2018年哈尔滨三联药业股份有限公司年报

哈尔滨三联药业股份有限公司 2018年年度报告 2019-023 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人韩冰及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临行业政策变化风险、新药研发风险、原材料价格波动及供应风险、药品招标降价的风险、募投项目实施的风险、风险投资收益波动的风险等，详细内容已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九节“公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6 第三节公司业务概要................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................14 第五节重要事项........................................................................................................31 第六节股份变动及股东情况....................................................................................56 第七节优先股相关情况............................................................................................63 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................64 第九节公司治理........................................................................................................70 第十节公司债券相关情况........................................................................................76 第十一节财务报告....................................................................................................77 第十二节备查文件目录..........................................................................................189 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、哈三联 指 哈尔滨三联药业股份有限公司 三联有限 指 哈尔滨三联药业有限公司，系公司前身 三联科技 指 北京哈三联科技有限责任公司，本公司全资子公司 循道科技 指 济南循道科技有限公司，本公司全资子公司 兰西制药 指 兰西哈三联制药有限公司，本公司全资子公司 兰西医药 指 兰西哈三联医药有限公司，本公司全资子公司 裕实投资 指 哈尔滨裕实投资有限公司，本公司全资子公司 三联医药 指 哈尔滨三联医药经销有限公司，本公司全资子公司 北京湃驰泰克医药科技有限公司，本公司全资子公司哈尔滨裕实投资 湃驰泰克 指 有限公司的控股子公司 裕阳进出口 指 哈尔滨裕阳进出口有限公司，本公司全资子公司 礼德生物 指 哈尔滨三联礼德生物科技有限公司，本公司全资子公司 威凯洱生物 指 黑龙江威凯洱生物技术有限公司，本公司参股公司 裕迈投资 指 哈尔滨裕迈投资有限公司，为秦剑飞、周莉控制的公司 中瑞国信 指 中瑞国信资产管理有限公司 中钰泰山 指 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙） 慧远投资 指 慧远投资有限公司 中合供销 指 中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 盛德发展 指 哈尔滨利民盛德发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A股 指 人民币股普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股东大会 指 哈尔滨三联药业股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨三联药业股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 保荐人、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 GMP 指 《药品生产质量管理规范》（2010年修订），中华人民共和国卫生部 2011年1月17日发布 医药生产企业到医药流通企业开一次发票，医药流通企业到医疗机构 两票制 指 开一次发票 新药 指 未曾在中国境内外上市销售的药品，包括创新药和改良型新药 仿制在中国境内外已上市原研药品的药品，包括境外已上市境内未上 仿制药 指 市、境内已上市两种情形。 大输液 指 50ml或以上的大容量注射剂 调节水、电解质及酸碱平衡输液，糖类、盐类及酸碱平衡调节用大输 体液平衡性输液 指 液，用于维持人体体液容量、渗透压、各种电解质浓度和酸碱度处于 正常范围 营养性输液 指 为改善人体营养缺乏症状所使用的含有营养物质的大输液 小容量注射剂 指 50ml以下的小容量注射剂 依据药物的理化性质，将原料药与辅料混合溶在相应的溶媒中，在 冻干粉针剂 指 一定的生产工艺条件下进行冷冻处理制成的注射用无菌粉末 药包材 指 直接接触药品的包装材料和容器 玻瓶 指 大输液包装用的玻璃瓶 塑瓶 指 大输液包装用的聚丙烯塑料瓶 非PVC软袋 指 由聚烯烃多层共挤膜压制而成的输液袋 以塑料粒子为原料，通过吹灌封三合一无菌灌装技术生产出来的注射 塑料安瓿 指 制剂包装材料 由国家基本药物工作委员会确定和审核、由卫生部发布的基本药物的 国家基本药物目录 指 目录 国家医保目录 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》 OEM 指 委托生产 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 哈三联 股票代码 002900 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 哈尔滨三联药业股份有限公司 公司的中文简称 哈三联 公司的外文名称（如有） HARBINMEDISANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）MEDISAN 公司的法定代表人 秦剑飞 注册地址 哈尔滨市利民开发区北京路 注册地址的邮政编码 150025 办公地址 哈尔滨市利民开发区北京路 办公地址的邮政编码 150025 公司网址 www.medisan.com.cn 电子信箱 medisan1996@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵庆福 沈晓溪 联系地址 哈尔滨市利民开发区北京路 哈尔滨市利民开发区北京路 电话 0451-57355689 0451-57355689 传真 0451-57355699 0451-57355699 电子信箱 medisan1996@126.com medisan1996@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 91230100607168790X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 陈静、李政德 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 北京市西城区阜成门北大街2号楼杨苏、朱绍辉 2017年9月22日至2019年12月31日 15层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,172,516,438.89 1,148,830,317.73 89.11% 760,872,100.78 归属于上市公司股东的净利润（元） 205,813,379.52 181,075,538.25 13.66% 175,182,785.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 118,344,797.54 163,654,963.79 -27.69% 165,946,621.78 经营活动产生的现金流量净额（元） 292,457,733.07 223,458,300.27 30.88% 231,183,499.98 基本每股收益（元/股） 0.65 0.71 -8.45% 0.74 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.71 -8.45% 0.74 加权平均净资产收益率 10.87% 16.78% -5.91% 22.69% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 2,513,555,386.13 2,183,746,388.06 15.10% 1,166,188,074.98 归属于上市公司股东的净资产（元）1,947,459,154.39 1,834,946,594.59 6.13% 808,173,769.27 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 472,420,679.46 523,019,547.74580,150,249.11 596,925,962.58 归属于上市公司股东的净利润 62,080,204.70 82,352,178.43 37,306,939.72 24,074,056.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,536,322.01 32,310,764.45 35,047,677.34 23,450,033.74 经营活动产生的现金流量净额 70,026,726.62 118,002,669.46 73,030,818.22 31,393,718.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,083,070.97 -2,151,294.59 -1,999,708.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 主要系政府给予的补 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 62,795,134.61 19,529,066.82 12,562,255.12助、流动贷款贴息及 受的政府补助除外） 递延收益的摊销。 主要系公司理财产品 委托他人投资或管理资产的损益 24,485,850.57 的投资收益。 债务重组损益 638,130.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 主要系以公允价值计 值业务外，持