2018年哈尔滨三联药业股份有限公司三季报

哈尔滨三联药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人韩冰及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,526,097,599.64 2,183,746,388.06 15.68% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,923,385,097.72 1,834,946,594.59 4.82% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 580,150,249.11 102.99% 1,575,590,476.31 135.95% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 37,306,939.72 -16.95% 181,739,322.85 44.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 35,047,677.34 -20.50% 94,894,763.80 -20.53% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 73,030,818.22 -5.11% 261,060,214.30 138.98% 基本每股收益（元/股） 0.11 -42.11% 0.57 7.55% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -42.11% 0.57 7.55% 加权平均净资产收益率 2.02% -61.31% 9.58% -36.94% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 主要系报告期内根据《哈尔滨 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 市2018年“治霾卫蓝”工作实施 分） -3,548,740.86方案》，处置锅炉及配套设施所 致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要系当地政府给予的补助、 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 33,925,125.90流动贷款贴息及递延收益的摊 销。 委托他人投资或管理资产的损益 主要系公司理财产品的投资收 19,487,210.11益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 57,443,455.27主要系以公允价值计量且其变 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 动计入当期损益的金融资产的 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 公允价值变动损益。 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,992,070.08主要系慈善捐赠支出。 减：所得税影响额 18,470,421.29 合计 86,844,559.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 33,415股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦剑飞 境内自然人 39.07% 123,705,000 123,705,000 质押 25,500,000 周莉 境内自然人 11.62% 36,787,500 36,787,500 诸葛国民 境内自然人 8.53% 27,000,000 20,250,000 哈尔滨利民盛德境内非国有法人 发展有限公司 3.91% 12,375,000 0 秦臻 境内自然人 3.55% 11,250,000 11,250,000 中瑞国信资产管境内非国有法人 理有限公司 2.75% 8,700,000 0 达孜县中钰泰山 创业投资合伙企境内非国有法人 2.13% 6,750,000 0 业（有限合伙） 王明新 境内自然人 0.81% 2,565,000 1,923,750 中合供销一期 （上海）股权投境内非国有法人 资基金合伙企业 0.71% 2,250,000 0 （有限合伙） 赵庆福 境内自然人 0.43% 1,350,000 1,012,500 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 哈尔滨利民盛德发展有限公司 12,375,000人民币普通股 12,375,000 中瑞国信资产管理有限公司 8,700,000人民币普通股 8,700,000 诸葛国民 6,750,000人民币普通股 6,750,000 达孜县中钰泰山创业投资合伙企 6,750,000人民币普通股 业（有限合伙） 6,750,000 中合供销一期（上海）股权投资 2,250,000人民币普通股 基金合伙企业（有限合伙） 2,250,000 慧远投资有限公司 876,400人民币普通股 876,400 王明新 641,250人民币普通股 641,250 汪开相 423,400人民币普通股 423,400 黄志强 347,550人民币普通股 347,550 赵庆福 337,500人民币普通股 337,500 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻，为公司的实际控制人，秦剑飞与秦臻系父子，除上 说明 述情况外，各股东间不存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 151,786,339.99 - 100.00% 主要系报告期内购买港股股票所致 资产 主要系报告期内公司销售力度增大， 应收票据及应收账款 226,078,856.98 175,313,472.49 28.96% 加快梳理代理层级，市场开拓加速所 致 预付款项 主要系报告期内预付设备款及原料款 36,426,410.54 13,944,771.12 161.22% 所致 其他应收款 主要系报告期内新增保证金、房屋押 5,947,820.58 2,989,731.20 98.94% 金及设备押金所致 可供出售金融资产 主要系期初参股威凯洱预付的投资款 - 20,000,000.00 -100.00% 转入长期股权投资核算所致 长期股权投资 主要系报告期内参股公司威凯洱投资 48,863,943.42 - 100.00% 款增加所致 无形资产 主要系报告期内新设子公司裕实投资 73,505,245.11 50,638,700.28 45.16% 控股子公司北京湃驰泰克带入所致 短期借款 66,000,000.00 - 100.00% 主要系报告期内新增银行借款所致 应付票据及应付账款 主要系报告期内应付票据到期解付及 54,279,035.98 77,980,235.84 -30.39% 应付原料款、工程款减少所致 其他应付款 主要系报告期内应付的运营费增加所 248,591,198.33 92,446,307.85 168.90% 致 递延所得税负债 主要系报告期内公允价值变动计提的 8,390,239.81 2,399.91 349,506.44% 递延所得税负债所致 股本 主要系报告期内资本公积转增股本所 316,600,050.00 211,066,700.00 50.00% 致 盈余公积 主要系报告期内按母公司净利润的 93,597,877.56 65,998,503.72 41.82% 10%计提法定盈余公积所致 （二）利润表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 主要变动原因 营业收入 主要系报告期内公司销售力度增大， 1,575,590,476.31 667,750,432.81 135.95% 加快梳理代理层级，市场开拓所致。 税金及附加 主要系报告期内随着营业收入的增 30,807,654.46 23,313,243.64 32.15% 加，导致按照应缴增值税计提的相关 附加税增加所致。 1、主要系报告期内，国家"两票制" 政策的实施，公司销售运营模式转 销售费用 1,040,473,948.15 178,296,349.53 483.56% 型。大力加强市场推广及销售终端开 发的力度。2、伴随公司业务规模增 长，销售费用支出相应增加。 主要系报告期内公司养老保险费用、 管理费用 71,772,170.72 48,625,830.36 47.60% 工资、折旧及咨询费等管理费用增加