1999年普洛药业股份有限公司中报

青岛东方集团股份有限公司1999年度中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司中文名称:青岛东方集团股份有限公司 公司英文名称:QINGDAO DONGFANG GROUP COMPANY LIMITED 2、公司注册地址:中国青岛市胶州路140号 公司办公地址:中国青岛市胶州路140号 邮政编码:266011 3、公司法定代表人:谭京信 4、公司董事会秘书:阎国强 联系地址:中国青岛市胶州路140号 联系电话:0532-2829999-1698 传真电话:0532-2833885 5、公司股票上市地:深圳证券交易所 公司股票简称:青岛东方 公司股票代码:0739 二、主要财务指标 1、主要财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位:元 项 目 1999.6.30 1998.6.30 主营业务收入 203,503,923.12 200,262,053.73 净利润 7,429,251.32 6,839,052.94 总资产 485,773,967.40 306,756,339.83 股东权益(不含少数股东权益) 254,613,441.69 228,268,832.38 全面摊薄 全面摊薄 每股收益 0.055 0.109 每股净资产 1.87 3.62 调整后的每股净资产 1.83 3.56 净资产收益率 2.92% 2.996% 2、计算公式: ①每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 ②净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ ③每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 ④调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股份总数 三、股本变动及主要股东持股情况 1、股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位:股 本次增减变动(+,-) 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、 尚未流通股份 1、发起人股份 39600000 9900000 21780000 31680000 71280000 其中: 国家拥有股份 39120000 9780000 21516000 31296000 70416000 境内法人持有股份 480000 120000 264000 384000 864000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、公司职工股 101760 25440 55968 81408 183168 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 39701760 9925440 21835968 31761408 71463168 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 35898240 8974560 19744032 28718592 64616832 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 35898240 8974560 19744032 28718592 64616832 三、股份总数 75600000 18900000 41580000 60480000 136080000 说明: 经1999年5月21日召开的1998年度股东年会审议通过了1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司已于1999年6月1日实施完毕。 一、 1998年利润分配方案 经山东汇德会计师事务所审计,1998年公司实现净利润25732527.91元,加上期未分配利润651,467.12元,可供分配利润26,383,995.03元。根据《公司章程》有关规定,提取10%法定公积金3,883,489.49 元;提取5%法定公益金1,941,744.76 元;可供股东分配利润20,558,760.78元。以1998年末7560万股总股本为基数,按每10股送红股2.5股的比例向全体股东送红股,共计分配利润18,900,000.00 元,剩余未分配利润结转下一年度分配。 二、 1998年度资本公积金转增股本方案 以1998年末7560万股总股本为基数,按10股转增5.5股的比例, 由资本公积金向全体股东转增股本,每股面值一元,共转增股本41,580,000.00 元; 转增股本后公司资本公积金为 100,169,936.44 元。 三、送红股及转增股本后总股本增至13608万股。 2、主要股东持股情况介绍 (1)报告期末公司股东总数为15425户,其中公司职工股(高管股)股东数量为14户。 (2)前十名股东持股情况 单位:股 占股本比例(％) 青岛市供销合作社联合社 70,416,000 51.75 上海晟新实业有限公司 1,398,985 1.03 顾炳全 647,382 0.48 易德 623,113 0.46 王桂芳 576,180 0.42 陈云套 567,433 0.42 林贤赐 546,150 0.40 李美凤 545,511 0.40 黄发起 518,623 0.38 陈昭玉 514,252 0.38 上述前十名股东中,A.青岛市供销合作社联合社代表国家持有公司股本中的国家股;B.不存在关联关系。 3、持股5%(含5%)以上的股东所持股份无质押、冻结情况。 