 吕波 84,353 人民币普通股 戚其舜 84,272 人民币普通股 潘建统 80,000 人民币普通股 上海大力神运输服务有限公司 78,300 人民币普通股 卢侣君 74,755 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 单位：股 （二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 限售条件 1 阙文彬 61,600,000 2011-03-06 ①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让所持的本公司股份，并在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 2 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 3,520,000 2011-03-06 上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 3 雷付德 500,000 2011-03-06 同 上 4 潘 康 500,000 2011-03-06 同 上 5 余 盛 450,000 2011-03-06 ①上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。②作为高管，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让所持的本公司股份，并在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 6 段志平 300,000 2011-03-06 同 上 7 李育飞 250,000 2011-03-06 同 上 8 史晓明 200,000 2011-03-06 同 上 9 吴天健 200,000 2011-03-06 上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 10 米 洁 200,000 2011-03-06 同 上 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 阙文彬 董事长 61,600,000 0 0 61,600,000 未发生变动 段志平 董事、总经理 300,000 0 0 300,000 未发生变动 余 盛 董事 450,000 0 0 450,000 未发生变动 史晓明 董事、副总经理 200,000 0 0 200,000 未发生变动 黄 英 董事、董事会秘书 80,000 0 0 80,000 未发生变动 黄 蕊 董事 150,000 0 0 150,000 未发生变动 谌茂斌 副总经理 50,000 0 0 50,000 未发生变动 李志祥 副总经理 110,000 0 0 110,000 未发生变动 郭 凯 副总经理 60,000 0 0 60,000 未发生变动 李育飞 监事会主席 250,000 0 0 250,000 未发生变动 潘 宇 监事 60,000 0 0 60,000 未发生变动 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 1、报告期内，公司董事、监事无新聘或解聘的情况； 2、2008年6月11日，公司召开第一届董事会第十三次会议，同意唐珂女士辞去董事会秘书职务，审议通过了关于聘任黄英女士为公司代理董事会秘书的议案；此次会议还同意了李志祥先生辞去财务总监职务，审议通过了关于改聘公司财务总监的议案，聘任唐书虎先生为公司财务总监。 详见刊登于2008年6月12日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告：《甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。 第五节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营状况的回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，克服国家医改政策、通货膨胀等外界因素的影响，秉承"创新、变革、发展、务实"的精神，围绕着"在发展中调整，在调整中提高"的经营方针，稳步推进各项工作。 报告期内，公司实现主营业务收入13,952.05万元，比去年同期增长45.16%，实现营业利润3,053.12万元，比去年同期增长47.93%，实现净利润2,517.67万元，比去年同期增长38.98%。 （1）加大市场开拓力度，推进营销建设； 把握契机，借助公司上市带来的资金和品牌提升等综合效应，继续以临床处方药营销为龙头，OTC药为辅助的市场营销策略，加大对终端市场投入，加强学术推广力度，通过对营销团队的精细化管理，增强对产品销售的绩效考核，积极拓展商业分销渠道，抢占社区、新农合医疗市场，促进了公司主营业务稳定增长。 （2）控制成本，保证生产，提高生产效率； 报告期内，公司本着节能降耗、控制生产成本的原则，继续强化全面预算管理，在严格保证产品质量的前提下，强化生产经营管理，进一步完善生产运营管理体系，提高生产工艺和效率，挖掘潜力，促使各产品产量稳定增长，提高企业盈利能力。 （3）产品研发进展顺利，知识产权工作取得突破性进展。 为保证科研工作的有效开展，提升自主知识产权建设，公司引进了高学历的专业人员，推行科学化的项目管理，最大限度的激发科研人员的潜能，提升了公司核心竞争力。 