2001年云南白药集团股份有限公司中报

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经云南亚太会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。 　　一．公司简介 　　1、公司法定名称：云南白药集团股份有限公司 　　公司英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. 　　2、公司注册地址：云南省昆明市国家高新技术产业开发区 　　邮政编码：650118 　　公司办公地址：云南省昆明市西坝路51号 　　邮政编码：650032 　　公司国际互联网网址：www.yunnanbaiyao.com.cn 　　公司电子信箱：ynby@yunnanbaiyao.com.cn 　　3、公司法定代表人：龙江 　　4、公司董事会秘书：黄艾农　 联系电话：(0871)4179814 　　电子信箱：huangainong@yunnanbaiyao.com.cn 　　公司董事会证券事务代表：马青　联系电话：(0871)4141591 　　电子信箱：maqing@yunnanbaiyao.com.cn 　　联系地址：云南省昆明市西坝路51号 　　传真：(0871)4144960 　　5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 　　登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 　　公司中期报告备置地点：本公司档案室 　　6、公司股票上市地：深圳证券交易所 　　公司股票简称：云南白药 　　公司股票代码：0538 　　二．主要财务数据和指标(按合并报表数填列) 　　项　　目　　　　　　　　　　　　单位　2001.1.1.30　2000.1.1.30 　　主营业务收入　　　　　　　　　　万元　　　　39332　　　　39591 　　净利润　　　　　　　　　　　　　万元　　　　 4362　　　　 2613 　　扣除非经营性损益后的净利润　　　万元　　　　 4355　　　　 2606 　　每股收益　　　　　　　　　　　　元　　　　　0.235　　　　0.141 　　净资产收益率　　　　　　　　　　　 %　　　　10.33　　　　 6.50 　　每股经营活动产生的现金流量净额　元　　　　　-0.26　　　　 0.17 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.6.30　 2000.12.31 　　总资产　　　　　　　　　　　　　万元　　　　83787　　　　77149 　　资产负债率　　　　　　　　　　　　 %　　　　43.23　　　　47.32 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　万元　　　　42244　　　　37856 　　每股净资产　　　　　　　　　　　元　　　　　 2.27　　　　 2.04 　　调整后的每股净资产　　　　　　　元　　　　　 2.25　　　　 1.95 　　注：扣除非经营性损益项目及金额(人民币万元) 　　项　　　　　　　　　目　2001.6.30　2000.6.30 　　股票投资收益　　　　　　　　 0.21　　　-7.98 　　债券投资收益　　　　　　　　26.95　　　 1.74 　　营业外收支净额　　　　　　 -16.58　　　16.29 　　税后合计　　　　　　　　　　 7.09　　　 6.73 　　主要财务指标计算公式如下： 　　每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　调整后的每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理资产损失－开办费－长期待摊费用－住房公积金负数净额)/报告期末普通股股份总数 　　三、股本变动和主要股东持股情况 　　(一)股本变动情况 　　本报告期内，本公司股本未变动，详见下表(根据深交所提供资料)： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减 　　股份类别　　　　　　期初数 　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　送股　公积金转增　增发　其他 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　　85050000 　　其中：国家拥有股份　 58620000 　　境内法人持有股份　　 26430000 　　2、募集法人股　　　　42017490 　　3、内部职工股 　　4、转配股 　　尚未流通股份合计　　127067490 　　二、已流通股份 　　1、境内上市的A股　　 58750486 　　已流通股份合计　　　 58750486 　　三、股份总数　　　　185817976 　　　　　　　　　　　　　　　　　 占总股份 　　股份类别　　　　　　期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%) 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　　85050000　45.77 　　其中：国家拥有股份　 58620000　31.55 　　境内法人持有股份　　 26430000　14.22 　　2、募集法人股　　　　42017490　22.61 　　3、内部职工股　　　　　　　　　　　0 　　4、转配股　　　　　　　　　　　　　0 　　尚未流通股份合计　　127067490　68.38 　　二、已流通股份 　　1、境内上市的A股　　 58750486　31.62 　　已流通股份合计　　　 58750486　31.62 　　三、股份总数　　　　185817976　　100 　　(二)本报告期末主要股东持股情况(单位：股) 　　