2011年浙江康恩贝制药股份有限公司一季报

浙江康恩贝制药股份有限公司 600572 2011 年第一季度报告 二零一一年四月十五日 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ............................................................... 2 §2 公司基本情况 ........................................................... 2 §3 重要事项 ............................................................... 3 §4 附录 ................................................................... 8 1 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2 公司除董事任德权因出差无法出席会议，委托王如伟董事代为出席会议并根据其对 会议议案的表决意向进行表决外，其他董事均出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 胡季强 主管会计工作负责人姓名 陈岳忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈岳忠 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,649,943,416.88 2,463,458,219.58 7.57 所有者权益（或股东权益）(元) 1,652,869,133.72 1,538,967,241.82 7.40 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.70 4.37 7.55 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 49,206,809.39 1,273.48 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 1,300.00 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 113,901,891.90 113,901,891.90 229.96 基本每股收益（元/股） 0.32 0.32 190.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.13 0.13 30.00 股) 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.32 190.91 增加 3.74 个百分 加权平均净资产收益率（%） 7.14 7.14 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.49 个百分 2.83 2.83 益率（%） 点 2 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 公司参股公司佐力药业首 次发行股票后，公司投资比 非流动资产处置损益 67,679,590.04 例从 26%下降至 19.5%，视 同处置确认投资收益 67,864,221.70 元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 2,952,239.74 政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -415,507.63 所得税影响额 -355,560.46 少数股东权益影响额（税后） -58,147.77 合计 69,802,613.92 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,362 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 康恩贝集团有限公司 56,588,000 人民币普通股 重庆康恩贝创业投资股 32,800,000 人民币普通股 份有限公司 施玉庆 5,080,097 人民币普通股 兵器财务有限责任公司 3,260,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司 2,262,277 人民币普通股 －融新 297 号 中国对外经济贸易信托 有限公司－富锦 7 号信 2,221,800 人民币普通股 托计划 徐桂花 2,000,000 人民币普通股 华宝投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限 公司－长信增利动态策 1,919,698 人民币普通股 略股票型证券投资基金 屠文斌 1,900,028 人民币普通股 §3重要事项 3 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减率 应收账款 319,602,165.11 231,592,558.81 38.00% 其他应收款 47,066,693.86 18,795,183.03 150.42% 其他流动资产 4,070,776.75 -100.00% 长期股权投资 201,831,712.23 132,183,751.63 52.69% 生产性生物资产 1,286,711.14 619,969.63 107.54% 应付职工薪酬 13,990,186.29 25,971,810.25 -46.13% 应付股利 5,158,251.04 14,676,175.68 -64.85% 其他应付款 196,592,080.66 99,331,580.08 97.91% （1）应收账款期末余额比年初余额增长 38.00%，主要是报告期内为了更好地服务 于销售，公司通常在会计年度前期会适当放宽商业单位的赊销额度，导致期末应收账 款余额较年初余额有所增加。 （2）其他应收款期末余额比年初余额增长 150.42%，主要是报告期内营销部门周 转金增加，以及全资子公司浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司（以下简称“康恩贝 保健品公司”）增值税返还 299 万元等所致。 （3）其他流动资产期末余额比年初余额减少 100%，主要是控股子公司江西珍视明 药业有限公司（以下简称“珍视明药业公司”）购买的中国工商银行股份有限公司对公 客户无固定期限超短期人民币理财产品到期赎回所致。 （4）长期股权投资期末余额比年初余额增长 52.69%，主要是报告期内参股公司浙 江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业公司”）首次公开发行 2,000 万股 A 股 （每股发行价 23.50 元）并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，导 致长期股权投资增加所致。 （5）生产性生物资产期末余额比年初余额增长 107.54%，主要是全资子公司浙江 天保药材发展有限公司（以下简称“天保发展公司”）银杏树种植项目所致。 （6）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 46.13%，主要是报告期内支付职工年 度考核工资等薪酬所致。 （7）应付股利期末余额比年初余额下降 64.85%，主要是控股子公司江西天施康中 药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）和浙江康恩贝三江医药有限公司（以 下简称“三江医药公司”）少数股东现金股利本期支付所致。 4 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 （8）其他应付款期末余额比年初余额增长 97.91%，主要是报告期内公司营业收入 增加期末已提未付的销售费用增加所致。 2、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 增减率 资产减值损失 1,554,911.57 346,769.54 348.40% 投资收益 71,042,360.60 2,782,898.79 2452.82% 营业外支出 954,932.20 1,755,835.15 -45.61% 所得税费用 10,090,435.16 5,668,554.88 78.01% 少数股东损益 4,786,987.45 2,544,917.83 88.10% （1）资产减值损失本报告期比上年同期增长 348.40%，主要是上年同期收到公司原 位于浙江省兰溪市丹溪大道 151 号老厂区的土地收储余款 3,715 万元冲减坏账准备所 致。 （2）投资收益本报告期比上年同期增长 2452.82%，主要是参股公司佐力药业公司 首次公开发行 2,000 万股 A 股并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市， 公司投资比例从 26%下降至 19.5%，视同处置确认投资收益 6,786 万元，导致投资收益 增加。 （3）营业外支出本报告期比上年同期下降 45.61%，主要是上年同期控股子公司江 西天施康公司捐赠给中国光华慈善基金会 88 万元所致。 （4）所得税费用本报告期比上年同期增长 78.01%，主要是公司营业利润增加，增 加所得税费用所致。 （5）少数股东损益本报告期比上年同期增长 88.10%，主要是公司营业利润增加， 对应少数股东损益增长所致。 3、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 增减率 经营活动产生的现金流量净额 49,206,809.39 3,582,630.28 1273.48% 投资活动产生的现金流量净额 -28,922,884.10 21,509,295.41 -234.47% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,329,464.18 -33,374,186.17 63.06% （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1273.48%，主要是报告期内公 司“销售商品、提供劳务收到的现金”比上年同期增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 234.47%，主要是上年同期收 5  600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 到公司原位于浙江省兰溪市丹溪大道 151 号老厂区的土地收储余款 3,715 万元所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 63.06%，主要是报告期内偿还 银行借款较上年同期下降所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 康恩贝集团有限公司 严格履行持有本公司 本公司控股股东康恩贝集团有限公司在公司股改方案中作出特别承诺： 有限售条件的流通股