2022年哈尔滨三联药业股份有限公司三季报

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-071 哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 257,147,319.28 9.97% 761,888,173.20 7.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 831,010.25 101.79% 21,337,238.74 -96.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 4,068,960.30 136.23% 12,373,050.26 129.80% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 59,461,141.12 468.89% 基本每股收益（元/股） 0.00 100.00% 0.07 -95.98% 稀释每股收益（元/股） 0.00 100.00% 0.07 -95.98% 加权平均净资产收益率 0.04% 2.05% 1.03% -0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,247,038,628.19 3,065,517,046.80 5.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,023,655,122.29 2,101,449,040.99 -3.70% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明 末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -238,031.25 -575,624.84 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 主要系本期收到的政府补助 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 8,289,802.28 12,878,674.49 以及以前年度收到政府补助 定量持续享受的政府补助除外） 计入递延收益的摊销。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 主要系投资港股“石四药集 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 -11,936,582.19 -2,364,597.17 团”的公允价值变动损益、 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 计提的应收股利分红及预计 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 的理财收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 726,445.62 1,267,213.44 减：所得税影响额 79,584.51 2,241,477.44 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 合计 -3,237,950.05 8,964,188.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 序号 项目 期末余额 期初余额 变动幅 主要变动原因 度 1 货币资金 1,198,476,087.53 529,833,095.51 126.20% 主要系上年末部分理财产品到期赎回以及报告期 内新增 3 年期流动资金长期借款所致。 2 交易性金融资 81,527,292.24 581,675,762.35 -85.98% 主要系上年末部分理财产品到期赎回所致。 产 3 应收款项融资 8,825,053.13 5,419,161.99 62.85% 主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票尚未背 书转让所致。 4 预付款项 36,858,654.67 16,012,452.76 130.19% 主要系报告期内预付部分材料款以及工程设备款 所致。 5 其他应收款 2,184,248.65 638,089.47 242.31% 主要系报告期内计提“石四药集团”应收股利所 致。 6 其他流动资产 2,768,297.47 9,502,243.55 -70.87% 主要系报告期内增值税留抵退税额及上年预缴企 业所得税在本期返还所致。 7 在建工程 65,752,208.40 45,313,039.46 45.11% 主要系报告期内母公司塑瓶大容量注射剂车间项 目以及兰西制药建设项目增加所致。 8 开发支出 2,122,587.01 - 100.00% 主要系报告期内治疗精神分裂症满足资本化条件 的研发项目发生开发支出所致。 9 合同负债 12,809,502.87 21,064,481.17 -39.19% 主要系上年末的预收款项在本期发货结转至收入 所致。 10 应付职工薪酬 10,468,403.19 23,861,199.34 -56.13% 主要系上年末计提的部分工资、奖金在本期支付 所致。 11 其他应付款 158,783,377.62 98,049,303.33 61.94% 主要系报告期内因股权激励，收到激励对象缴纳 的认股款而确认的限制性股票回购义务所致。 12 一年内到期的 13,831,950.87 4,519,123.43 206.08% 主要系报告期末部分长期借款需要在一年内支付 非流动负债 而对其重分类至流动负债下所致。 13 其他流动负债 1,649,119.62 2,525,071.52 -34.69% 主要系合同负债减少，与之对应的待转销项税减 少所致。 14 长期借款 414,497,705.99 204,842,347.49 102.35% 主要系本报告期新增 3 年期流动资金长期借款所 致。 15 租赁负债 5,592,618.46 8,025,813.03 -30.32% 主要系报告期内支付租金使得租赁付款额减少所 致。 （二）利润表项目 单位：元 序号 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 主要变动原因 1 财务费用 -4,811,350.19 2,470,380.77 -294.76% 主要系报告期内购买定期存款、计提的长期借款 质押保证金的利息收入同比增加所致。 2 其他收益 12,985,208.93 6,878,899.56 88.77% 主要系本报告期收到的政府补助同比增加所致。 3 投资收益 36,189,694.15 588,101,455.17 -93.85% 主要系上期以持有的哈尔滨北星药业有限公司 100%股权对外投资确认的投资收益所致。 4 公允价值变动 -5,908,380.82 7,655,403.86 -177.18% 主要系报告期内风险投资的公允价值变动损益及 收益 预计的理财收益较同期减少所致。 5 信用减值损失 739,640.92 -613,954.67 220.47% 主要系报告期内按照预期信用损失方法，部分应 收账款坏账准备转回所致。 6 资产减值损失 5,608,066.25 1,075,229.07 421.57% 主要系报告期内部分期初存货销售，计提的存货 跌价准备转回所致。 7 资产处置收益 -575,624.84 477,358.31 -220.59% 主要系报告期内处置部分固定资产的损失同比增 加所致。 8 营业外收入 2,461,310.64 71,891.07 3323.67% 主要系报告期内无需支付的应付款项和其他应付 款项同比增加所致。 9 营业外支出 1,194,097.20 479,409.57 149.08% 主要系报告期内部分固定资产报废拆除同比增加 所致。 （三）现金流量表项目 单位：元 序号 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 主要变动原因 主要系报告期内收到的汇算 1 收到的税费返还 11,380,692.29 24,215,995.98 -53.00% 清缴的所得税返还和增值税 留抵退税同比减少所致。 收到的其他与经营活动有关的 主要系本报告期收到的利息 2 现金 29,866,601.79 19,228,742.21 55.32% 收入以及政府补助同比增加 所致。 主要系报告期内收到闲置募 3 取得投资收益所收到的现金 6,844,946.50 11,416,254.55 -40.04% 集资金购买的保本浮动收益 型理财产品的投资收益同比 减少所致。 4 处置固定资产、无形资产和其 166,287.30 11,591,965.32 -98.57% 主要系报告期内处置固定资 他长期资产所收回的现金净额 产同比减少所致。 5 投资支付的现金 72,000,000.00 849,728,282.77 -91.53% 主要系本报告期购买理财产 品同比减少所致。 主要系上年同期对原子公司 6 支付的其他与投资活动有关的 - 4,052,626.73 -100.00% 哈尔滨北星药业有限公司丧 现金 失控制权而减少的现金所 致。 收到的其他与筹资活动有关的 主要系报告期内因股权激 7 现金 47,290,777.34 1,465,600.00 3126.72% 励，收到激励对象缴纳的认 股款所致。 8 分配股利、利润或偿付利息所 106,897,086.01 32,153,230.75 232.46% 主要系报告期内分配现金股 支付的现金 利同比增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,849 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 例 件的股份数量 股份状态 数量 秦剑飞 境内自然人 39.07% 123,705,000 92,778,750 质押