2021年甘李药业股份有限公司一季报

公司代码：603087 公司简称：甘李药业 甘李药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人甘忠如、主管会计工作负责人孙程及会计机构负责人（会计主管人员）孙程保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 9,647,480,924.81 9,507,448,846.15 1.47 归属于上市公司股东的净资产 9,128,270,447.04 8,938,520,381.40 2.12 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 209,569,537.59 235,069,612.64 -10.85 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 548,603,958.12 469,915,730.97 16.75 归属于上市公司股东的净利润 190,077,628.67 123,111,821.40 54.39 归属于上市公司股东的扣除非 107,805,850.32 100,539,452.54 7.23 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.10 2.22 减少 0.12 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.34 0.34 - 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.34 - 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 433,814.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 5,440,483.97 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 90,695,023.24 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,232.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 620,065.69 所得税影响额 -14,559,375.57 合计 82,271,778.35 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 46,401 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东性质 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 情况 数量 (%) 件股份数量 股份状 数 态 量 甘忠如 177,135,207 31.54 177,135,207 无 境内自然人 明华创新技术投资（香港）有限公司 93,884,092 16.72 93,884,092 无 境外法人 北京旭特宏达科技有限公司 47,494,437 8.46 47,494,437 无 境内非国有法人 Vast Wintersweet Limited 34,168,616 6.08 34,168,616 无 境外法人 Hillhouse G&L Holdings(HK) Limited 25,405,274 4.52 25,405,274 无 境外法人 STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED 25,168,737 4.48 25,168,737 无 国有法人 GS Direct,L.L.C. 23,285,889 4.15 23,285,889 无 境外法人 北京宽街博华投资中心（有限合伙） 16,451,341 2.93 16,451,341 无 其他 北京航天产业投资基金（有限合伙） 14,526,207 2.59 14,526,207 无 其他 天津启明创智股权投资基金合伙企业 9,825,470 1.75 9,825,470 无 其他 （有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 香港中央结算有限公司 1,083,129 人民币普通股 1,083,129 宁波金信资产管理中心（有限合伙）－宁波金信资产管理 833,884 人民币普通股 833,884 中心（有限合伙）金江私募证券投资基金 宁波金信资产管理中心（有限合伙）－宁波金信资产管理 799,300 人民币普通股 799,300 中心（有限合伙）金泽私募证券投资基金 宁波金信资产管理中心（有限合伙）－金源私募证券投资 670,000 人民币普通股 670,000 基金 北京恒兆伟业投资有限公司 452,140 人民币普通股 452,140 徐留胜 359,080 人民币普通股 359,080 中国宝安集团股份有限公司 330,080 人民币普通股 330,080 符骏 293,847 人民币普通股 293,847 朱泽 253,020 人民币普通股 253,020 浙江壁虎投资管理有限公司－壁虎寰宇成长 3 号私募证券 230,000 人民币普通股 230,000 投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人甘忠如持有旭特宏达 65.02%的股权； STRONG LINK 最终控股股东中国中信股份有限公司的全资子公司 中信有限持有航天基金 12.34%出资份额；GS Direct 与宽街博华 的实际控制人均为 The Goldman Sachs Group,Inc（高盛集团）； 天津启明的执行事务合伙人委派代表为邝子平，明华创新追溯至 最终普通合伙人为 Qiming Corporate GP II,Ltd.，其自然人股 东之一为邝子平。除以上情况外，其他股东之间不存在关联关系 或一致行动。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末余额 上年期末数 变动比例（%） 交易性金融资产 1,144,504,447.95 787,050,475.77 45.42 应收账款 557,982,723.83 827,076,539.93 -32.54 应收款项融资 34,510,256.24 268,760.00 12,740.55 预付款项 102,520,850.85 70,242,083.92 45.95 一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 108,341,438.36 -53.85 使用权资产 14,711,352.14 - - 递延所得税资产 25,499,055.04 14,927,523.58 70.82 其他非流动资产 261,680,720.96 134,665,046.69 94.32 其他应付款 87,773,289.76 141,312,224.65 -37.89 一年内到期的非流动负债 5,545,145.89 9,087,839.22 -38.98 租赁负债 14,880,783.98 - - 递延所得税负债 43,929,676.62 31,781,078.01 38.23 利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业成本 54,800,774.44 40,815,068.99 34.27 销售费用 191,504,733.01 144,830,405.88 32.23 财务费用 5,955,635.70 1,933,678.32 208.00 其他收益 6,060,549.66 9,581,231.29 -36.75 公允价值变动收益 79,663,567.91 5,171,554.79 1440.42 信用减值损失 -429,103.82 3,926,382.30 -110.93 营业外支出 430,822.25 1,031,117.54 -58.22 所得税费用 47,654,373.71 29,476,699.27 61.67 说明： 交易性金融资产:主要系公司证券投资增加所致; 应收账款:主要系款项收回所致； 应收款项融资:主要系承兑票据付款方式增加所致； 预付款项: 主要系预付营销费用增加所致； 一年内到期的非流动资产:主要系大额存单到期减少所致； 使用权资产:主要系采用新租赁准则，确认使用权资产所致； 递延所得税资产: 主要系甘甘江苏确认可抵扣亏损产生的递延所得税资产所致； 其他非流动资产:主要系预付土地款、设备款增加所致； 其他应付款:主要系应付服务款减少所致； 一年内到期的非流动负债:主要系设备质保金减少所致； 租赁负债：主要系采用新租赁准则，确认租赁负债所致； 递延所得税负债: 主要系甘李药业公允价值变动产生的递延所得税负债所致； 营业成本: 本年营业成本较上年相比增加 1399 万元，同比增长 34.27%，主要系原料药（胰岛素干粉）及医疗器械（预填充注射笔组件）等毛利相对较低的产品本期销售大幅增长所致； 销售费用: 主要系公司市场推广及咨询费用增长所致； 财务费用:主要系汇率影响所致； 其他收益: 主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致； 公允价值变动收益:主要系证券投资带来的公允价值变动增加所致； 信用减值损失:主要系应收款项减值损失计提增加所致； 营业外支出:主要系本期对外捐赠减少所致； 所得税费用:主要系 2021 年第一季度利润总额增加，所得税费用增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 甘李药业股份有限公司 法定代表人 甘忠如 日期 2021 年 4 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:甘李药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,789,749,607.99 2,824,811,610.48 交易性金融资产 1,144,504,447.95 787,050,475.77 应收账款 557,982,723.83 827,076,539.93 应收款项融资 34,510,256.24 268,760.00 预付款项 102,520,850.85 70,242,083.92 其他应收款 4,526,181.99 5,001,469.72 存货 560,443,616.04 493,481,641.77 一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 108,341,438.36 其他流动资产 640,919,779.66 843,339,501.94 流动资产合计 5,885,157,464.55 5,959,613,521.89 非流动资产： 债权投资 468,611,095.89 466,047,945.21 固定资产 1,707,116,071.82 1,738,877,768.05 在建工程 497,484,113.91 410,124,488.85 使用权资产 14,711,352.14 无形资产