2016年新里程健康科技集团股份有限公司三季报

恒康医疗集团股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管 人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,296,514,405.66 4,780,346,616.33 10.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,906,475,732.25 3,726,981,221.02 4.82% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 437,633,245.28 31.58% 1,211,585,737.13 60.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,011,788.40 -46.84% 201,852,707.23 6.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 51,545,744.85 -41.15% 155,945,243.84 -6.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -359,003,681.28 -279.69% 基本每股收益（元/股） 0.0307 -46.79% 0.1067 -4.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0307 -46.79% 0.1067 -4.82% 加权平均净资产收益率 1.52% 下降1.30个百分点 5.29% 下降2.55个百分点 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,995.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,291,352.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要系报告期确认的恒康源、资 49,721,423.94阳医院、蓬溪医院之业绩补偿。 减：所得税影响额 8,101,317.07 合计 45,907,463.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 34,763股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 阙文彬 境内自然人 41.98% 794,009,999 794,009,999质押 629,852,730 四川产业振兴发展投资基金 国有法人 有限公司 5.95% 112,500,000 112,500,000 长安基金－工商银行－华鑫 信托－鑫康财富3号单一资 其他 3.79% 71,660,052 71,660,052 金信托 新余恒道资产管理中心(有 境内非国有法人 50,562,170质押 限合伙) 2.67% 50,562,170 50,562,168 喀什思山股权投资合伙企业 境内非国有法人 50,437,830质押 （有限合伙） 2.67% 50,437,830 50,437,830 云南能源金融控股有限公司 国有法人 1.98% 37,500,000 37,500,000 盛世金泉（天津）股权投资 境内非国有法人 基金管理有限公司 1.83% 34,691,640 0 宋丽华 境内自然人 1.47% 27,777,778 27,777,778 民生人寿保险股份有限公司 其他 －传统保险产品 1.08% 20,500,125 0 冯民堂 境内自然人 0.64% 12,111,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 34,691,640人民币普通股 34,691,640 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 20,500,125人民币普通股 20,500,125 冯民堂 12,111,600人民币普通股 12,111,600 刘好芬 11,330,995人民币普通股 11,330,995 中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500人民币普通股 10,998,500 刘勇 10,211,847人民币普通股 10,211,847 吕国斌 9,830,500人民币普通股 9,830,500 王东平 8,390,590人民币普通股 8,390,590 王为民 6,923,181人民币普通股 6,923,181 潘康 6,590,307人民币普通股 6,590,307 本公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司 明（如有） 客户信用交易担保证券账户持有公司股份28,241,640股，与其普通证券账 户合计持有公司股份34,691,640股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 项目 期末余额或年初 年初余额或上年同 变动比例 变动原因及具体情况 至报告期末金额 期金额 合并资产负债表项目 货币资金 696,642,411.77 1,015,310,361.87 -31.39% 主要系报告期内公司购买原材料支出增加。 应收票据 2,807,818.47 31,133,673.38 -90.98% 主要系报告期银行承兑减少。 应收账款 主要系报告期恒康源营业收入增加，待结款 835,006,246.17 575,239,979.60 45.16% 项增加。 预付款项 主要系报告期瓦三医院、赣西肿瘤、福慧医 206,579,571.14 128,472,818.29 60.80% 药、恒康源等预付款增加。 存货 489,242,202.26 124,558,432.31 292.78% 主要系报告期独一味、恒康源存货增加。 其他流动资产 - 80,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内公司理财产品已赎回。 主要系报告期内崇州二院纳入公司合并报 长期股权投资 11,445,522.46 289,940.78 3847.54% 表，公司合并了崇州二院持有的长期股权投 资。 在建工程 主要系报告期内赣西肿瘤、瓦三医院在建工 371,227,900.21 257,335,959.32 44.26% 程增加。 固定资产清理 主要系报告期内处理瓦三医院的废旧固定资 56,873.16 7,629.48 645.44% 产。 短期借款 381,700,000.00 119,800,000.00 218.61% 主要系报告期内公司银行贷款增加。 应付票据 58,500,000.00 20,000,000.00 192.50% 主要系盱眙医院增加应付银行承兑票据。 应付账款 主要系报告期恒康源、三宝堂、崇州二院等 270,797,332.03 167,448,674.63 61.72% 应付账款增加。 预收款项 48,064,947.67 23,032,368.74 108.68% 主要系报告期崇州二院预收款项增加。 应交税费 17,231,538.03 87,031,664.34 -80.20% 主要系报告期公司缴纳上年度所得税所致。 应付股利 主要系报告期母公司回购未解禁限制性股 6,176.00 563,831.00 -98.90% 票，调整期初应付股利。 长期应付款 主要系报告期融资租赁费支出增加，长期应 22,787,519.08 32,574,705.74 -30.05% 付款减少。 预计负债 36,965,473.97 3,065,473.97 1105.86% 主要系报告期内盱眙医院预计负债增加。 递延收益 410,500.00 1,320,000.00 -68.90% 主要系报告期内公司确认递延收益。 未分配利润 773,670,890.38 571,818,183.15 35.30% 主要系报告期净利润增加，未分配利润增加。 合并利润表项目 营业收入 主要系报告期盱眙医院、瓦三医院、恒康源 1,211,585,737.13 756,338,709.59 60.19% 收入增加。 营业成本 主要系因报告期营业收入增加，营业成本同 816,772,234.24 391,948,661.08 108.39% 步增加。 营业税金及附加 主要系报告期缴纳流转税减少，营业税金及 2,129,338.34 3,856,404.97 -44.78% 附加减少。 销售费用 主要系报告期公司药品、牙膏等产品销售推 36,231,631.91 6,886,780.68 426.10% 广费用增加。 管理费用 主要系报告期盱眙医院、瓦三医院、崇州二 147,662,364.27 83,762,472.51 76.29% 院等管理费用增加。 财务费用 4,062,861.97 31,078,130.72 -86.93% 主要系报告期同比上期利息支出减少。 资产减值损失 2,579,311.61 32,812,403.59 -92.14% 主要系报告期公司尚未计提坏账准备。 投资收益 主要系上年同期确认邛崃医院、德阳医院投 654,551.97 5,810,997.92 -88.74% 资收益。 营业外收入 主要系报告期盱眙医院、资阳医院和蓬溪医 55,165,572.13 32,442,162.33 70.04% 院营业外收入增加。 营业外支出 主要系报告期盱眙医院、瓦三医院长兴岛营 1,156,791.67 4,820,865.42 -76.00% 业外支出减少。 少数股东损益 主要系报告期奇力制药、上海杰傲湃思亏损， -1,790,712.05 461,372.13 -488.13% 少数股东损益减少。 合并现金流量表项目 销售商品、提供劳务 主要系报告期公司营业收入增加。 收到的现金 1,062,716,956.25 619,767,211.13 71.47% 收到其他与经营活 主要系报告期营业外收入、利息收入等增加。 动有关的现金