2017年山东赛托生物科技股份有限公司三季报

山东赛托生物科技股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人米超杰、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)黎艳君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,964,478,315.18 936,232,150.13 109.83% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,642,519,143.56 579,693,500.96 183.34% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 197,437,147.74 67.27% 503,264,840.65 31.95% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 17,201,638.19 -12.71% 45,126,620.60 -37.64% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 11,474,994.64 -41.60% 33,168,738.93 -53.87% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -7,121,821.37 -112.31% 基本每股收益（元/股） 0.1613 -34.51% 0.4351 -51.90% 稀释每股收益（元/股） 0.1613 -34.51% 0.4351 -51.90% 加权平均净资产收益率 1.05% -2.59% 2.98% -11.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -136,698.15主要系处置废旧设备所致； 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系收到的各项与收益相关 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,592,292.50的政府补助及前期收到的与资 产相关的政府补助本期摊销额； 委托他人投资或管理资产的损益 主要系暂时闲置募集资金购买 12,803,610.56银行短期理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,550.00 减：所得税影响额 2,116,823.24 少数股东权益影响额（税后） -16,050.00 合计 11,957,881.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 20,226 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山东润鑫精细化境内非国有法人 质押 工有限公司 37.32% 39,802,720 39,802,720 11,400,000 米超杰 境内自然人 22.92% 24,448,000 24,448,000 浙江实地东辰股 权投资合伙企业其他 5.60% 5,973,280 5,973,280 质押 3,500,000 （有限合伙） 米奇 境内自然人 2.77% 2,960,000 2,960,000 米嘉 境内自然人 2.25% 2,400,000 2,400,000 何建勇 境内自然人 1.06% 1,136,000 1,136,000 徐骏 境内自然人 0.67% 720,000 720,000 米润博 境内自然人 0.52% 560,000 560,000 质押 150,000 王宁 境内自然人 0.52% 560,000 560,000 孔庆芝 境内自然人 0.52% 560,000 560,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王治富 489,855 人民币普通股 489,855 陈军 338,800 人民币普通股 338,800 李孔诗琦 297,100 人民币普通股 297,100 管建勇 197,000 人民币普通股 197,000 赵瑞娟 133,000 人民币普通股 133,000 梅登荣 110,200 人民币普通股 110,200 肖煜 100,000 人民币普通股 100,000 万小龙 98,900 人民币普通股 98,900 何曼 97,600 人民币普通股 97,600 陈祥文 88,000 人民币普通股 88,000 截至本报告期末，米超杰直接持有山东润鑫83%的股权，系山东润鑫的控股股东及实际 上述股东关联关系或一致行动的 控制人；同时，米奇、米嘉、米润博、米慧分别系米超杰的儿子、女儿、侄子、妹妹， 说明 王宁、王荣分别系米超杰的配偶王峰（王峰直接持有山东润鑫17%的股权）的弟弟、姐 姐，除上述关联关系外，公司未知前10名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行 动安排，前10名无限售流通股股东和前10名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。 公司股东王治富通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有489,855 股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有489,855股；公司股东李孔诗琦通过海 参与融资融券业务股东情况说明 通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有297,100股，通过普通证券账户持 （如有） 有0股，实际合计持有297,100股，公司股东梅登荣通过国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有110,200股,通过普通证券账户持有0股，实际合计持有 110,200股；公司股东万小龙通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有89,400股,通过普通证券账户持有9,500股，实际合计持有98,900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）报告期资产构成及变动情况 单位：人民币元 2017.9.30 2016.12.31 增减变动幅度 项目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 130,417,366.76 6.64% 33,513,095.56 3.58% 289.15% 应收票据 8,030,000.00 0.41% 53,421,660.99 5.71% -84.97% 应收账款 179,598,138.79 9.14% 108,390,445.88 11.58% 65.70% 预付款项 26,692,982.06 1.36% 7,457,030.30 0.80% 257.96% 应收利息 7,312,091.75 0.37% - 0.00% 100.00% 其他应收款 1,002,971.28 0.05% 880,048.23 0.09% 13.97% 存货 190,374,839.61 9.69% 144,499,591.19 15.43% 31.75% 其他流动资产 718,779,855.77 36.59% 19,713,445.92 2.11% 3546.14% 长期股权投资 40,000,000.00 2.04% - 0.00% 100.00% 固定资产 530,568,475.87 27.01% 461,487,517.75 49.29% 14.97% 在建工程 44,872,606.59 2.28% 33,755,364.70 3.61% 32.93% 工程物资 3,578,127.38 0.18% 4,499,696.49 0.48% -20.48% 商誉 12,560,288.27 0.64% - 100.00% 其他非流动资产 3,500,000.00 0.18% - 100.00% 资产总计 1,964,478,315.18 936,232,150.13 100.00% 109.83% 资产项目变动分析： 货币资金期末数较期初数增加96,904,271.20元，增长289.15%，主要系报告期内随着公开发行股票募集资金到位，银行存款增加所致； 应收票据期末数较期初数减少45,391,660.99元，减少84.97%，主要系报告期内支付、贴现的银行承兑汇票占收到的银行承兑汇票比例增加所致； 应收账款期末数较期初数增加71,207,692.91元，增长65.70%，主要系报告期内销售收入增加致使信用期内应收账款增加；预付款项期末数较期初数增加19,235,951.76元，增长257.96%，主要系报告期材料预付款增加所致； 应收利息期末数较期初数增加7,312,091.75元，增长100.00%，主要系报告期内应收理财产品利息增加所致； 存货期末数较期初数增加45,875,248.42元，增长31.75%，主要系报告期内产品品种、销量均增加，存货随之增加； 其他流动资产期末数较期初数增加699,066,409.85元，增长3546.14%，主要系报告期内购买保本型理财产品690,000,000.00元所致； 长期股权投资期末数较期初数增加40,000,000.00元，增长100.00%，主要系报告期内支付参股天津市津津药业有限公司投资款40,000,000.00元所致； 在建工程期末数较期初数增加11,117,241.89元，增长32.93%，主要系斯瑞药化生产基地项目投资增加和新增全资子公司迪森生物建设项目增加所致； 商誉期末数较期初数增加12,560,288.27元，增长100.00%，主要系报告期内购买上游原料生产企业迪森生物投资成本大于投资时迪森生物可辨认净资产的公允价值所致； 其他非流动资产期末数较期初数增加3,500,000.00元，增长100.00%，主要系公司控股子公司预付土地款3,500,000.00元所致。 （二）报告期负债构成及变动情况 单位：人民币元 增减变动 项目 2017.9.30 2016.12.31 幅度 占总负债比 金额 重 金额 占总负债比重 短期借款 150,000,000.00 49.42% - 0.00% 100.00% 应付票据 10,782,286.00 3.55% - 0.00% 100.00% 应付账款 111,273,012.25 36.66% 74,994,736.06 22.51% 48.37% 预收款项 492,233.21 0.16% 7,500.00 0.00% 6463.11% 应交税费 12,879,719.53 4.24% 6,575,583.60 1.97% 95.87% 应付利息 95,025.00 0.03% 294,493.44 0.09% -67.73% 其他应付款 2,378,588.99 0.78% 527,453.46 0.16% 350.96% 一年内到期的非流 - 0.00% 76,725,000.00 23.03% -100.00% 动负债 长期借款 -