1998年普洛药业股份有限公司中报

青岛东方集团股份有限公司1998年度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司中文名称:青岛东方集团股份有限公司 2、公司英文名称:QINGDAO DONGFANG GROUP COMPANY LIMITED. 3、公司注册地址:中国青岛市胶州路140号 公司办公地址:中国青岛市胶州路140号 邮政编码:266011 4、公司法定代表人:谭京信 公司董事会秘书:阎国强 办公电话:0532-2829999-1698 传真:0532-2833885 5、公司股票上市地:深圳证券交易所 公司股票简称:青岛东方 公司股票代码:0739 二、主要财务指标(未经审计) 项目 1998年中期 1997年中期 净利润(元) 6,839,052.94 9,659,338.33 股东权益(元) 228,268,832.38 227,882,274.77 每股收益(元) 0.109 0.153 净资产收益率(％) 2.996％ 4.2％ 调整后的每股净资产(元) 3.56 实施资本公积转增股本后按新股本摊薄计算的每股盈利(元)0.09 计算公式如下: ㈠每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 ㈡每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 ㈢净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ ㈣调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位:股 期初数 本年度增减变动(+,-) 期末数 配股 送股 公积金转增 A股发行 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 33,000,000 33,000,000 其中: 国家拥有股份 32,600,000 32,600,000 境内法人持有股份 400,000 400,000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、公司职工股 92,800 92,800 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 33,092,800 33,092,800 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 29,907,200 29,907,200 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 29,907,200 29,907,200 三、股份总数 63,000,00063,000,000 (二)主要股东持股情况 单位: 股 占股本比例(％) 青岛市供销合作社 联合社 32,600,000 51.75 翟宏季 211,064 0.34 林建新 200,000 0.32 王念江 191,40 20.30 青岛市农业生产 资料总公司 150,000 0.24 张杰 138,000 0.22 董超 112,694 0.18 扬亚兵 110,000 0.17 青岛市棉麻公司 100,000 0.16 青岛市供销房地 产开发公司 100,000 0.16 上述前十名股东中,青岛市供销合作社联合社代表国家持有公司股本中的国家股。 (三)报告期内持股5％以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 (一)报告期内主要经营情况 进入一九九八年以来,面对复杂激烈的市场竞争,公司坚持“以市场为导向、以顾客为中心”,转变经营观念、改变经营方式,保证了公司主营业务的顺利进行。上半年公司完成主营业务收入20,076万元,利润总额1,021万元。回顾上半年主要做了如下工作: 1、拓宽经营思路,挖掘市场潜力。针对当前市场销售无明显热点、消费者购物心理日趋成熟的现象,公司把市场定位在中高档的基础上,积极发展以“专”为特色的经营之路,引进总代理、总经销项目,上半年新增总代理、总经销项目十九个。 2、改造经营布局,优化商品结构。根据消费者注重品牌、挑选精品的消费趋势,从方便顾客选购,引导市场消费出发。公司上半年有针对性地对商场的经营布局进行调整,在区域上形成了海尔、澳柯玛等商品的专营特色,促进了销售的发展。 3、加强基础管理,注重内部挖潜。公司始终把开源节流放在突出的地位,上半年公司专门制定“双增双节”实施方案,层层落实责任、定期进行考核,严格控制费用开支,上半年节约管理费用逾四十万元。 (二)公司投资情况 1、募股资金使用情况 ㈠投资600万元引进商业电子计算机管理系统,使公司的管理实现智能化,已进入系统的全面调试。 ㈡投资1330万元新建一个集仓储、运输、中转、批发为一体的商品配送中心,已开始对本企业内连锁店进行配送。 ㈢已投资4410万元在海泊河东广场建立东海超市、东海服装批发市场及东海美食城,这些项目的主体建设工程已完成。 上述投资项目与原募集资金所拟投入项目基本一致,其他在上年末已完工的投资项目与原拟投入项目一致。 (三)下半年工作计划 针对上半年公司主要存在的问题,下半年力争做好如下工作: 1、成立企业集团、为实现规模经营奠定基础。要根据股东年会审议通过的组建企业集团的方案,结合地方政府培育发展重点商贸企业集团的部署,以公司为核心层,组建多元化的企业集团,实施公司二次创业的战略。 2、在组建企业集团的同时,充分发挥上市公司的优势,积极稳妥地通过强强联合,扩大企业规模,实现企业的低成本扩张;在不断扩张的同时,进一步盘活存量资产,优化资产配置,培育新的经济增长点。 3、对企业的经营管理,要在完善三个机制、突出四个名牌方面创出企业的经营管理特色,促进经济持续、稳定、健康的发展。在着重搞好用活人事管理机制和分配机制的同时,提高监督约束机制的适用性和广泛性;在创出经营特色名牌和服务名牌的前提下,继续突出抓好人才名牌和企业文化名牌。 五、重要事项 (一)从公司的长远发展着想,为集中财力实现公司进一步扩张和壮大的总体规划,公司本年度中期不进行利润分配、也不实施公积金转增股本。 (二)公司九七年度利润分配、资本公积转增股本及九八年度增资配股方案 1、利润分配与资本公积转增股本方案 公司一九九七年实现利润总额33,538,192.45元,根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,经公司首届董事会三次会议决议,对全年利润作以下分配: ㈠以1997年末6300万股总股本为基数,按每10股派发人民币3.00元(含税)向全体股东分配红利,共计分配利润18,900,000.00元,剩余未分配部分 651,467.12元结转下期分配。 ㈡以1997年末6300万股总股本为基数,按10股转增2股的比例,由资本公积金向全体股东转增股本,共转增股本12,600,000.00元;转增股本后公司资本公积金为141,749,936.44元。 公司1997年度股东年会,审议通过本次利润分配与资本公积转增股本方案,并经青岛市证券管理委员会办公室青证管办字(1998)19号文批准实施。 2、九八年度增资配股方案 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,经公司首届董事会三次会议决议: 以1997年末6300万股总股本为基数,按10股配售3股的比例,向全体股东配售,配股价初步定为人民币5-7元。 该增资配股方案经1997年度股东年会审议通过表决,并经青岛市证券管理委员会办公室青证管办字(1998)25号文批准,报中国证券监督管理委员会审核。 (三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四)关联交易 青岛市供销合作社联合社是本公司国家股权持有者,行使股东权利、承担义务、负责本公司国有资产保值增值。 公司与青岛东贸物业管理中心签订协议,青岛东贸物业管理中心免收公司1998年1-6月各项费用350万元。 (五)经1997年度股东年会审议通过,继续聘请山东青岛会计师事务所为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。 (六)其他重大事件 1、1998年5月4日,公司首届董事会四次会议审议通过以下议题并形成决议: ㈠纪家伟先生因工作调整,升任青岛市商业总公司总经理,不宜继续担任本公司董事、董事长职务,故提出辞呈。董事会同意接受纪家伟先生辞去公司董事、董事长职务的申请。 ㈡同意接受纪家伟先生辞去公司总经理职务的申请。 ㈢对纪家伟先生在任期间,对公司的创立和发展所作出的贡献表示感谢。 ㈣一致选举谭京信先生为公司董事长。 ㈤聘任赵鸽先生为公司总经理。 2、根据《上市公司章程指引》和公司的实际,经1997年度股东年会批准,对公司章程进行了修改。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表 (二)会计报表附注 附注1、公司概况 青岛东方集团股份有限公司(以下简称“本公司”)创建于1992年,座落在青岛市最繁华的中心商贸区,建筑面积3.6万平方米,营业面积2.9万平方米,大楼主体高14层,有七个零售商场,并设有宾馆、酒店、写字间、珠宝城、广告服务中心、商务公司等经营机构,是青岛市最大的商业零售企业之一。 1997年1月20日,经青岛市经济体制改革委员会青体改发(1997)5号文批准,在原青岛东方贸易大厦的基础上,由五家发起人共同发起,并经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)152、153号文批准,向社会公开发行人民币普通股票3000万股,成立股份有限公司,在深圳证券交易所上市。 附注2、合并会计报表范围 币种注册资本投资金额投资比例 青岛东方大厦餐饮娱乐有限公司人民币200万198万99％ 附注3、会计制度变更 本公司中期会计报表编制,按《股份有限公司会计制度》的规定,对上年会计报表项目及其数据进行分解合并及重分类后,调整了本期报表的“年初数”和“上年同期数”。会计制度变更对本公司下列会计报表项目:存货、代销商品款等的期末数产生了影响。 附注4、主要会计政策 (1)会计制度 原执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定,自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。 (2)合并会计报表 合并会计报表编制方法执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》。 (3)长期投资 对占被投资企业权益性资本20％以下(含20％)采用成本法核算;对占被投资企业权益性资本20％以上(不含20％)的采用权益法核算;同时对占被投资企业权益性资本50％以上(不含50％)的纳入合并会计报表范围。本公司不计提长期投资减值准备。 附注5、货币资金 项目 1998.6.30 1997.12.31 现金 65,935.04 59,718.24 银行存款 10,008,616.67 7,716,887.02 合计 10,074,551.71 7,776,605.26 附注6、应收帐款 1998.6.30 1997.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 3,171,167.92 75.67％ 2,437,330.73 75.93％ 1---2年 264,017.63 6.30％ 690,310.90 21.50％ 2---3年 688,403.34 16.43％ 82,402.35 2.57％ 3年以上 66,960.88 1.60％ 合计 4,190,549.77 100.00％ 3,210,043.98 100.00％ 98年6月末余额比1997年末余额增加30.54％,主要为1998年6月应收东财公司300万元帐款,该帐款1998年7月已收回。 98年6月末余额中无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。 附注7、预付帐款 1998.6.30 1997.