2017年哈尔滨誉衡药业股份有限公司三季报

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-123 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第1页 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)纪作哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第2页 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,095,633,259.68 8,666,544,466.23 4.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,132,009,375.45 3,963,091,331.06 4.26% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末 增减 比上年同期增减 营业收入（元） 724,034,736.10 -1.41% 1,989,201,845.68 -4.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,915,833.78 -68.56% 287,079,451.90 -49.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 64,954,330.34 -65.19% 283,687,516.18 -45.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 185,133,586.19 66.13% 465,392,353.07 -18.76% 基本每股收益（元/股） 0.0309 -68.57% 0.1306 -49.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0309 -68.57% 0.1306 -49.63% 加权平均净资产收益率 1.66% -4.62% 7.05% -8.76% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,198,122,950 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0309 0.1306 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,965,442.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 4,997,721.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 4,515,151.35主要系银行理财收益 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要系经济赔偿款和 -3,758,641.73合同滞纳金 第3页 减：所得税影响额 424,631.45 少数股东权益影响额（税后） -27,778.66 合计 3,391,935.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 43,244股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 境内非国有法人 42.63%937,125,000 0质押 862,008,386 YUHENGINTERNATIONAL 境外法人 质押 19.54%429,578,904 0 339,373,600 INVESTMENTSCORPORATION ORIENTALKEYSTONEINVESTMENT境外法人 1.95% 42,904,599 0 LIMITED 云南国际信托有限公司－盛锦16号集 其他 合资金信托计划 1.53% 33,627,939 0 陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投·荣耀14号证券投资集合资金信托计其他 1.09% 24,010,534 0 划 杨红冰 境内自然人 0.89% 19,605,000 14,703,750 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.72% 15,767,700 0 张浩 境内自然人 0.71% 15,699,395 0 云南国际信托有限公司－盛锦15号集 其他 合资金信托计划 0.71% 15,677,687 0 宋克利 境内自然人 0.47% 10,426,303 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 第4页 股份种类 数量 哈尔滨誉衡集团有限公司 937,125,000人民币普通股 937,125,000 YUHENGINTERNATIONALINVESTMENTS 429,578,904人民币普通股 429,578,904 CORPORATION ORIENTALKEYSTONEINVESTMENTLIMITED 42,904,599人民币普通股 42,904,599 云南国际信托有限公司－盛锦16号集合资金信托计划 33,627,939人民币普通股 33,627,939 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣耀14号证券投 24,010,534人民币普通股 资集合资金信托计划 24,010,534 中央汇金资产管理有限责任公司 15,767,700人民币普通股 15,767,700 张浩 15,699,395人民币普通股 15,699,395 云南国际信托有限公司－盛锦15号集合资金信托计划 15,677,687人民币普通股 15,677,687 宋克利 10,426,303人民币普通股 10,426,303 韦秀萍 10,340,451人民币普通股 10,340,451 1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YUHENGINTERNATIONAL INVESTMENTSCORPORATION以及ORIENTALKEYSTONE INVESTMENTLIMITED由同一实际控制人朱吉满控制。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、实际控制人朱吉满通过《云南国际信托有限公司－盛锦16号 集合资金信托计划》持有公司33,627,939股股票。 3、未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、张浩通过融资融券业务持有公司股票15,699,395股。 2、宋克利通过融资融券业务持有公司股票10,426,303股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第5页 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、2017年9月30日资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 变动率 原因说明 应收票据 33,216,253.75 69,128,950.47 -51.95% 主要系本期银行承兑汇票到期承兑或背书转让所致 应收账款 主要系受两票制等政策推进的影响，公司逐步调整现有销售渠 268,650,099.71 174,498,329.15 53.96% 道，信用政策相应调整所致 预付款项 108,011,487.33 79,300,527.46 36.21% 主要系本期预付款业务增加所致 应收利息 2,082,501.31 3,691,645.64 -43.59% 主要系本期收到定期存款利息所致 应收股利 主要系本期收到上年WuXiHealthcareVenturesII,L.P.（以下简 0.00 480,255.45 -100.00%称“毓承资本”）分红款所致 其他应收款 主要系本期代理保证金减少以及本期收回维康医药集团有限 89,379,916.55 158,211,217.84 -43.51% 公司收购意向金所致 主要系广州誉东健康制药有限公司（以下简称“广州誉东”） 在建工程 8,061,359.15 67,010,766.05 -87.97% 固体片剂项目和山西普德药业有限公司（以下简称“普德药 业”）109车间项目本期转固所致 无形资产 主要系本期购买广州迈特兴华制药厂有限公司（以下简称“迈 660,530,665.11 422,975,153.55 56.16% 特兴华”）氯化钾缓释片制药技术所致 开发支出 主要系本期增加抗PD-1单抗产品GLS-010注射液、依折麦布、 75,894,536.22 39,316,963.56 93.03% 氟比洛芬酯注射液等研发项目投入所致 递延所得税资产 主要系本期对可弥补亏损、内部交易未实现利润、2016年度所 62,909,981.40 36,276,785.11 73.42% 得税汇算清缴的纳税调整计提递延税款所致 应付账款 主要系本期向迈特兴华购买氯化钾缓释片制药技术，尚未支付 188,205,368.20 113,051,388.80 66.48% 第三期款项所致 应付票据 16,228,772.00 11,576,931.00 40.18% 主要系本期票据支付业务增加所致 预收款项 128,591,438.72 186,766,092.50 -31.15% 主要系本期预收货款业务减少所致 应付职工薪酬 7,385,530.69 29,967,799.26 -75.36% 主要系本期支付上年奖金所致 应付利息 35,824,989.51 3,296,268.02 986.83% 主要系本期应支付的中期票据利息和银行借款利息增加所致 应付股利 5,463,062.50 52,135,911.47 -89.52% 主要系本期支付上年末应支付的分红款所致 其他应付款 473,164,990.50 277,394,772.91 70.57% 主要系本期按照推广服务协议计提销售费用所致 一年内到期的非 主要系本期支付普德药业、上海华拓医药科技发展有限公司 流动负债 40,340,000.00 997,227,078.96 -95.95% （以下简称“上海华拓”）、南京万川华拓医药有限公司原股 东股权购买款所致 长期应付款 主要系应支付普德药业原股东股权购买款转为一年内到期的 0.00 33,340,000.00 -100.00%非流动负债所致 应付债券 993,276,376.66 0.00 100.00% 主要系本期发行中期票据所致 第6页 其他非流动负债 主要系收取的硫酸氢氯吡格雷片地区经销权买断金分期确认 6,890,073.56 10,626,916.82 -35.16% 其他业务收入所致 其他综合收益 -3,900,968.17 4,356,921.84 -189.53%主要系美元汇率下降导致外币报表折算差额下降所致 2、2017年1-9月利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动率 原因说明 根据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》，本期主 税金及附加 37,411,951.88 26,053,025.13 43.60% 要增加了房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在本科目 的列示 销售费用 主要系受两票制政策推进影响，公司销售渠道市场费用增加所