2011年成都华神科技集团股份有限公司年报

成都华神集团股份有限公司 二○一一年年度报告 二〇一二年三月 证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2012-004 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 出席董事会的董事应到九人，实到董事九人，其中独立董事杨向 荣先生委托独立董事陈岱松先生代为出席会议并行使表决权。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 信永中和会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司负责人周蕴瑾女士、主管会计工作负责人伯建平先生、会计 机构负责人赵定卿先生声明：保证2011年度报告中财务报告的真实、 完整。  目 录 第一章 公司基本情况简介 第 01 页 第二章 会计数据和业务数据摘要 第 03 页 第三章 股本变动及股东情况 第 05 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 08 页 第五章 公司治理 第 13 页 第六章 内部控制 第 17 页 第七章 股东大会情况简介 第 20 页 第八章 董事会报告 第 22 页 第九章 监事会报告 第 43 页 第十章 重要事项 第 45 页 第十一章 财务报告 第 54 页 第十二章 备查文件目录 第 142 页  第一章 公司基本情况简介 一、公司简介 （一）中文名称：成都华神集团股份有限公司 中文简称：华神集团 英文名称：Chengdu huasun group Inc., LTD. 英文缩写：Huasun Group （二）公司法定代表人：周蕴瑾 （三）公司董事会秘书：曾云莎 公司证券事务代表：刘渝灿 联系地址：成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼 电 话：（028）66616656 （028）66616680 传 真：（028）66616656 电子信箱：dsh@huasungrp.com （四）公司注册地址：成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 楼 公司办公地址：成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼 邮政编码：610075 公司国际互联网网址：http://www.huasungrp.com 电子信箱：hsjt@huasungrp.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华神集团 股票代码：000790 （七）其他有关资料 最新注册登记日期：2011/12/29 最新注册登记地点：成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座 3 楼 企业法人营业执照注册号：510109000025140 1  税务登记号码：川税字 510198201958223 组织机构代码：20195822-3 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 大厦 A 座 9 层 签字会计师：贺军、陈芳芳 2  第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要会计数据 单位：元 项目 金额 营业利润 21,155,982.37 利润总额 24,714,187.33 归属于上市公司股东的净利润 20,841,543.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,331,875.03 经营活动产生的现金流量净额 59,965,333.25 注：非经营性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -149,602.66 -1,061,779.05 -2,959,279.68 本报告期子公司华神动保公司和华神兽用生物 计入当期损益的政府 公司因原生产场所属成都市"城中村"改造范 补助，但与公司正常 围，分别与成都市国土局锦江分局签订了《企 经营业务密切相关， 业拆迁补偿协议》，共计取得补偿款 68,999,728 符合国家政策规定、 44,904,693.95 10,000.00 957,725.35 元，本报告期两公司因拆迁已发生固定资产报 按照一定标准定额或 废损失及其他支出 40,811,085.95 元，按《企业 定量持续享受的政府 会计准则第 16 号-政府补助》进行会计处理， 补助除外 等额转入营业外收入。 债务重组损益 0.00 -81,012.05 0.00 本报告期子公司华神动保公司与华神兽用生物 除上述各项之外的其 -41,196,886.33 公司因拆迁发生固定资产报废损失及其他支出 1,045,788.40 -1,496,176.17 他营业外收入和支出 40,811,085.95 元。 少数股东权益影响额 4,834.34 123,609.76 1,909,009.02 所得税影响额 -53,370.48 12,892.71 -142,633.50 合计 3,509,668.82 - 49,499.77 -1,731,354.98 二、近三年主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 551,511,666.59 489,033,441.25 12.78% 380,877,510.31 营业利润（元） 21,155,982.37 15,783,012.57 34.04% 11,896,720.48 利润总额（元） 24,714,187.33 15,696,009.87 57.46% 8,246,870.58 3 归属于上市公司股 20,841,543.85 12,479,653.20 67.00% 7,204,707.11 东的净利润（元） 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 17,331,875.03 12,430,153.43 39.43% 8,936,062.09 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 59,965,333.25 116,005,687.37 -48.31% 29,603,131.25 金流量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 862,323,408.45 769,461,513.60 12.07% 711,580,642.49 负债总额（元） 369,788,762.43 308,634,030.59 19.81% 309,150,997.38 归属于上市公司股 东的所有者权益 492,269,613.64 459,849,568.29 7.05% 401,020,648.11 （元） 总股本（股） 349,910,782.00 269,280,440.00 29.94% 199,648,800.00 三、近三年主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.0595 0.0358 66.20% 0.0210 稀释每股收益（元/股） 0.0595 0.0358 66.20% 0.0210 扣除非经常性损益后的基 0.0495 0.0357 38.66% 0.0261 本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 4.48% 2.91% 1.57% 1.81% （％） 扣除非经常性损益后的加 3.73% 2.90% 0.83% 2.25% 权平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金 0.1714 0.4308 -60.21% 0.1483 流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每 1.4068 1.7077 -17.62% 2.0086 股净资产（元/股） 资产负债率（％） 42.88% 40.11% 2.77% 43.45% 4  第三章 股本变动及股东情况 一、本报告期股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股 9,782,717 3.63% 1,953,664 976,832 -4,035,364 -1,104,868 8,677,849 2.48% 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 9,737,000 3.62% 1,947,400 973,700 -4,584,125 -1,663,025 8,073,975 2.31% 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 9,737,000 3.62% 1,947,400 973,700 -4,584,125 -1,663,025 8,073,975 2.31% 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 45,717 0.02% 6,264 3,132 548,761 558,157 603,874 0.17% 二、无限售条件股 259,497,723 96.37% 51,902,424 25,951,212 3,881,574 81,735,210 341,232,933 97.52% 份 1、人民币普通股 259,497,723 96.37% 51,902,424 25,951,212 3,881,574 81,735,210 341,232,933 97.52% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 269,280,440 100.00% 53,856,088 26,928,044 -153,790 80,630,342 349,910,782 100.00% 注： （1）报告期内经公司实施 2010 年度利润分配每 10 股送 2 股转增 1 股后，股 份总数相应增加 80,784,132 股。 （2）报告期内高管股份 14,396 股在实施 2010 年度利润分配前解除限售，实 施 2010 年度利润分配时高管股份为 31,321 股，无限售条件股份为 259,512,119 股。 （3）报告期内股权激励股份第一期解除限售，境内自然人持有的有限售条件 股份减少 4,430,335 股，高管股份增加 548,761 股，无限售条件股份增加 3,881,574 股。 （4）报告期内回购注销离职股权激励对象已获授但尚未解锁的共计 153,790 股股权激励股份。 5  2、限售股份变动情况表