持股单位　　　　　　　　　　　　　持股数　　 占总股本% 　　(1)云南医药集团有限公司　　　　　　58620000　　　31.55 　　(2)云南红塔实业有限公司　　　　　　37447650　　　20.15 　　(3)云南省国际信托投资公司　　　　　15840000　　　 8.52 　　(4)深圳好利意实业发展公司　　　　　10590000　　　 5.70 　　(5)上海小西生物技术有限公司　　　　 1386000　　　 0.75 　　(6)深圳市大鹏证券公司证券业务部　　 1042965　　　 0.56 　　(7)汉博证券投资基金　　　　　　　　 1006138　　　 0.54 　　(8)同智证券投资基金　　　　　　　　　530000　　　 0.29 　　(9)汉兴证券投资基金　　　　　　　　　500085　　　 0.27 　　(10)深圳市唐诚保健品实业有限公司　　 396000　　　 0.21 　　合计　　　　　　　　　　　　　　　127358838　　　68.54 　　持股单位　　　　　　　　　　　　　备注 　　(1)云南医药集团有限公司　　　　　 国有股,本公司的控股股东 　　(2)云南红塔实业有限公司　　　　　 法人股 　　(3)云南省国际信托投资公司　　　　 国有法人股 　　(4)深圳好利意实业发展公司　　　　 法人股 　　(5)上海小西生物技术有限公司　　　 法人股 　　(6)深圳市大鹏证券公司证券业务部　 法人股 　　(7)汉博证券投资基金　　　　　　　 公众股 　　(8)同智证券投资基金　　　　　　　 公众股 　　(9)汉兴证券投资基金　　　　　　　 公众股 　　(10)深圳市唐诚保健品实业有限公司　法人股 　　合计 　　持股5%以上的股东云南医药集团有限公司、云南红塔实业有限公司和云南省国际信托投资公司所持股份均未质押、冻结，深圳好利意实业发展公司持有的 1059 万股质押给深圳市国际信托投资公司而于2001年2月8日被深圳证券交易所冻结。以上四家股东持股没有增减变动。 　　公司前十名股东之间不存在关联关系。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　(一)公司报告期内主要经营情况 　　1、公司主营业务的范围及其经营情况： 　　(1)公司主营业务是以中成药为主的药品生产经营和药品批发零售。 　　(2)报告期内公司经营情况如下： 　　2001年上半年，公司经营班子按照董事会确定的发展战略，在深入完善2000年关于“苦练内功”的各项配套改革的基础上，顺势推进第三步发展战略，即公司经济结构的调整和经营布局的规划实施战略。通过半年的努力，公司取得了十分可喜的业绩，各项经济指标，尤其是实现净利润较去年同期大幅度增长，为公司全年经营目标的圆满完成、实现股东收益最大化奠定了坚实的基础，也为公司顺利进行后续的调整、改造和第三步发展战略的规划实施创造了十分良好的条件。与此同时，公司关于经济结构的调整和经营布局的规划实施工作稳步推进，上海透皮制剂有限公司的顺利实施，并初见成效，为公司全国化乃至国际化战略的实施打下了良好的开端。 　　上半年公司相关工作的开展情况 　　①公司本部流程重组和组织再造的工作稳步推进，有力地充实和完善了去年关于“苦练内功”所打下的体制、机制和管理基础。 　　a.顺利完成公司组织结构的调整工作，初步理顺了管理流程，建立起精简、高效的管理体制。 　　b.成功实施薪酬制度改革，彻底打破了老的分配体系，基本实现薪酬水平同市场的接轨，解决了进人和留人的问题。 　　c.ERP系统的实施工作稳步推进，并取得阶段性的成果。如通过对物流及成本核算的清理，以及相关工作的开展，物流趋于顺畅，成本得到有效控制。 　　②公司关于经济结构调整和经营布局的规划实施工作取得重大突破 　　a.关系云南白药长远发展的原料基地的建立，正在实施开展。 　　b.上海透皮制剂有限公司的组建，标志着云南白药全国化战略迈出坚实步伐。 　　c.国际商务公司和北京研发基地项目的前期工作已基本完成。 　　(二)公司投资情况 　　1、募集资金使用情况 　　以前募集资金3142万元，截止本报告期各项目投资进度及效益情况如下： 　　(单位：万元) 　　投资项目　　　　　　　　　　　　　计划投资　实际投资　完成进度 　　a.云南白药创可贴生产线　　　　　　　　 300　　　 570　　　100% 　　e.投资成立企业技术中心　　　　　　　　 522　　　　27　　　　5% 　　f.投资引进气雾剂等生产流水线技改　　　2993　　　 475　　　 20% 　　合　　　　计　　　　　　　　　　　　　3815　　　1072 　　投资项目　　　　　　　　　　　　　预计年收益　已获收益 　　a.云南白药创可贴生产线　　　　　　　　　　30　　　　37 　　e.投资成立企业技术中心　　　　　　　　　　 0　　　　 0 　　f.投资引进气雾剂等生产流水线技改　　　　 473　　　　 0 　　合　　　　计 　　云南白药创可贴，计划投资300万元，已投入570万元，为了做好云南白药创可贴的研究开发和市场培育，本期投资500万元在上海成立云南白药集团上海透皮技术研究有限公司，本期生产了606万张，销售了398万张，销售利润37万元。 　　投资成立企业技术中心，已投资27万元，本公司将该中心与新建的研发系统和博士后工作站结合起来建立云南白药集团天然药物研究院，2001年5月获得国家人事部和全国博士后管理委员会颁发的“博士后科研工作站”的授牌。 　　投资引进气雾剂生产流水线技改，已投入 475 万元作车间厂房等的改造，已与英国KP公司签订一套气雾剂生产线合同，价值约100万美元，7月25日已付定金167万多元，其余货款将以信用证方式支付，按合同设备将于今年12月到公司。 　　剩余资金2070万元存在银行和投资国债。 　　2、其他投资情况 　　今年3月云南白药集团医药电子商务有限公司投资200万元收购了云南白药集团大理药业有限公司职工持有的150万股的股份。 　　