四、经营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要经营情况 进入一九九九年,针对消费市场紧缩和消费支出分流、同业竞争更加激烈的形势,组织经营部门负责人到上海等大城市考察,认真进行市场调研,牢固树立了"以市场为导向、以经济效益为中心、坚持主业突出、发展多元化经营"的战略方针,以实现"商品经营主业化、经营格局多元化、企业规模集团化"为目标,采取灵活多变的经营策略,狠抓了商品销售和商品质量保证的环节,保证公司经济的发展。 (一) 适应市场需求,树全新经营意识 面对商品零售市场降价和打折形成的商战,公司没有简单盲目的跟风,而是坚持以市场为导向,寻求和培植市场消费热点,从内部强化管理,改变经营作风,推进实现经营意识的六个转变:一是经营重点由传统的抓货源向抓客源与货源并重转移;二是经销方式由重代销向重经销转移;三是经营结构由大路货商品向品牌专业系列化转移;四是经营方式由零售单一向批零一体的复合性转移;五是促销手段由单一的降价、让利向会员制、优质服务等高层次的竞争转移;六是由跟潮流变为引导潮流,积极启动消费热点,构筑市场经济发展需要的经营格局。 (二)加大调整力度,突出特色经营 作为大型零售商场,"大而全"可以说是千店一面的经营业态,在消费热胀的形式下,这一经营业态起到了促进消费,保证经济效益的作用。随着消费市场形式的变化发展,调整经营业态,改变商品结构,就成为适应市场的迫切任务。公司先后对家电商品、针织服装、现代办公用品等进行了不同的调整,保证了主业的发展。 (三)拓展经营领域,培植新的经济增长点 公司在突出主业,加强主业调整的同时,充分发挥上市公司的优势,在广泛的市场调研的基础上,决定与青岛有线电视台合资组建"青岛有线电视网络有限公司",该项目的实施将为公司今后向高科技信息产业发展,奠定了基础,开辟了广阔的空间。 2、公司投资情况 (1)募集资金的运用和结果 ①募集资金计划投资项目与实际投资项目的异同 募集资金计划投资项目与实际投资项目对照表 金额单位:万元 序号 项目名称 九七年计划 九七年实际 三季度 四季度 三季度 四季度 九八年计划 九八年实际 上半年 下半年 上半年 下半年 1 设立东海超市 2000 950 1800 2 设立东海美食城 2000 880 1750 3 建立东海服装批发市场1000 1500 860 400 ②投资项目的投入和收益 投资4410万元在海泊河东广场建立东海超市、东海服装批发市场及东海美食城,已完成主体工程。这些项目是青岛市海泊河两岸改造重点工程的配套项目,由于部分配套资金未能及时到位,致使工程未能及时完工。在有关部门的协调努力下,工程正在做复工准备。公司将在政府有关部门的协调下,争取这三个项目分期试营业。 ③实际投资项目没有变更 (2)报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况 ① 报告期内在公司内部加大调整改革,对原外贸业务部投资230万元注册成立"青岛东方集团进出口有限公司"。 ② 公司开发建设的"东方花园新村"商品房项目,报告期内10000平方米房屋已封顶。 3、下半年计划 通过总结上半年工作中取得的成绩和存在的问题,为确保全面完成年度经营目标,实现公司总体规划,公司下半年拟采取以下几方面的措施: (1)继续推进经营意识的六个转变,树立全新的经营理念,走特色经营之路 根据商业零售是公司主导产业的特点,面对市场竞争带来的压力,公司将依据广泛的市场调研,进行科学的分析,及时把握消费市场的脉搏,作好商品的结构调整和布局调整。 (2)抓住机遇,加大调整力度按照本地区零售商业网点布局的现实和公司自我发展的实际需要,逐步实现主业向"规模化、品牌化、专业化、特色化"发展。要按照"四化"的发展需要,从经营理念到制度保障,从商品结构到营销服务,进行创业式的调整。 (3)开拓经营,确保效益增长在确保主业发展的基础上,发挥和利用上市公司融资优势,向高新技术信息产业领域开拓发展,为公司的长远发展奠定基础。 五、重要事项 1、公司中期利润不分配、不转增。 2、上年度利润分配及公积金转增股本方案、配股方案实施情况 公司1999年5月21日召开的1998年度股东年会审议通过了1998年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案:其中利润分配方案以1998年末7560万股总股本为基数,按每10股送红股2.5股的比例向全体股东送红股;资本公积金转增股本方案以1998年末7560万股总股本为基数,按10股转增5.5股的比例向全体股东转增股本。利润分配方案及资本公积金转增股本方案,已于1999年6月1日实施完毕。 公司1999年配股方案为:以公司1997年12月31日股本总数6300万股为基数,按每10股配售3股的比例,以1998年12月31日股本总数7560万股为基数,按每10股配售2.5股的比例向全体股东实施配股。目前配股方案正在审批过程中。 3、本报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项 4、本报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项 5、重大关联交易事项 青岛市供销合作社联合社是本公司国家股权持有者,行使股东权利、承担义务、负责本公司国有资产保值增值。 按照协议,青岛东贸物业管理中心继续免收本公司1999年上半年各项费用350万元(包括《房屋租赁合同》、《经营生活服务协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《设备租赁协议》合同中约定的费用)。 6、本报告期内无改聘、解聘会计师事务所情况。 7、无重大合同 8、其他重大事项 公司硬件设备较新在引进商业计算机系统时已考虑"2000年"问题,因此基本不存在问题。对于少数老机器现已通过安装"2000年直通卡"解决。公司已制定"2000年"应急计划,完全有能力控制突发事件的发生。 