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 7,294,625.18 98.76％ 1,487,258.16 100.00％ 1-2年 91,582.30 1.24％ 合计 7,386,207.48 100.00％ 1,487,258.16 100.00％ 98年6月末余额比1997年末增加396.63％,主要为增加经营设施预付设备款: 其中预付大连拍卖中心:3,960,000.00元 预付青岛峡益商贸有限公司:1,080,000.00元 98年6月末余额中无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。 附注8、其他应收款 1998.6.30 1997.12.31 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 3,627,621.83 66.92％ 22,122,444.97 92.63％ 1-2年 358,249.62 6.61％ 325,196.16 1.36％ 2-3年 138,962.50 2.56％ 139,449.43 0.59％ 3年以上 1,296,246.07 23.91％ 1,295,246.07 5.42％ 合计 5,421,080.02 100.00％ 23,882,336.63 100.00％ 98年6月末其他应收款余额比1997年末减少77.3％,其中主要为母公司减少往来帐项。 附注9、存货 项目 1998.6.30 1997.12.31 库存商品 45,983,200.67 71,731,174.17 受托代销商品 72,645,010.46 65,698,241.19 商品进销差价 -27,036,881.04 -32,412,371.79 商品削价准备 -191,739.62 -265,930.10 低值易耗品 545,835.16 535,497.67 材料物资 171,863.06 206,270.96 合计 92,117,288.69 105,492,882.10 根据《股份有限公司会计制度》规定,代销商品款应列入负债项目。由此影响存货科目1997年12月31日余额增加75,462,495.49元,1998年6月30日余额增加62,489,681.45元。 附注10、长期投资 项目 投资金额 长期股权投资 13,313,000.00 合计 13,313,000.00 长期股权投资: 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 青岛物华股份有限公司 155,000.00 0.67％ 青岛农资股份有限公司 1,600,000.00 10.00％ 青岛长青股份有限公司 158,000.00 0.77％ 青岛市供销社东方度假村 2年 11,400,000.00 20.00％ 合计 13,313,000.00 附注11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度 (万元) (元) (元) (元) 营业楼更新改造 2400 16000000.00 16000000.00 募股资金 完工 东方连锁店 4510 44000000.00 44000000.00 募股资金 完成5个 开发商业计算机信息管理系统 974 6000000.00 6000000.00 募股资金 在建 东海超市 2950 18000000.00 18000000.00 募股资金 在建 东方快餐 300 3100000.00 3100000.00 募股资金 完工 东海服装批发市场 2900 8600000.00 8600000.00 募股资金 在建 东海美食城 2880 17500000.00 17500000.00 募股资金 在建 配送中心 1500 13310246.81 13310246.81 募股资金 在建 合计 126510246.81 126510246.81 其中无利息资本化金额。 附注12、应付票据 1998年6月末应付票据余额比1997年末增加6.54％,为应付票据增加。 1998年6月末应付票据余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。 附注13、应付帐款 1998年6月末应付帐款余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。 附注14、预收帐款 1998年6月末预收帐款余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。 附注15、应付股利 应付股利1998年6月末余额为11,529,631.20元, 其中:应付国家股股利9,780,000.00 应付法人股股利120,000.00 应付社会公众股股利27,840.00 系根据1997年度利润分配方案,以97年末股本总额,按每股分配0.30元现金红利(含税)计算的。 附注16、应交税金 税项 1998.6.30 1997.12.31 增值税 948,124.15 1,263,140.21 所得税 3,681,604.11 966,466.43 营业税 259,287.03 40,419.50 消费税 25,146.26 18,934.80 城市维护建设税 335,621.36 326,128.33 房产税 1,119,086.50 2,002,030.45 个人所得税 1,531,891.77 合计 7,900,761.18 4,617,119.72 1998年6月末余额比1997年末增加71.12％,其中母公司增加70％,主要为1998年1-6月应交企业所得税及1997年度社会公众股股息收入所应缴纳的个人所得税尚未上交。 附注17、财务费用 类别 1998年1-6月 1997年1-6月 利息净支出 496,005.25 2,091,156.58 其他 62,221.44 59,049.27 合计 558,226.69 2,150,205.85 1998年1-6月本期发生额比1997年同期减少74.04％,其中母公司减少71.62％,主要是因为1997年1-6月短期借款较多。 附注18、其他业务利润 类别 1998年1-6月 1997年1-6月 租赁业务利润 1,809,716.70 2,997,433.90 金银首饰兑换、维修利润 91,082.80 合计 1,900,799.50 2,997,433.90 附注19、关联方关系披露 一、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质