报告期内，公司与成都中医药大学药学院合作开发的国家"十一五"科技支撑项目--"独一味有效部位制剂（暂定名：二味止血消痛胶囊）药效学及镇痛作用机制研究"，组方提取工艺及筛选研究结束，药学研究基本结束，临床前药效学、安全性评价进展顺利，预计2008年11月完成全部临床前研究；与四川大学合作开发的"独一味巴布剂临床前安全性研究"项目，已完成所有临床研究工作，作为新药报国家药监局审批。报告期内，公司产品，独家的国家二级中药保护品种"独一味胶囊"及"复方杜仲片"在保护期满后，均顺利通过专家审评，获准延长保护期7年，继续受国家法律保护，不得仿制；公司还取得发明专利一项"一种治疗前列腺疾病的纯中药口服制剂及其制备方法"，"独一味"商标经甘肃省工商局初步认定为"甘肃省著名商标"，现已过公示期。 2、报告期内财务状况分析 （1）经营成果分析 项目 金额（元） 增减比例 2008年1-6月 2007年1-6月 主营业务收入 139,520,507.23 96,116,195.79 45.16% 营业利润 30,531,200.15 20,638,453.42 47.93% 净利润 25,176,685.17 18,117,453.45 38.96% 注：变动主要原因 ①营业收入同比增长45.16%，主要是由于销量增加。 ②营业利润同比增长47.93%，主要是由于营业收入的增加。 ③净利润同比增长38.96%，主要是由于营业利润的增加。 （2）财务状况分析 项目 金额（元） 增减比例 2008年6月30月 2007年6月30 总资产 360,386,930.69 175,042,467.71 130.38% 股东权益 292,681,032.31 127,044,374.83 129.94% 货币资金 148,528,885.12 29,737,320.86 399.47% 未分配利润 66,543,172.19 27,234,123.94 144.34% 注：变动主要原因 ①总资产同比增加105.89%，主要是2008年2月向社会公开发行普通A股2340万，净募集资金12475.97万元； ②股东权益同比增加130.38%，主要是2008年2月向社会公开发行普通A股2340万，净募集资金12475.97万元；2007年7月-2008年6月增加未分配利润3930.90万元； ③货币资金同比增加399.47%，主要是2008年2月向社会公开发行普通A股2340万，净募集资金12475.97万元； ④未分配利润同比增加144.34%，2007年7月-2008年6月增加未分配利润3930.90万元。 3、报告期内公司主营业务范围及经营状况 （1）公司主营业务范围 公司主营为片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）。 （2）主营业务产品、地区经营情况 ①分产品经营情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 医药行业 13,952.05 6,170.54 55.77% 45.16% 22.60% 8.14% 合计 13,952.05 6,170.54 55.77% 45.16% 22.60% 8.14% 主营业务分产品情况 独一味系列 9,981.11 4,549.30 54.42% 42.64% 16.68% 10.14% 参芪五味子系列 2,225.92 856.10 61.54% 52.82% 31.41% 6.27% 其他产品系列 1,745.02 765.14 56.15% 50.76% 58.43% -2.12% 合计 13,952.05 6,170.54 55.77% 45.16% 22.60% 8.14% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。 ②分地区经营情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北片区 273.56 24.57% 华北片区 43.78 -54.06% 华东片区 2,766.45 192.96% 华南片区 1,782.15 109.35% 华中片区 724.69 -7.05% 西北片区 2,097.29 24.43% 西南片区 2,958.45 90.42% 直辖市 3,305.68 87.39% 合计 13,952.05 45.16% ③报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 ④报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营活动。 （二）经营中存在的问题、困难和应对措施 （1）原料收购难度加大。2008年4月，由于受藏独事件影响，高原采收人员减少，加大了公司原材料采购的难度。为此，公司已加大力量，派专人分片区进行沟通，以各种渠道协助供应商，确保了主要原药材的供应工作。另一方面，公司正着手加快募投项目"独一味药材现代化产业基地建设项目"的建设，以期从根本上解决原材料供应问题。 （2）生产任务日趋紧张。公司现有的生产线已不能满足快速发展的需要，生产任务非常紧张，加之下半年，公司将面临GMP五年认证到期后的再认证工作，工作量加大，导致生产日趋紧张。公司将加强生产管理，努力改善生产工艺流程，平衡安排生产，并保证GMP再认证的通过，同时，公司也将加速推进募投项目的建设，以便从根本上解决生产线饱和的问题。 （3）外界因素对公司经营的影响将日益明显。随着国家产业政策的推行，如医保品种目录和新农合品种的调整等，以及所有原辅包材涨价等外界因素对公司经营的影响将日益明显。公司将借助上市的平台，强化品牌优势，提升核心竞争力，并加大对员工尤其是核心技术员工的培训力度，提高其工艺水平和人工生产率，尽量将外界因素的影响降至最低。 二