2015年津药药业股份有限公司年报

公司代码：600488 公司简称：天药股份 天津天药药业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人 王福军主管会计工作负责人 任石岩 及会计机构负责人（会计主管人员） 张瑞联声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润 77,211,649.21元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金7,721,164.92元，加 期初未分配利润620,294,542.70元，减去本年已分配2014年现金股利26,903,938.88元，累计 可供全体股东分配的利润为662,881,088.11元。 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了2015年度利润分配预案的议案，拟以2015年期末 总股本960,854,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），派发现金红利总 额为24,021,374.00元，剩余638,859,714.11元结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细的分析和描述，敬请查阅第四节——管理 层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论和分析中“可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......9 第五节 重要事项......26 第六节 普通股股份变动及股东情况......38 第七节 优先股相关情况......42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节 公司治理......48 第十节 公司债券相关情况......50 第十一节 财务报告......51 第十二节 备查文件目录......138 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天药股份 指 天津天药药业股份有限公司 控股股东、药业集团 指 天津药业集团有限公司 金耀集团 指 天津金耀集团有限公司 金耀氨基酸 指 天津金耀氨基酸有限公司 三隆化工 指 天津市三隆化工有限公司 天发进出口 指 天津市天发药业进出口有限公司 天药香港 指 天津药业（香港）有限公司 美国大圣 指 美国大圣贸易技术开发有限公司 天药亚洲 指 天津天药药业（亚洲）有限公司 药研院 指 天津药业研究院有限公司 金耀生物 指 天津金耀生物科技有限公司 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公 湖北天药 指 司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中审华寅五洲、会计师事务所、 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通 指 华寅五洲 合伙） 2015年1月1日至2015年6月30日的 报告期 指 会计期间 天津市人民政府国有资产监督管理委员 天津市国资委 指 会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《天津天药药业股份有限公司章程》 用于药品制造中的一种物质或物质的混 合物，为药品的一种活性成份。此种物 原料药、化学原料药 指 质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处 理或疾病的预防中有药理活性或其他直 接作用，或者能影响机体的功能和结构。 原料药工艺步骤中产生的、必须经过进 医药中间体 指 一步分子变化或精制才能成为原料药的 一种物料 FoodandDrugAdministration，美国政府 FDA 指 食品与药品管理局 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准 FDA认证 指 食品或药品进入美国市场的许可程序 GoodManufacturingPractice，药品生产 GMP 指 质量管理规范 Environment,Health,Safety，环境、健 EHS 指 康、安全 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津天药药业股份有限公司 公司的中文简称 天药股份 公司的外文名称 Tianjin TianyaoPharmaceuticalsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TJPC 公司的法定代表人 王福军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王春丽 刘卉 联系地址 天津市开发区西区新业九街19号 天津市开发区西区新业九街19号 电话 022-65277565 022-65277565 传真 022-65277561 022-65277561 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com tjpc600488@vip.sina.com 三、基本情况简介 公司注册地址 天津市华苑产业区物华道2号A座 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 天津市开发区西区新业九街19号（金耀生物园） 公司办公地址的邮政编码 300462 公司网址 http：//www.kingyork.biz/tianyaoyaoye/ 电子信箱 tjpc600488@vip.sina.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天药股份 600488 六、其他相关资料 名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 天津市和平区解放路188号信达广场35层 内） 签字会计师姓名 尹琳、张学兵 名称 万联证券有限责任公司 广州市珠江东路11号高德置地广场F座18、 办公地址 报告期内履行持续督导职责的 19层 保荐机构 签字的保荐代表 王成垒、陈忠华 人姓名 持续督导的期间 自2013年3月 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年 (%) 营业收入 1,404,719,888.21 1,388,919,008.97 1.14 1,480,538,154.28 归属于上市公司股东的净利润 78,723,912.40 86,583,922.08 -9.08 51,925,700.48 归属于上市公司股东的扣除非经 76,143,356.42 64,017,501.49 18.94 37,303,344.44 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 129,501,812.98 178,763,589.61 -27.56 84,554,189.84 本期末比上 2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 2,427,949,570.68 2,374,732,565.98 2.24 2,305,367,778.22 总资产 3,033,179,013.61 2,896,799,368.75 4.71 3,111,597,724.55 期末总股本 960,854,960.00 960,854,960.00 0.00 960,854,960.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.082 0.090 -8.89 0.056 稀释每股收益（元／股） 0.082 0.090 -8.89 0.056 扣除非经常性损益后的基本每 0.079 0.067 17.91 0.040 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.28 3.70 减少0.42个百 2.12 分点 扣除非经常性损益后的加权平 3.17 2.74 增加0.43个百 1.60 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 345,583,525.58 382,551,700.21 352,038,023.51 324,546,638.91 归属于上市公司股东 14,361,546.67 32,782,962.92 24,268,991.23 7,310,411.58 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 14,347,029.94 32,769,813.16 23,362,372.13 5,664,141.19 后的净利润 经营活动产生的现金 48,165,419.96 7,670,663.93 56,938,179.58 16,727,549.51 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如适 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 用） 非流动资产处置损益 17,576.30 24,746,386.52 -388,077.16 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 3,190,142.96 4,728,243.76 12,332,755.36 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 0.00 4,550,733.81 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资