2022年哈尔滨三联药业股份有限公司一季报

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-030 哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 256,694,410.27 230,179,061.88 11.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,170,560.94 563,299,946.56 -100.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,923,905.57 -13,367,118.30 129.35% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,765,583.82 -53,689,535.89 85.54% 基本每股收益（元/股） 0.00 1.78 -100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.00 1.78 -100.00% 加权平均净资产收益率 -0.06% 27.17% -27.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,271,856,648.69 3,065,517,046.80 6.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,100,278,480.05 2,101,449,040.99 -0.06% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -285,480.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,295,772.57 主要系以前年度收到计入递延收益的 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 政府补助的摊销。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 主要系投资港股“石四药集团”的公允 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -7,488,638.31 价值变动损益、计提的应收股利分红和 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 及预计的理财收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 491,899.80 减：所得税影响额 -891,979.52 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 -5,094,466.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 序号 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因 主要系期初部分闲置募集资金购买的保本浮动收益 1 货币资金 1,198,341,164.71 529,833,095.51 126.17%型理财产品在本报告期到期赎回以及本报告期新增 3年期流动资金长期借款所致。 2 交易性金融资产 118,192,571.25 581,675,762.35 主要系期初部分闲置募集资金购买的保本浮动收益 -79.68% 型理财产品在本报告期到期赎回所致。 3 应收款项融资 7,589,584.26 5,419,161.99 主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票尚未背书 40.05% 转让所致。 4 预付款项 29,512,385.91 16,012,452.76 84.31% 主要系报告期内预付部分原材料厂家材料款所致。 5 其他应收款 2,587,104.00 638,089.47 305.45%主要系报告期末计提“石四药集团”应收股利所致。 6 合同负债 13,570,655.34 21,064,481.17 主要系上年的预收款项在本期发货结转至收入所 -35.58% 致。 7 应付职工薪酬 15,421,051.11 23,861,199.34 -35.37%主要系上年已计提的工资、奖金在本报告期部分支 付所致。 8 其他流动负债 1,508,889.66 2,525,071.52 主要系合同负债减少，与之对应的待转销项税减少 -40.24% 所致。 9 长期借款 417,760,013.75 204,842,347.49 103.94%主要系本报告期新增3年期流动资金长期借款所致。 （二）利润表项目 单位：元 序号 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 主要变动原因 1 财务费用 -791,900.56 1,025,666.26 主要系报告期内购买定期存款、计提的长期借款质 -177.21%押保证金的利息收入同比增加所致。 2 其他收益 1,370,131.73 3,700,512.95 -62.97% 主要系本报告期收到的政府补助同比减少所致。 3 投资收益 9,658,689.31 568,753,081.17 主要系上期以持有的哈尔滨北星药业有限公司100% -98.30% 股权对外投资确认的投资收益所致。 4 公允价值变动收益 -9,413,631.01 7,540,636.69 主要系报告期内公司的风险投资的公允价值变动损 -224.84%益及预计的理财收益较同期减少所致。 5 信用减值损失 -450,039.45 -1,433,352.97 主要系报告期内按照预期信用损失方法计提的应收 68.60% 账款坏账准备较同期减少所致。 6 资产减值损失 2,851,685.62 -1,552,166.56 主要系报告期内部分期初存货销售，计提的存货跌 283.72%价准备转回所致。 7 资产处置收益 -285,480.09 -59,469.18 主要系报告期内处置部分固定资产的损失同比增加 -380.05%所致。 8 营业外收入 495,649.80 17,913.02 主要系报告期内无需支付的应付款项和其他应付款 2666.98% 项同比增加所致。 （三）现金流量表项目 单位：元 序号 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 主要变动原因 1 收到的其他与经营 4,041,706.04 6,155,098.68 -34.34% 主要系报告期内收到的政府补助减少所致。 活动有关的现金 2 收回投资所收到的 500,000,000.00 20,000,000.00 主要系理财产品投资周期的不同对现金流的影响所 2400.00% 致。 现金 3 取得投资收益所收 4,928,537.75 164,548.03 主要系报告期内收到闲置募集资金购买的保本浮动 2895.20% 收益型理财产品的投资收益增加所致。 到的现金 购建固定资产、无 主要系上年同期有支付吹灌封一体机、吹瓶机等设 4 形资产和其他长期 7,744,548.99 13,881,896.52 -44.21% 备款项所致。 资产所支付的现金 5 投资支付的现金 50,000,000.00 346,000,000.00 -85.55% 主要系理财产品投资周期的不同对现金流的影响。 6 取得借款收到的现 341,000,000.00 110,000,000.00 210.00%主要系报告期内增加中长期流动资金借款所致。 金 7 收到的其他与筹资 - 1,465,600.00 -100.00%主要系上年同期有银行承兑汇票保证金解付所致。 活动有关的现金 8 偿还债务支付的现 110,000,000.00 49,506,863.16 主要系报告期内偿还短期流动资金借款同比增加所 122.19%致。 金 9 支付的其他与筹资 201,894,476.66 2,649,460.00 主要系报告期内长期流动资金借款质押保证金增加 7520.21% 所致。 活动有关的现金 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 46,124 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 秦剑飞 境内自然人 39.07% 123,705,000 92,778,750 质押 21,710,000 周莉 境内自然人 11.62% 36,787,500 27,590,625 质押 7,200,000 诸葛国民 境内自然人 8.53% 27,000,000 20,250,000 哈尔滨利民盛德 境内非国有法人 3.91% 12,375,000 发展有限公司 秦臻 境内自然人 2.03% 6,420,000 中瑞国信资产管 境内非国有法人 0.93% 2,952,000 理有限公司 王明新 境内自然人 0.48% 1,534,500 1,398,375 姚发祥 境内自然人 0.30% 962,500 962,500 梁延飞 境内自然人 0.22% 708,800 531,600 吕建鸿 境内自然人 0.22% 707,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 秦剑飞 30,926,250 人民币普通股 30,926,250 哈尔滨利民盛德发展有限公司 12,375,000 人民币普通股 12,375,000 周莉 9,196,875 人民币普通股 9,196,875 诸葛国民 6,750,000 人民币普通股 6,750,000 秦臻 6,420,000 人民币普通股 6,420,000 中瑞国信资产管理有限公司 2,952,000 人民币普通股 2,952,000 吕建鸿 707,800 人民币普通股 707,800 王建国 520,000 人民币普通股 520,000 郑文杰 473,900 人民币普通股 473,900 刘卫滨 464,500 人民币普通股 464,500 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻，为公司的实际控制人，秦剑飞与秦臻系父子，除上述 说明 情况外，各股东间不存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 截至报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为 6,815,183 股，占公司股份总数的 况说明（如有） 2.15%，未在前 10 名股东中列示。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,198,341,164.71 529,833,095.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 118,192,571.25 581,675,762.35 衍生金融资产 应收票据 应收账款 137,158,937.45 127,564,804.17 应收款项融资 7,589,584.26 5,419,161.99 预付款项 29,512,385.91