(三)公司财务状况(单位：万元) 　　项　目　　　　2001.6.30　2000.12.31　增减幅度% 　　总资产　　　　　　83787　　　 77149　　　 8.60 　　应收款项　　　　　20328　　　 10525　　　48.22 　　存货　　　　　　　19591　　　 18180　　　 7.76 　　长期投资　　　　　 1084　　　 11114　　 -90.25 　　固定资产　　　　　21894　　　 18137　　　20.71 　　长期负债　　　　　 1983　　　　1828　　　 8.48 　　股东权益　　　　　42244　　　 37856　　　11.59 　　主营业务利润　　　13575　　　 10893　　　24.62 　　净利润　　　　　　 4362　　　　2613　　　66.93 　　项　目　　　　变动主要原因 　　总资产 　　　　　　　　　主营业务增长、应收帐款增加2330万 　　　　　　　　　元；其他应收款增加7632万元,其中 　　应收款项 　　　　　　　　　上海透皮技术研究有限公司开拓业务 　　　　　　　　　及市场培育借支6000万元。 　　存货 　　　　　　　　　购买的国债7896万元转短期投资,投 　　长期投资 　　　　　　　　　资云南广得利的2117万元合并抵消。 　　固定资产 　　长期负债 　　股东权益　　　本期实现净利4362万元 　　　　　　　　　合并范围扩大 1 家企业及集团本部产 　　主营业务利润　品销售增长25%,商业药品批发零售下 　　　　　　　　　降10%。 　　　　　　　　　合并范围扩大 1 家企业及主营业务利 　　净利润 　　　　　　　　　润增长 　　全国医疗制度的改革，医院医、药分开核算，药品招标采购，药品划分按处方用药和非处方用药的管理，中国即将加入WTO，以及即将允许医药企业跨省经营等都会对本公司的生产经营和财务状况产生重要影响。本公司的产品有17个进入《国家基本医疗保险药品目录》，其中独家生产的有云南白药(散剂)、云南白药胶囊、云南白药酊、云南白药膏和宫血宁胶囊五个品种。 　　(四)下半年计划 　　1、　　继续抓紧抓好日常生产经营，保持上半年增长势头，确保公司本年度经营业绩取得极大突破。 　　2、　精心运作新上项目及项目准备。今年上半年，公司新上了上海透皮技术研究有限公司；下半年，公司还将陆续做好新项目的准备，稳步实施，精心运作，确保成功。 　　3、　进一步巩固和完善公司内部创新改造的各项成果，并通过必要的凝练和提升，使之形成公司积极、进取的企业文化。 　　4、　规划、整合集团经济资源，优化集团经济结构，合理布局产业版块，培育新的经济增长点。 　　五、重要事项 　　(一)本公司2001年8月15日召开的第二次董事会决定2001年中期不分红，也不用资本公积金转增股本。 　　(二)2001年5月10日1999年度股东大会通过2000年度分红方案为每10股派现金1.00元，该方案已于6月实施(详见6月15日《证券时报》、《中国证券报》分红派息公告)。 　　(三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 　　(四)本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 　　(五)本报告期内公司无重大关联交易事项。本公司董事会同意投资2000万元参加发起设立红塔证券股份有限公司，因其尚未获批准成立，本公司尚未出资。 　　(六)本公司与控股股东棗云南医药集团有限公司在人员、资产、财务上做到了“三分开”。 　　(七)本公司未托管、承包、租赁其他公司资产，未委托其他公司托管、承包和租赁本公司的资产。本公司仅代管原云南白药厂的非经营性资产和离退休人员，费用从国家股红利中支出。 　　(八)本公司继续聘请云南亚太会计师事务所为审计单位。 　　(九)本公司无对外单位担保事项，仅对本公司内企业云南省医药公司担保贷款限额为6310万元和为昆明天紫红药厂担保贷款450万元。 　　(十)本报告期内公司未更改名称和股票简称。 　　(十一)本报告期内,本公司无其他应披露的重大事项。 　　六、财务会计报告(经审计) 　　（一）审计报告 　　（二）会计报表 　　1．资产负债表； 　　2．利润表及利润分配表； 　　3．现金流量表， 　　4．会计报表附注。 　　云南亚太会计师事务所 　　亚太审A字（2001）第 367 号 　　审　 计　 报　 告 　　云南白药集团股份有限公司全体股东： 　　我们接受委托，审计了云南白药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2001年6月30日的资产负债表及合并资产负债表、2001年1?月的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、2001年1?月的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年6 月 30日的财务状况以及合并财务状况、2001年1?月的经营成果以及合并经营成果、2001年1?月的现金流量以及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 　　云南亚太会计师事务所　　　　　　　　中国注册会计师：方自维 　　中国.