2018年北京双鹭药业股份有限公司一季报

北京双鹭药业股份有限公司 BeijingSLPharmaceuticalCo.,Ltd. 2018 年第一季度报告 中国 北京 二〇一八年四月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐明波、主管会计工作负责人李亚军及会计机构负责人(会计主管人员)冀莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 440,127,601.59 226,512,271.34 94.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 182,362,771.17 127,101,509.93 43.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 171,921,150.14 105,070,177.57 63.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 155,814,084.75 84,745,825.37 83.86% 基本每股收益（元/股） 0.2663 0.1856 43.48% 稀释每股收益（元/股） 0.2663 0.1856 43.48% 加权平均净资产收益率 4.18% 3.21% 0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,759,508,578.60 4,585,061,501.49 3.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,449,900,131.24 4,270,639,327.26 4.20% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 2,987,095.13 委托他人投资或管理资产的损益 9,077,506.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 219,658.06 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 减：所得税影响额 1,842,639.01 合计 10,441,621.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 32,762有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 数量 股份状态 数量 徐明波 境内自然人 22.57% 154,550,004 115,912,503 新乡白鹭投资集团有限公 国有法人 质押 司 21.09% 144,412,993 0 64,500,000 吕剑锋 境内自然人 2.02% 13,836,700 0质押 1,760,600 中央汇金资产管理有限责 国有法人 任公司 1.17% 8,024,100 0 汪滨 境内自然人 1.16% 7,930,100 0质押 1,753,000 金燕 境内自然人 1.03% 7,067,909 0 华夏基金－农业银行－华 其他 夏中证金融资产管理计划 0.57% 3,917,700 0 中欧基金－农业银行－中 其他 欧中证金融资产管理计划 0.57% 3,872,600 0 易方达基金－农业银行－ 易方达中证金融资产管理 其他 0.56% 3,818,000 0 计划 香港中央结算有限公司 境外法人 0.52% 3,528,095 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新乡白鹭投资集团有限公司 144,412,993人民币普通股 144,412,993 徐明波 38,637,501人民币普通股 38,637,501 吕剑锋 13,836,700人民币普通股 13,836,700 中央汇金资产管理有限责任公司 8,024,100人民币普通股 8,024,100 汪滨 7,930,100人民币普通股 7,930,100 金燕 7,067,909人民币普通股 7,067,909 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 3,917,700人民币普通股 管理计划 3,917,700 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 3,872,600人民币普通股 管理计划 3,872,600 易方达基金－农业银行－易方达中证金融 3,818,000人民币普通股 资产管理计划 3,818,000 香港中央结算有限公司 3,528,095人民币普通股 3,528,095 公司前十名股东中，第一大股东为徐明波先生、第二大股东为新乡白鹭投资集团有限公司， 上述股东关联关系或一致行动上述两大股东同为公司控股股东，与其他八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 的说明 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前十大股东中，吕剑锋通过普通证券账户持有本公司股票数量为7,110,000股，通过投资者 信用账户持有本公司股票数量为6,726,700股，合计持有本公司股份13,836,700股。汪滨通 前10名普通股股东参与融资 过普通证券账户持有本公司股票数量为7,420,100股，通过投资者信用账户持有本公司股票 融券业务情况说明（如有） 数量为510,000股，合计持有本公司股份7,930,100股。金燕通过普通证券账户持有本公司 股票数量为4,600股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为7,063,309股，合计持有 本公司股份7,067,909股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 预付款项报告期期末比期初增加38.47%，主要系本期公司预付材料款、支付服务费等增加所致。 2. 应收股利报告期期末比期初减少65.99%，主要系本期华润普仁鸿（北京）医药有限公司股利收回所致。 3. 预收款项报告期期末比期初增加37.9%，主要系本期销售增加，预收货款增加所致。 4. 营业收入本期比上年同期增加94.31%，主要系销售模式变化、本期产品销售增加及新产品上市所致。 5. 税金及附加本期比上年同期增加121.47%，主要系本期收入增加，附加税随之增加所致。 6. 销售费用本期比上年同期增加475.22%，主要系销售模式变化及销售策略调整，增加直销比例，扩展销 售渠道和人员，相关费用增加较大所致。 7. 资产减值损失本期比上年同期增加104.39%，主要系本期应收账款、其他应收款账龄增加，计提坏账准 备相应增加所致。 8. 投资收益本期比上年同期减少74.57%，主要系本期出售股票及子公司投资收益减少所致。 9. 所得税费用本期比上年同期增加50.37%，主要系本期利润增加，相应计提所得税费用增加所致。 10.经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加83.86%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的货 款、保证金增加所致。 11.投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少193.21%，主要系上期投资收回的现金较大，而本期 投资收回的现金较少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 35.00% 至 65.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 314,232,380.63 至 384,061,798.54 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 232,764,726.39 业绩变动的原因说明 主要系新产品上市销售及次新产品销量增加。 五、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产 初始投资成 本期公允价值变 计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收 期末金额 资金 类别 本 动损益 公允价值变动 金额 金额 益 来源 股票 自有 50,807,006.95 3,640,877.86 0.00 164,567.72 7,047,094.26-3,419,317.7463,640,043.96资金 合计 50,807,006.95 3,640,877.86 0.00 164,567.72 7,047,094.26-3,419,317.7463,640,043.96 -- 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用□不适用 单位：万元 发生原 报告期新 报告期偿还 预计偿 预计偿还 预计偿还时 股东或关联人名称 占用时间因 期初数 增占用金 总金额 期末数 还方式 金额 间（月份） 额 华润普仁鸿（北京）医药 2011年 应收股 0其他 2018年3月 有限公司 利 996.74 0 996.74 021日已收到 华润普仁鸿（北京）医药 2015年 应收股 1,043.72其他 2018年4月 有限公司 利 2,072.27 0 1,028.55 1,043.7220日已收到 合计 3,069.01 0 2,025.291,043.72 -- 1,043.72 -- 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.23% 相关决策程序 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京双鹭药业股份有 限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（2018-026）。 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金 占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定 报告期无新增占用金额 采取措施的情况说明 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、 截止本报告披露之日，公司已收到华润普仁鸿全部应付股利。 责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披无 露索引 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,435,535,936.74 1,438,805,093.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 63,640,043.96 70,306,658.76 衍生金融资产 应收票据 18,706,060.96