2017年哈尔滨誉衡药业股份有限公司一季报

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-056 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第1页 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)曹硕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第2页 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 上年同期 本报告期比上 本报告期 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 599,929,471.10 616,400,742.31 616,400,742.31 -2.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,094,338.85 164,915,807.63 164,915,807.63 -26.57%注 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 120,936,642.33 148,180,391.41 148,180,391.41 -18.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,887,817.29 -12,427,346.00 -12,427,346.00 412.92% 基本每股收益（元/股） 0.0551 0.2250 0.0750 -26.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0551 0.2250 0.0750 -26.53% 加权平均净资产收益率 3.01% 4.73% 4.73% -1.72% 上年度末 本报告期末比 本报告期末 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 8,679,597,642.06 8,666,544,466.23 8,666,544,466.23 0.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,083,602,516.75 3,963,091,331.06 3,963,091,331.06 3.04% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016年5月，公司实施了以每10股送10股、派2.5元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分配 方案，公司根据企业会计准则的相关规定按照最新股本调整并列报基本每股收益与稀释每股收益情况。 注：归属于上市公司股东的净利润同期减少的主要原因 1、受招标降价、两票制等政策持续推进的影响，以及主要产品磷酸肌酸钠在福建未中标； 2、一季度发行中期票据导致财务费用增加； 3、政府补贴等营业外收入较上年同期减少。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,198,290,350 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0551 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 第3页 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,167.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 1,167,507.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 563,364.63 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,488,836.73 减：所得税影响额 48,202.50 少数股东权益影响额（税后） -1,031.33 合计 157,696.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 48,346股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 境内非国有法人 42.63%937,125,000 0质押 723,982,645 YUHENGINTERNATIONAL 境外法人 质押 19.54%429,578,904 0 328,600,000 INVESTMENTSCORPORATION ORIENTALKEYSTONEINVESTMENT境外法人 1.95% 42,904,599 0 LIMITED 云南国际信托有限公司－盛锦16号集 1.49%32,780,394 其他 注 合资金信托计划 0 杨红冰 境内自然人 0.89% 19,605,000 14,703,750 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.72% 15,767,700 0 韦秀萍 境内自然人 0.47% 10,340,451 0 中国建设银行－华夏红利混合型开放式其他 0.45% 9,994,711 0 第4页 证券投资基金 朱吉满 境内自然人 0.45% 9,967,500 9,967,500 尹江 境内自然人 0.42% 9,339,690 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 937,125,000人民币普通股 937,125,000 YUHENGINTERNATIONALINVESTMENTS 429,578,904人民币普通股 429,578,904 CORPORATION ORIENTALKEYSTONEINVESTMENTLIMITED 42,904,599人民币普通股 42,904,599 云南国际信托有限公司－盛锦16号集合资金信托计划 32,780,394人民币普通股 32,780,394 中央汇金资产管理有限责任公司 15,767,700人民币普通股 15,767,700 韦秀萍 10,340,451人民币普通股 10,340,451 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 9,994,711人民币普通股 9,994,711 尹江 9,339,690人民币普通股 9,339,690 尹美娟 8,655,168人民币普通股 8,655,168 宋晓文 7,681,716人民币普通股 7,681,716 1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YUHENGINTERNATIONAL INVESTMENTSCORPORATION以及ORIENTALKEYSTONE INVESTMENTLIMITED由同一实际控制人朱吉满控制。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、实际控制人朱吉满通过《云南国际信托有限公司－盛锦16号 集合资金信托计划》持有公司32,780,394股股票。 3、未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、韦秀萍通过融资融券业务持有公司股票10,340,451股。 2、尹江通过融资融券业务持有公司股票9,339,690股。 注：朱吉满先生通过资管计划合计持有公司32,780,394股股票（具体内容详见2016年8月29日发布在指定媒体的2016-139 号公告《2016年半年度报告》），鉴于资管计划已到期，朱吉满先生将上述股票全部平移至：云南国际信托有限公司－盛锦 16号集合资金信托计划，除进行平移操作外，朱吉满先生及其一致行动人不存在增持、减持公司股票的情形。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第5页 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、2017年3月31日资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动率 原因说明 预付账款 105,634,852.11 79,300,527.46 33.21%主要系本期预付货款业务增加所致 应收利息 5,129,914.59 3,691,645.64 38.96%主要系本期应收定期存款利息增加所致 应收股利 0.00 480,255.45 -100.00%主要系本期毓承资本分红款已收到 应付票据 21,073,282.00 11,576,931.00 82.03%主要系本期票据支付业务增加所致 预收款项 108,938,917.75 186,766,092.50 -41.67%主要系本期预收货款业务减少所致 应付职工薪酬 10,393,130.88 29,967,799.26 -65.32%主要系上年计提奖金在本期支付所致 应付利息 9,510,511.30 3,296,268.02 188.52%主要系本期应支付的借款利息增加所致 应付股利 3,624,648.75 52,135,911.47 -93.05%主要系上年末应支付的分红款在本期支付所致 一年内到期的非流动 系本期支付山西普德药业有限公司（以下简称"普德药 负债 222,001,578.96 997,227,078.96 -77.74%业"）、上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称“上 海华拓”）、南京万川原股东股权购买款所致 长期借款 671,827,066.50 972,765,985.00 -30.94%系本期偿还长期借款所致 应付债券 991,933,846.66 0.00 100.00%系本期发行中期票据所致 2、2017年1-3月利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 根据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》， 税金及附加 8,765,570.74 5,037,277.38 74.01%本期主要增加了房产税、土地使用税、车船使用税、 印花税在本科目的列示 投资收益 主要系本期海南华拓天涯制药有限公司（以下简称“华 3,436,879.83 2,293,666.25 49.84%拓天涯”）股权转让产生的投资收益增加所致 财务费用 34,667,529.43 24,469,782.22 41.67%主要系本期中期票据利息增加所致 资产减值损失 2,093,383.01 462,868.61 352.26%主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致 营业外收入 1,436,412.90 16,874,791.62 -91.49%主要系本期收到的政府补助资金减少所致 营业外支出 1,794,909.84 116,840.27 1436.21%主要系本期固定资产处置所致 3、2017年1-3月现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 经营活动产生的现金 412.92%主要系上期存在大额预付款业务导致 流量净额 38,887,817.29 -12,427,346.00 投资活动产生的现金 主要系本期支付普德药业、上海华拓、南京万川原股 流量净额 -807,016,141.78 -611,669,305.99 -31.94%东股权购买款所致 筹资活动产生的现金