昆明　　　　　　　　　　　　 中国注册会计师：张新晖 　　2001年8月13日 　　　　　　　　　　　　　　　　资　 产　 负　 债　 表 　　编制单位：云南白药集团股份有限公司　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数 　　资产　　　　　　　　　　　附注 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年12月31日　2001年6月30日 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　　　　　136,215,241.29　 72,854,843.59 　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　6,526,280.00　 84,484,590.34 　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 　　应收利息　　　　　　　　　　　　　　　738,833.33　　2,068,733.33 　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　 66,685,827.09　 89,989,937.44 　　其他应收款　　　　　　　　　　　　 22,926,303.88　 99,252,800.22 　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　 15,631,223.18　 14,035,200.06 　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 　　存货　　　　　　　　　　　　　　　181,798,022.17　195,914,260.23 　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　475,236.90　　　641,258.81 　　一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 　　其他流动资产　　　　　　　　　　　　　 75,269.68　　　　　　0.00 　　流动资产合计　　　　　　　　　　　431,072,237.52　559,241,624.02 　　长期投资: 　　长期股权投资　　　　　　　　　　　 32,282,975.64　 10,837,004.23 　　长期债权投资　　　　　　　　　　　 78,856,229.89　　　　　　0.00 　　长期投资合计　　　　　　　　　　　111,139,205.53　 10,837,004.23 　　固定资产: 　　固定资产原价　　　　　　　　　　　246,592,652.12　297,555,758.80 　　减:累计折旧　　　　　　　　　　　　73,929,635.59　 90,234,704.34 　　固定资产净值　　　　　　　　　　　172,663,016.53　207,321,054.46 　　减：固定资产减值准备　　　　　　　　1,792,448.31　　1,925,019.36 　　固定资产净额　　　　　　　　　　　170,870,568.22　205,396,035.10 　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 　　在建工程　　　　　　　　　　　　　 10,495,070.55　 13,546,954.57 　　固定资产清理　　　　　　　4（8）　　　　　　　　　　　　　　0.00 　　固定资产合计　　　　　　　　　　　181,365,638.77　218,942,989.67 　　无形资产及其他资产: 　　无形资产　　　　　　　　　　　　　 36,274,872.73　 37,079,728.09 　　开办费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00 　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　359,570.04　　　487,972.05 　　其他长期资产　　　　　　　　　　　 11,280,000.00　 11,280,000.00 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　 47,914,442.77　 48,847,700.14 　　递延税项: 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　　771,491,524.59　837,869,318.06 　　负债及股东权益 　　短期借款　　　　　　　　　　　　　 93,800,000.00　 82,900,000.00 　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　141,797,341.16　140,803,655.90 　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　 10,094,332.28　　8,273,583.02 　　应付工资　　　　　　　　　　　　　 11,571,594.81　 13,567,298.85 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　6,433,707.50　　8,120,455.15 　　应付股利　　　　　　　　　　　　　 24,966,570.61　　4,675,210.96 　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　8,613,173.50　　5,261,350.00 　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　　209,951.62　　　144,370.90 　　其他应付款　　　　　　　　　　　　 45,224,856.80　 75,800,028.09 　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　　574,124.00　　1,292,150.43 　　预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　3,520,797.50　　1,500,000.00 　　其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 　　流动负债合计　　　　　　　　　　　346,806,449.78　342,338,103.30 　　长期负债: