2016年金陵药业股份有限公司三季报

金陵药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-026 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪 洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,895,242,497.00 3,850,257,581.02 1.17% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,512,050,648.36 2,444,121,475.25 2.78% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 845,378,979.74 8.23% 2,653,831,105.52 12.98% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 43,605,020.09 -5.27% 153,359,724.54 -5.30% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 45,819,720.48 -2.07% 150,869,314.35 2.95% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 26,094,508.76 -83.38% 基本每股收益（元/股） 0.0865 -5.26% 0.3043 -5.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0865 -5.26% 0.3043 -5.29% 加权平均净资产收益率 1.79% -0.22% 6.17% -0.65% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -288,805.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,276,417.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 536,705.28 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,975,540.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -953,941.57 减：所得税影响额 841,649.73 少数股东权益影响额（税后） 1,213,856.32 合计 2,490,410.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 28,689股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南京新工投资集国有法人 团有限责任公司 45.23% 227,943,839 0 福州市投资管理国有法人 公司 4.94% 24,920,000 0 中化蓝天集团有国家 限公司 3.09% 15,588,765 0 合肥市工业投资国家 控股有限公司 2.92% 14,711,234 0 中央汇金资产管其他 理有限责任公司 2.75% 13,840,600 0 兴业银行股份有 限公司－兴全全其他 球视野股票型证 2.55% 12,865,653 0 券投资基金 中国光大银行股 份有限公司－兴 全商业模式优选其他 1.59% 8,023,721 0 混合型证券投资 基金（LOF） 司有山 境内自然人 0.95% 4,772,700 0 中国人寿保险股 份有限公司－分其他 0.87% 4,378,805 0 红－个人分红 -005L-FH002深 浦银安盛资管－ 浦发银行－浦银 安盛资管－增金其他 0.60% 3,005,892 0 7号资产管理计 划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南京新工投资集团有限责任公司 227,943,839人民币普通股 227,943,839 福州市投资管理公司 24,920,000人民币普通股 24,920,000 中化蓝天集团有限公司 15,588,765人民币普通股 15,588,765 合肥市工业投资控股有限公司 14,711,234人民币普通股 14,711,234 中央汇金资产管理有限责任公司 13,840,600人民币普通股 13,840,600 兴业银行股份有限公司－兴全全 12,865,653人民币普通股 球视野股票型证券投资基金 12,865,653 中国光大银行股份有限公司－兴 全商业模式优选混合型证券投资 8,023,721人民币普通股 8,023,721 基金（LOF） 司有山 4,772,700人民币普通股 4,772,700 中国人寿保险股份有限公司－分 4,378,805人民币普通股 红－个人分红-005L-FH002深 4,378,805 浦银安盛资管－浦发银行－浦银 3,005,892人民币普通股 安盛资管－增金7号资产管理计划 3,005,892 上述股东关联关系或一致行动的 前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集 说明 团”）为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系， 也未知其是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降63.93%,主要原因是公司本期证券投资余额减少所致。 2.本报告期末应收账款较年初上升31.24%,主要原因是公司本期药品销售未到收款期，造成未结算余额增加所致。 3.本报告期末预付款项较年初上升189.98%,主要原因是公司本期较多采用预付款形式进行采购所致。 4.本报告期末其他应收款较年初上升139.36%,主要原因是公司子公司其他应收款增加所致。 5.本报告期末一年内到期的非流动资产较年初下降33.33%,主要原因是公司子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资减少所致。 6.本报告期末在建工程较年初上升49.91%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司（以下简称“宿迁医院”）在建工程增加所致。 7.本报告期末长期待摊费用较年初下降33.51%,主要原因是公司子公司南京金陵大药房有限责任公司租赁的店面装修改造费用减少所致。 8.本报告期末其他非流动资产较年初上升41.12%,主要原因是公司子公司预付设备款增加所致。 9.本报告期末短期借款较年初上升48.81%,主要原因是公司子公司南京华东医药有限责任公司短期借款增加所致。 10.本报告期末预收款项较年初下降47.06%,主要原因是公司采取预收款形式进行结算的业务减少所致。 11.本报告期末应付股利较年初上升152.17%,主要原因是公司子公司浙江金陵浙磐药材开发有限公司应付股利增加所致。 12.本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降48.58%,主要原因是公司子公司宿迁医院偿还了一年内到期的长期借款所致。 13.本报告期财务费用较上年同期上升178.72%,主要原因是公司本期利息支出增加和用于购买一年以内到期的银行理财产品的资金增加造成银行存款余额减少，利息收入也相应减少所致。 14.本报告期资产减值损失较上年同期下降1893.24%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回所致。 15.本报告期公允价值变动收益较上年同期上升72.66%,主要原因是公司本期交易性金融资产公允价值变动收益上升所致。 16.本报告期投资收益较上年同期下降64.83%,主要原因是公司上年同期有转让合肥利民制药有限公司股权的投资收益，而本期没有；另外本期证券投资收益较上年同期减少较多所致。 17.本报告期营业外收入较上年同期下降50.65%,主要原因是公司本期财政补贴收入减少所致。 18.本报告期营业外支出较上年同期下降45.30%,主要原因是本期公司子公司非流动资产处置损失减少所致。 19.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降83.38%，主要是由于本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较多所致。 20.本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升380.56%,主要原因是公司本期收回投资收到现金较上年同期的增加数大于投资支付的现金增加数所致。 21.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升54.97%，主要是由于公司本期取得借款收到的现金增加和偿还债务支付的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 对于本公司 持有的中山 制药、白敬宇 制药和艾德 凯腾股权，如 上述公司在 三年内实现 盈利，则本公 司承诺在三 年内，优先但 不限于按照 收购报告书或权益变动报告书中所 新工集团 关于同业竞 下述方式解 2014年08月三年/五年 正常履行中 作承诺 争 决业已存在 04日 的同业竞争： 通过资产收 购、股权转让 等途径将本 公司持有的 中山制药、白 敬宇制药和 艾德凯腾股 权置入金陵 药业或转让 至无关第三 方。如上述公 司有公司在 三年内未实 现盈利，为充 分保障金陵 药业利益，本 公司承诺待 该公司扣除 非经常损益 后的年度净 利润为正数 后的6个月 内，由金陵药 业优先选择 收购。若金陵 药业放弃优 先收购的权