六、财务报告(未经审计) 青岛东方集团股份有限公司合并资产负债表(资产方) 1999年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 6 23,084,978.48 33349244.32 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 50000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 7 8,023,267.95 5738714.54 减:坏帐准备 40,116.34 39248.43 应收帐款净额 7,983,151.61 5699466.11 预付帐款 8 1,787,584.81 3216281.77 应收补贴款 其他应收款 9 58,994,338.77 56916806.87 存货 121,289,944.79 129593456.32 减:存货跌价准备 存货净额 10 121,289,944.79 129593456.32 待摊费用 1,977,346.15 1865103.17 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 215,117,344.61 230,690,358.56 长期投资: 长期股权投资 13,313,000.00 1913000.00 长期债权投资 长期投资合计 13,313,000.00 1913000.00 减:长期投资减值准备 长期投资净额 11 13,313,000.00 1,913,000.00 固定资产: 固定资产原价 214,513,245.68 214949835.68 减:累计折旧 18,346,926.47 21073243.25 固定资产净值 196,166,319.21 193876592.43 工程物资 在建工程 12 46,580,473.72 55041664.22 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 242,746,792.93 248,918,256.65 无形资产及其他资产: 无形资产 1,879,537.12 1847537.12 开办费 13 2,131,791.42 2404815.07 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,011,328.54 4,252,352.19 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 475,188,466.08 485,773,967.40 青岛东方集团股份有限公司合并资产负债表(权益方) 1999年6月30日 单位 :人民币元 负债及股东权益 附注 年初数 期末数 流动负债: 短期借款 14 34,000,000.00 63200000.00 应付票据 15 4,870,000.00 12856920.00 应付帐款 16 34,474,552.26 34830155.00 预收帐款 17 907,182.75 2573191.23 代销商品款 76,318,321.78 54756409.12 应付工资 158,329.22 1225468.93 应付福利费 3,860,588.45 3583857.30 应付股利 7,450,000.00 6450000.00 应交税金 18 12,642,403.80 11246887.83 其他应交款 535,147.94 450460.48 其他应付款 19 49,645,132.25 35218444.51 预提费用 250829.63 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 224,861,658.45 226,642,624.03 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 2,309,373.21 2855815.50 其他长期负债 长期负债合计 2,309,373.21 2,855,815.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 227,171,031.66 229,498,439.53 少数股东权益 833,244.05 1,662,086.18 股东权益: 股本 20 75,600,000.00 136080000.00 资本公积 21 141,749,936.44 100169936.44 盈余公积 9,275,493.15 9275493.15 其中:公益金 3,091,831.06 3091831.06 未分配利润 20,558,760.78 9088012.10 股东权益合计 247,184,190.37 254,613,441.69 负债及股东权益总计 475,188,466.08 485,773,967.40 青岛东方集团股份有限公司合并利润及利润分配表 1999年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注 上年同期数 本期累计数 主营业务收入 200,262,053.73 203503923.12 减:折扣与折让 369,224.19 主营业务收入净额 200,262,053.73 203134698.93 减: 主营业务成本 177,697,562.54 177693831.75 主营业务税金及附加 532,593.38 596,416.19 主营业务利润 22,031,897.81 24844450.99 加: 其他业务利润 22 1,900,799.50 5385296.76 减:存货跌价损失 营业费用 6,265,818.62 8060377.17 管理费用