2014年成都华神科技集团股份有限公司一季报

成都华神集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 成都华神集团股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-021 2014年04月 1 成都华神集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 成都华神集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业收入（元） 98,158,423.63 140,210,837.47 -29.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,308,018.76 8,758,434.25 -27.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,359,034.79 8,759,934.49 -27.41% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,534,307.24 -11,831,195.34 149.63% 基本每股收益（元/股） 0.0164 0.0228 -28.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0164 0.0228 -28.07% 加权平均净资产收益率（%） 1.07% 1.59% -0.52% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产（元） 964,065,386.45 1,011,815,821.64 -4.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 591,754,052.63 585,446,033.87 1.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,371.80 减：所得税影响额 -355.77 合计 -51,016.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 50,645 3 成都华神集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 四川华神集团股份 境内非国有法人 22.15% 85,259,040 质押 40,460,000 有限公司 聂富全 境内自然人 2.15% 8,258,513 温刚 境内自然人 0.78% 3,018,800 林松 境内自然人 0.52% 2,004,319 郑双青 境内自然人 0.33% 1,289,195 周蕴瑾 境内自然人 0.29% 1,115,400 836,550 陈尚桢 境内自然人 0.27% 1,058,297 陈波 境内自然人 0.26% 994,671 厦门恒兴集团有限 境内非国有法人 0.25% 950,000 公司 李国良 境内自然人 0.21% 822,112 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 四川华神集团股份有限公司 85,259,040人民币普通股 85,259,040 聂富全 8,258,513人民币普通股 8,258,513 温刚 3,018,800人民币普通股 3,018,800 林松 2,004,319人民币普通股 2,004,319 郑双青 1,289,195人民币普通股 1,289,195 陈尚桢 1,058,297人民币普通股 1,058,297 陈波 994,671人民币普通股 994,671 厦门恒兴集团有限公司 950,000人民币普通股 950,000 李国良 822,112人民币普通股 822,112 葛东照 807,066人民币普通股 807,066 周蕴瑾系四川华神集团股份有限公司董事。公司控股股东与其余股东之间无关联关 上述股东关联关系或一致行动的说 系。上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 明 行动人。 聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,253,700股。 前十大股东参与融资融券业务股东 林松通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,973,700股。 情况说明（如有） 陈波通过信用交易担保证券账户持有公司股票926,907股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 4 成都华神集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应收票据本报告期末较期初减少1,472.88万元，下降39.47%，主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑及背书转让以支 付货款和工程款。 2、应付账款本报告期末较期初减少4,121.72万元，下降33.30%，主要系本报告期四川华神钢构有限责任公司（以下简称 华神钢构）支付前期货款及劳务分包款。 3、预收账款本报告期末较期初增加1,799.78万元，增长282.36%，主要系本报告期公司收到都江堰土地储备中心拨付土 地补偿款1500万元。 4、应交税费本报告期末较期初减少1,579.43万元，下降36.61%，主要系本报告期公司支付以前年度应交税费。 5、营业收入本报告期较上年同期减少4,205.24万元，同比下降29.99%；营业成本本报告期较上年同期减少3,570.47万元， 同比下降40.75%，主要系华神钢构本报告期营业收入同比减少4,027万元，营业成本同比减少3,185万元。 6、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,770.31万元，主要系本报告期支付货款及工程分包款、税费 等同比增加销售回款同比减少所致。 7、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,508.06万元，主要系①公司本期收到都江堰土地储备中心拨 付土地补偿款1,500万元；②根据参股公司新兴创业投资（现更名为：时代新兴投资）2013年临时股东会决议，新兴创业投 资注册资金从1亿减少到100万元（股权比例不变），通过财务清理与核算，公司本期收到其转入减资款700万元；③华神高 新技术产业园建设本期投入同比增加723万元。 8、筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比增加1,966.10万元，主要系本报告期银行融资产生的现金净流入较上年同 期增加2,000万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、关于与四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司之债权事宜 该债权是2002年四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司（以下简称阿坝牦牛公司）以“红原牦牛乳业改扩建工程指挥部”的 名义将“红原牦牛乳业改扩建工程项目”发包给华神钢构公司产生的应收工程款。截止报告期末，经双方确认的债权金额为 16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元）。公司账面已确认债权本金8,992,920.00元（截止 2010年末该款账龄已为5年以上，对账面已确认的债权本金已按公司会计政策全额计提了坏账准备），基于谨慎原则，对其 余5,596,424.70元债权本金和1,455,104.77元孳息债权暂未确认收入。公司已对该债权的预计损失做了充分估计。 根据红原县人民法院2012年7月11日民事裁定书【（2012）红民破字第01号】裁定，阿坝牦牛公司进入破产重整。根据 债权申报要求，华神钢构公司向阿坝牦牛公司破产重整管理人申报债权金额16,300,877.46元（其中债权本金14,589,344.70元， 孳息债权1,711,532.76元）及提请确认建筑工程价款优先受偿权。2012年12月7日，阿坝牦牛公司破产重整管理人审核确认华 神钢构公司债权金额为16,044,449.47元（其中债权本金14,589,344.70元，孳息债权1,455,104.77元），但对华神钢构提请确认 建筑工程价款优先受偿权不予认定。就该债权审核确认意见，华神钢构公司对债权金额予以认可，但对建筑工程价款优先受 偿权于2012年12月14日向破产重整管理人提交了《异议书》。 根据阿坝牦牛公司破产重整管理人于2012年12月7日出具的[(2012)阿坝破管字第04号]《关于债务人财产状况的报告》， 阿坝牦牛公司截至2012年7月11日净资产为-231,665,676.79元（其中资产总额为308,171,770.79元、负债总额为539,837,447.58 元）。目前，破产重整工作尚在进行中。 2、华神生物临床研究项目进展情况 华神生物临床研究项目《利卡汀降低肝癌切除术及消融术后抗复发Ⅳ期临床研究》获国家“重大新药创制”科技重大专项 “十二五”计划支持（项目编号：2012ZX09104305），该项目由复旦大学附属中山医院及华神生物作为课题责任单位，已于 5 成都华神集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 2013年6月通过了复旦大学附属中山医院医学伦理委员会审查，目前，该项目处于实施阶段。 2012年10月，由成都华神生物技术有限责任公司申请的国家一类新