2011年北京双鹭药业股份有限公司年报

北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2011 年年度报告 中国 北京 二零一二年四月二十一日 1  北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈玉林 董事 因公出差 徐明波 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 3、公司2011年年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计，并被出具了标准无保 留意见的审计报告。 4、公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人、财务部经理席文英 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 一、 公司基本情况简介 04 二、 会计数据和业务数据摘要 06 三、 股本变动及股东情况 08 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 五、 公司治理结构 18 六、 股东大会情况简介 26 七、 董事会报告 28 八、 监事会报告 51 九、 重要事项 56 十、 财务报告 64 十一、 备查文件目录 131 3  北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、 基本情况简介 股票简称 双鹭药业 股票代码 002038 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1103-1105 室 注册地址的邮政编码 100037 办公地址 北京市海淀区碧桐园 1 号楼 办公地址的邮政编码 100049 公司国际互联网网址 http://slpharm.com.cn 电子信箱 slpharm@slpharm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁淑洁 联系地址 北京市海淀区碧桐园 1 号楼 电话 010-88627635 传真 010-88795883 电子信箱 lsj268@vip.sina.com 三、公司法定代表人：徐明波 四、公司注册地址：北京海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1103-1105 室（100037） 公司办公地址：北京市海淀区碧桐园 1 号楼（100049） 公司国际互联网网址：http://slpharm.com.cn 公司电子信箱：slpharm@slpharm.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董秘办公室 六、公司首次注册登记日期：2000 年 8 月 9 日 公司最近一次变更登记日期：2011 年 6 月 15 日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 税务登记号码：京税字证 110108102299779 企业法人营业执照注册号：110000005035634 4  北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 5  北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 622,772,165.12 457,842,025.23 36.02% 390,024,556.25 营业利润（元） 593,042,950.28 281,575,849.77 110.62% 262,859,101.24 利润总额（元） 604,451,991.31 319,553,348.52 89.16% 273,043,376.91 归属于上市公司股东 523,344,976.61 272,714,180.98 91.90% 244,104,839.00 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 330,550,094.22 242,950,948.95 36.06% 224,199,561.75 的净利润（元） 经营活动产生的现金 228,591,711.84 238,134,139.25 -4.01% 174,405,160.23 流量净额（元） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 资产总额（元） 1,736,140,966.04 1,248,572,870.70 39.05% 1,019,805,909.10 负债总额（元） 50,516,896.39 37,222,004.16 35.72% 36,750,777.36 归属于上市公司股东 1,623,978,842.53 1,190,751,515.92 36.38% 965,513,384.94 的所有者权益（元） 总股本（股） 380,700,000.00 252,980,000.00 50.49% 251,400,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 1.3765 0.7219 90.68 0.6473 稀释每股收益（元/股） 1.3765 0.7197 91.26 0.6436 扣除非经常性损益后的基本 0.8694 0.6432 35.17 0.5945 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 37.46% 25.42% 12.04 28.37% 扣除非经常性损益后的加权 23.66% 22.64% 1.02 26.06% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 0.6013 0.6304 -4.62 0.4625 量净额（元/股） 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股 4.27 4.71 -9.34 3.84 净资产（元/股） 资产负债率（％） 2.91 2.98 -0.07 3.60 注：为了保持会计指标的前后期可比性，公司按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。 非经常性损益项目 6  北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 主要为处置所持 北京普仁鸿医药 非流动资产处置损益 215,008,754.79 22,183.24 14,507.71 销售有限公司 25%股权的收益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 11,393,313.00 37,150,037.00 8,246,132.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 1,412,513.69 1,005,212.50 取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 987,013.71 - - 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 -2,781,438.00 -2,002,196.91 12,241,788.32 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 2,709,027.77 2,691,875.00 1,541,375.00 除上述各项之外的其他营业外收 -30,000.00 805,278.51 1,923,635.96 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 - - -1,156,661.54 益项目 所得税影响额 -34,029,448.64 -5,895,207.24 -3,476,267.23 少数股东权益影响额 -462,340.24 -4,421,251.26 -434,445.47 合计 192,794,882.39 29,763,232.03 19,905,277.25 7  北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 45,765,757 18.09% 1,230,000 17,390,988 5,491,891 -1,702,508 22,410,371 68,176,128 17.91% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 1,484,000 0.59% 1,230,000 563,920 178,080 1,972,000 3,456,000 0.91% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 1,484,000 0.59% 1,230,000 563,920 178,080 1,972,000 3,456,000 0.91% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 44,281,757 17.50% 16,827,068 5,313,811 -1,702,508 20,438,371 64,720,128 17.00% 二、无限售条件股份 207,214,243 81.91% 78,741,412 24,865,709 1,702,508 105,309,629 312,523,872 82.09% 1、人民币普通股 207,214,243 81.91% 78,741,412 24,865,709 1,702,508 105,309,629 312,523,872 82.09% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 252,980,000 100.00% 1,230,000 96,132,400 30,357,600 0 127,720,000 380,700,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股权激励限售、 徐明波 42,970,640 1,093,745 22,715,321 64,592,216 2011 年 1 月 1 日 高管锁定 王勇波 1,167,367 437,763 583,683 1,313,287 高管锁定 2011 年 1 月 1 日