2017年江苏康缘药业股份有限公司一季报

公司代码：600557 公司简称：康缘药业 江苏康缘药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 二〇一七年四月二十七日 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人肖伟、主管会计工作负责人尹洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,909,002,489.41 4,730,105,366.89 3.78 归属于上市公司股东的净资产 3,230,145,205.64 3,143,302,504.20 2.76 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) （1-3月） 期末（1-3月） 经营活动产生的现金流量净额 9,739,697.39 137,589,323.00 -92.92 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） （1-3月） 期末（1-3月） 营业收入 769,185,721.04 698,297,664.70 10.15 归属于上市公司股东的净利润 86,844,327.44 82,365,842.77 5.44 归属于上市公司股东的扣除非 82,835,934.43 80,065,470.38 3.46 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.73 2.89 减少0.16个百分点 基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69 公司主要会计数据和财务指标的说明 公司于2016年6月实施完成2015年度利润分配方案，总股本由513,707,601股变为 616,449,121股，根据《企业会计准则第34号—每股收益》应用指南的规定，本公司按照调整后 的616,449,121股重新计算列报期间的每股收益。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -54,064.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,748,485.89 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,463.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -82,115.75 所得税影响额 -751,375.75 合计 4,008,393.01 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,258 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股东性质 量 股份状态 数量 江苏康缘集团有限责任公司 169,416,462 27.48 162,269,684 无 0 境内非国有 法人 连云港康贝尔医疗器械有限公司 31,870,567 5.17 0 无 0 境内非国有 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 18,280,080 2.97 0 无 0 其他 肖伟 17,003,232 2.76 0 无 0 境内自然人 汇添富基金－工商银行－汇添富－康 11,945,196 1.94 0 无 0 其他 缘资产管理计划 中国工商银行股份有限公司－东方红 中国优势灵活配置混合型证券投资基 11,509,991 1.87 0 无 0 其他 金 东方证券股份有限公司 6,068,719 0.98 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限公司－博时裕 6,053,245 0.98 0 无 0 其他 隆灵活配置混合型证券投资基金 博时基金－农业银行－博时中证金融 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 5,439,480 0.88 0 无 0 其他 中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 连云港康贝尔医疗器械有限公司 31,870,567 人民币普通股 31,870,567 中央汇金资产管理有限责任公司 18,280,080 人民币普通股 18,280,080 肖伟 17,003,232 人民币普通股 17,003,232 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配 11,509,991 人民币普通股 11,509,991 置混合型证券投资基金 江苏康缘集团有限责任公司 7,146,778 人民币普通股 7,146,778 东方证券股份有限公司 6,068,719 人民币普通股 6,068,719 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合 6,053,245 人民币普通股 6,053,245 型证券投资基金 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管 5,439,480 人民币普通股 5,439,480 理计划 前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司、汇添富基金 －工商银行－汇添富－康缘资产管理计划和肖伟先生为一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系； 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系或一致行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期初数 变动比例 情况说明 （%） 主要系本期支付南京华泰大健 货币资金 139,723,929.52 248,391,832.33 -43.75 康资金2500万元与中核新能源 股权投资款1亿元所致 可供出售金融资 主要系本期认购南京华泰大健 产 145,748,439.62 20,654,100.00 605.66 康与中核新能源股权投资份额 所致 在建工程 25,002,183.64 16,254,741.31 53.81 主要系本期控股子公司德福康 缘增加技术改造工程所致 短期借款 339,880,102.31 229,880,102.31 47.85 主要系本期贴现利率较高调整 融资结构所致 预收款项 31,657,855.50 45,477,324.72 -30.39 主要系本期预收款转货款所致 应付职工薪酬 3,384,577.53 7,411,951.13 -54.34 主要系按照权责发生制计提的 年终奖金在本期支付所致 应付利息 6,929,466.47 4,386,268.75 57.98 主要系到期还本付息的超短期 融资券计提应付利息所致 一年内到期的非 0.00 45,000,000.00 -100.00 主要系报告期内偿还一年内到 流动负债 期的非流动负债所致 少数股东权益 95,574,655.21 62,515,628.01 52.88 主要系本期增加控股子公司康 缘华威少数股东权益所致 3.1.2截至报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 去年同期 变动比例 情况说明 金额 （%） 主要系公司根据2016年12月份 财会[2016]22号文关于印发《增 税金及附加 15,438,957.16 11,442,302.03 34.93 值税会计处理规定》的通知中相 关规定，将房产税、土地使用税 等四小税由管理费用转入税金 及附加所致 主要系本期政府补助确认为营 营业外收入 4,846,785.42 2,759,658.37 75.63 业外收入金额较去年同期增加 所致 3.1.3截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 去年同期 变动比例 情况说明 金额 （%） 经营活动产生的 主要系本期票据贴现减少导致 现金流量净额 9,739,697.39 137,589,323.00 -92.92 所确认的销售商品、提供劳务收 到的现金减少所致 筹资活动产生的 82,066,856.13 28,045,311.19 192.62 主要系本期票据贴现利率较高 现金流量净额 调整融资结构所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、关于认购华泰大健康股权投资基金份额的说明 2016年9月5日经公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于拟认购华泰大健康股权投资基金份额的议案》，同意公司以自有资金5,000 万元认购华泰证券股份有限公司拟设立并发行的华泰大健康股权投资基金份额。（详见2016年9月6日刊登于海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》公告，公告编号：2016-028。） 2017年1月，公司已按合同约定支付2,500万元。该基金的认购除预计能为公司获得财务投资收益外，还可以提供优质资源，获取更多的产业整合和并购重组的条件和机会，推进公司对外投资和外延拓展战略目标实现。 2、关于投资中核新能源投资有限公司增资扩股的说明 2017年1月，公司与中核新能源投资有限公司（以下简称“中核新能源”）签署增资扩股协议，以1亿元人民币投资中核新能源，投资款已于2017年1月支付完毕，投资后公司持有中核新能源股权的比例为5.55%。 中核新能源增资扩股后的注册资本为92,861.68万人民币，中核新能源