2019年哈尔滨三联药业股份有限公司三季报

哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人韩冰及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,693,255,974.84 2,513,555,386.13 7.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,812,802,655.32 1,947,459,154.39 -6.91% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 504,708,445.87 -13.00% 1,631,127,186.84 3.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,785,610.41 -9.44% 150,760,381.81 -17.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,290,398.73 -2.16% 102,813,192.58 8.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 166,309,399.67 127.72% 279,304,766.42 6.99% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.48 -15.79% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.00% 0.48 -15.79% 加权平均净资产收益率 1.95% -3.47% 7.99% -16.60% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -193,535.67 主要系固定资产报废损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系当地政府给予的补助及递 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,424,834.72 延收益的摊销。 委托他人投资或管理资产的损益 17,487,623.51 主要系公司理财产品的投资收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 主要系以公允价值计量且其变动 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 12,843,567.02 计入当期损益的金融资产的公允 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 价值变动损益。 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要系慈善捐赠支出及公司缬沙 -3,509,457.48 坦产品召回损失。 减：所得税影响额 11,105,842.87 合计 47,947,189.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 24,948 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦剑飞 境内自然人 39.07% 123,705,000 123,705,000 质押 33,770,000 周莉 境内自然人 11.62% 36,787,500 36,787,500 诸葛国民 境内自然人 8.53% 27,000,000 20,250,000 哈尔滨利民盛德 境内非国有法人 发展有限公司 3.91% 12,375,000 0 秦臻 境内自然人 3.55% 11,250,000 11,250,000 中瑞国信资产管 境内非国有法人 质押 理有限公司 2.42% 7,649,700 0 4,000,000 达孜县中钰泰山 创业投资合伙企 境内非国有法人 2.13% 6,750,000 0 业（有限合伙） 王明新 境内自然人 0.81% 2,565,000 1,923,750 中合供销一期 （上海）股权投 境内非国有法人 资基金合伙企业 0.71% 2,250,000 0 （有限合伙） 汪开相 境外自然人 0.43% 1,361,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 哈尔滨利民盛德发展有限公司 12,375,000 人民币普通股 12,375,000 中瑞国信资产管理有限公司 7,649,700 人民币普通股 7,649,700 诸葛国民 6,750,000 人民币普通股 6,750,000 达孜县中钰泰山创业投资合伙企 6,750,000 人民币普通股 业（有限合伙） 6,750,000 中合供销一期（上海）股权投资基 2,250,000 人民币普通股 金合伙企业（有限合伙） 2,250,000 汪开相 1,361,600 人民币普通股 1,361,600 王明新 641,250 人民币普通股 641,250 深圳前海卓亿基金管理有限公司 450,000 人民币普通股 －前海卓亿稳健 1 号基金 450,000 郭文莲 410,240 人民币普通股 410,240 姚发祥 320,625 人民币普通股 320,625 上述股东关联关系或一致行动的 未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 说明 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因 交易性金融资产 115,923,214.12 - 100.00%主要系执行新金融工具准则的影响。 以公允价值计量且其变动计入当期 -100.00%主要系执行新金融工具准则的影响。 损益的金融资产 - 104,908,719.16 应收票据 2,645,150.63 6,021,124.85 -56.07%主要系收到的银行承兑汇票已背书转让。 预付款项 67,789,428.63 31,290,940.94 116.64%主要系预付的设备款项增加所致。 其他应收款 主要系应收利息和预付租赁款、运费增加所 8,049,727.91 3,210,797.14 150.71%致。 在建工程 91,699,922.65 30,030,173.20 205.36%主要系报告期工程项目增加所致。 其他非流动资产 31,000,000.00 - 100.00%主要系预付的仓储租赁费用。 短期借款 202,000,000.00 58,000,000.00 248.28%主要系报告期内银行借款增加所致。 应付票据 主要系报告期内公司开具银行承兑汇票增加 12,896,000.00 - 100.00%所致。 应付职工薪酬 13,420,337.10 9,085,868.75 47.71%主要系报告期薪酬增加所致。 应交税费 27,302,126.78 19,061,064.84 43.24%主要系报告期应缴纳的税费增加所致。 其他应付款 377,984,721.75 191,933,270.36 96.94%主要系报告期内应付的运营费用增加所致。 库存股 82,884,041.93 - 100.00%主要系报告期内股份回购增加所致。 （二）利润表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 主要变动原因 营业成本 主要系报告期医疗器械及化妆品成本随收入 351,375,962.50 250,489,604.77 40.28%增加所致。 主要系报告期增值税较上年同期减少，以增值 税金及附加 19,781,561.60 30,807,654.46 -35.79%税为基数的城市维护建设税、教育费附加等相 应减少。 管理费用 主要系报告期人工成本、折旧及毁损报废同比 95,029,743.84 71,772,170.72 32.40%增加所致。 财务费用 -234,753.91 -7,491,542.33 -96.87%主要系报告期流动资金借款利息增加所致。 资产减值损失 1,041,708.31 2,398,365.12 -56.57%主要系报告期计提的存货跌价准备转回所致。 信用减值损失 主要系报告期应收账款及其他应收款计提的 1,505,542.01 - 100.00%减值损失。 主要系报告期内持有的以公允价值计量且其 公允价值变动收益 11,014,494.96 55,918,932.76 -80.30%变动计入当期损益的金融资产产生的公允价 值变动损益所致。 资产处置收益 -193,535.67 -3,548,740.86 -94.55%主要系固定资产报废损失减少所致。 营业外收入 主要系报告期内收到赔偿款和长期无法支付 102,328.84 40,964.01 149.80%款项。 营业外支出 3,611,786.32 2,033,034.09 77.65%主要系报告期内公司缬沙坦产品召回损失。 （三）现金流量表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 主要变动原因 收到的税费返还 主要系上年同期根据《财税〔2018〕70号》 173,662.06 14,982,450.13 -98.84%收到的增值税留抵税额返还所致。 收到的其他与经营活动有关的现金 主要系报告期内收到当地政府给予的补助减 34,365,611.39 69,501,832.47 -50.55%少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 主要系报告期购买医疗器械及化妆品原材料 401,318,580.70 254,699,624.56 57.57%增加所致。 支付的各项税费 190,898,460.97 286,782,169.03 -33.43%主要系报告期税率调整税费减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期 292.28%主要系报告期内处置固定资产增加所致。 资产所收回的现金净额 1,295,322.76 330,200.0