2017年成都华神科技集团股份有限公司年报

成都泰合健康科技集团股份有限公司 2017年年度报告 2018-007 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王仁果、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 431021374为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股3股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析......11 第五节重要事项...... 534 第六节股份变动及股东情况...... 53 第七节优先股相关情况...... 58 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 59 第九节公司治理...... 67 第十节公司债券相关情况...... 72 第十一节财务报告...... 73 第十二节备查文件目录...... 175 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 业康置业 指 成都业康置业有限公司 集团制药厂 指 成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 泰合健康 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都泰合健康科技集团股份有限公司 公司的中文简称 泰合健康 公司的法定代表人 王仁果 注册地址 成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址 成都高新区（西区）蜀新大道1168号 办公地址的邮政编码 611731 公司网址 http://www.thjkjt.com 电子信箱 thjk@taihe-health.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李小平 刘渝灿 联系地址 成都高新区（西区）蜀新大道1168号科成都高新区（西区）蜀新大道1168号科 研综合楼6楼 研综合楼6楼 电话 028-66616686 028-66616680 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 lixp@taihe-health.com liuyc@taihe-health.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100201958223R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术 有） 服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及 其他服务，医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006年12月19日主营业务 变更为：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、 商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨 询及其他服务、医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销 售，房地产开发（凭资质证经营）。2008年6月4日主营业务变更为：高新技术 产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可 证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期限内从事经营）； 药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理 （凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质 证经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 谢宇春、张小容 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2016年 本年比上年增 2015年 2017年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 590,948,888.29575,194,221.65575,194,221.65 2.74%463,311,851.93463,311,851.93 归属于上市公司股东的净利 润（元） 171,667,021.23 82,497,356.64 82,497,356.64 108.09% -37,407,972.75-37,407,972.75 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 12,166,873.29 36,299,895.02 36,299,895.02 -66.48%-48,537,898.75-48,537,898.75 经营活动产生的现金流量净 额（元） -30,416,753.68 51,590,627.88 51,590,627.88 -158.96% -60,525,818.40-60,525,818.40 基本每股收益（元/股） 0.3983 0.1914 0.1914 108.10% -0.0868 -0.0868 稀释每股收益（元/股） 0.3983 0.1914 0.1914 108.10% -0.0868 -0.0868 加权平均净资产收益率 22.84% 13.21% 13.21% 9.63% -6.16% -6.16% 2016年末 本年末比上年 2015年末 2017年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,326,057,825. 1,091,034,110. 1,091,034,110. 21.54%925,847,048.29925,847,048.29 47 05 05 归属于上市公司股东的净资 产（元） 838,863,449.91665,847,566.18665,847,566.18 25.98%583,350,063.84583,350,063.84 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2017年12月25日财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营 业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。同时，根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。该项政策涉及追溯调整公司2016年财务报表，2016年合并及母公司利润表均调增“资产处置收益”56,033,001.28元，调减“营业外收入”56,040,687.98元，调减“营业外支出”7,686.70元。该变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,785,669.21 160,829,961.94 145,530,869.11 184,802,388.03 归属于上市公司股东的净利润 3,489,830.67 7,711,697.30 -63,546,525.88 224,012,019.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,389,228.38 15,173,001.21 -17,364,305.99 10,968,949.69 经营活动产生的现金流量净额 -64,939,544.72 24,740,050.91 -127,121,046.59 136,903,786.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要系双流土地盘活 值准备的冲销部分） 200,923,212.73 56,029,453.47 -67,304.90产生资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,120,614.53 633,863.37 2,599,184.77 受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,474,775.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 230,592.46 2,552,162.39 10,498,066.14 减：所得税影响额 48,774,271.78 14,492,792.61 1,900,020.01 合计 159,500,147.94 46,197,461.62 11,129,926.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司聚焦主业，积极应对宏观经济环境及医药政策调整，努力提升产业发展实力，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化，依然是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的大健康医药产业集团。 中西成药领域，持续坚持“广覆盖、纵深透、深挖潜”经营方针，持续推进运营模式、管理方式的变革和调整；本着精简高效的原则，持续优化销售业务流程；持续开展医政药政工作，儿感退热宁口服液进入2017版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》；整合内外部优势资源，为公司产品渠道延伸、纵深发展、模式创新和营销手段的丰富谋求变革与突破。 生物制药领域，坚持持续推广利卡汀与盘活资源并行。深入思考利卡汀推广方案，持续加强与各利卡汀中心的合作。 钢构领域，持续推行项目责任制，优化项目经理责任制，以新项目承接、应收账款清收、新渠道拓展为重心推进各项经营管理工作。 公司属于医药制造业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响，我国医药行业市场总量逐年增长。同时，随着医改的持续深入，行业监管日益严格，医药产业集中度将进一步提高。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产年末账面价值较年初减少5403.15万元，下降18.42%，主要系本期盘活双 固定资产 流土地，对该地块的地上建筑物及部分老旧设备进行拆除报废，固定资产账面价值 减少所致。 无形资产 无形资产年末账面价值较年初减少1283.47万元，下降39.79%，主要系本期盘活双 流土地，土地使用权账面价值减少所致。 货币资金 货币资金年末账面价值较年初增加24779.97万元，增长126.69%，主要系本期盘活 双流土地，收回处置款所致。 预付款项年末账面价值较年初减少1566.10万元，下降73.01%，主要系公司“冻干 预付账款 滴眼用重组人表皮生长因子”项目是否能形成预期研究成果存在不确定性，本年将 前期预付中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所1600万元技术转让款调 至其他应收款。 其他应收款 其他应收款年末账面价值较年初增加3004.99万元，增长56.21%，主要系年末应收 四川温资房地产开发投资有限公司股权转让款。 其他非流动资产 本期新增其他非流动资产2550万元，为公司本年新增PPP项目投资。 应收票据 应收票据年末账面价值较年初增加4171.32万元，增长52.58%，主要系子公司华神 药业和华神钢构以承兑汇票方式回笼药品款或工程款。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 核心中药产品三七通舒胶囊是国家原二类中药新药，属于心脑血管系统疾病用药。它是从三七单味药材中提取的三七三醇皂苷有效部位制剂，与大部分的中药复方制剂及其它中药提取部位制剂相比，具有物质基础清楚、作用机理明确、临床疗效显着的特点。三七三醇皂苷指纹图谱的建立，保证了三七通舒胶囊药效物质群的稳定性，从而保障产品质量的稳定性。该产品也是国内首批采用指纹图谱先进质量控制技术进行药效物质群控制的药品。三七通舒国际化项目的顺利实施，有望树立三七通舒胶囊为中国中药现代化和国际化的典范品种，并实现创造良好社会经济效益的目标，市场成长潜力巨大。鼻渊舒口服液是鼻炎、鼻窦炎治疗的经典用药，在同类产品中有较高知名度和美誉度。 三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、伏立康唑片、活力苏口服液等12个产品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，其中儿感退热宁口服液为2017年新进入该目录；一清颗粒等5个产品入选了《国家基本药物目录》；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等19个产品被《中国药典》收录；罗红霉素、一清颗粒等5个产品进入了《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等9个产品被载入《四川创制药械名特优新产品名单》。 制药厂拥有7条自动化生产线。高度的生产自动化为提高劳动生产率和严格控制药品质量提供了有力保障，确保了药品的安全性、有效性和质量可控性，其中，三