2016年华润三九医药股份有限公司一季报

华润三九医药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王春城、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,131,943,368.27 1,882,984,893.58 13.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 312,366,169.61 339,004,147.10 -7.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 309,358,488.57 335,240,455.19 -7.72% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 180,529,177.01 99,065,039.51 82.23% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.35 -8.57% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.35 -8.57% 加权平均净资产收益率 4.04% 4.89% -0.85% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 12,043,988,908.31 12,019,258,678.06 0.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,884,055,999.73 7,571,680,483.55 4.13% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,591,663.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 6,564,225.42 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,575,746.60 减：所得税影响额 558,090.61 少数股东权益影响额（税后） -17,463.52 合计 3,007,681.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 24,612 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 华润医药控股有 国有法人 63.59% 622,498,783 0 限公司 全国社保基金一 境内非国有法人 3.37% 33,000,215 0 零三组合 中国证券金融股 境内非国有法人 2.99% 29,271,470 0 份有限公司 中国人民人寿保 险股份有限公司 境内非国有法人 2.04% 20,009,224 0 －万能－个险万 能 中国人民人寿保 险股份有限公司 境内非国有法人 1.50% 14,665,351 0 －分红－个险分 红 摩根士丹利中国 境外法人 1.35% 13,253,512 0 A股基金 博时精选混合型 境内非国有法人 1.14% 11,198,966 0 证券投资基金 中央汇金资产管 国有法人 1.14% 11,144,900 0 理有限责任公司 涿州京南永乐高 尔夫俱乐部有限境内非国有法人 0.77% 7,553,186 0 公司 深圳市百业源投 境内非国有法人 0.68% 6,619,808 0 资有限公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 华润医药控股有限公司 622,498,783人民币普通股 全国社保基金一零三组合 33,000,215人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 29,271,470人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司 20,009,224人民币普通股 －万能－个险万能 中国人民人寿保险股份有限公司 14,665,351人民币普通股 －分红－个险分红 摩根士丹利中国A股基金 13,253,512人民币普通股 博时精选混合型证券投资基金 11,198,966人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 11,144,900人民币普通股 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限 7,553,186人民币普通股 公司 深圳市百业源投资有限公司 6,619,808人民币普通股 前10名股东中，中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国人民人寿保 险股份有限公司－分红－个险分红均属中国人民人寿保险股份有限公司管理；国有法人 上述股东关联关系或一致行动的 股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 说明 购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系， 也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 期末余额 期初余额 报表项目 变动比率 变动原因 （单位：元） （单位：元） 其他应收款 91,219,835.97 47,264,717.93 93.00% 主要是本期子公司个人往来增加导致。 其他流动资产 1,171,459,143.12 867,773,149.83 35.00% 主要是本期母公司理财产品增加导致。 主要是本期子公司预收减少及发货抵 预收款项 135,979,894.28 336,935,469.57 -59.64% 销预收导致。 主要是本期子公司增值税以及企业所 应交税费 278,442,809.65 211,718,852.18 31.52% 得税增加导致。 应付利息 20,508,333.45 14,758,333.44 38.96% 主要是本期母公司计提债券利息导致。 本期金额 上期金额 报表项目 变动比率 变动原因 （单位：元） （单位：元） 财务费用 4,138,755.94 363,583.97 1038.32% 主要是本期利息收入减少导致。 主要是本期子公司坏账准备和存货跌 资产减值损失 5,404,064.69 1,409,247.17 283.47% 价准备计提增加导致。 主要是去年同期处置子公司确认投资 投资收益 -295,844.62 8,658,213.80 -103.42% 收益导致。 营业外收入 14,712,873.89 5,206,575.68 182.58% 主要是本期子公司清理应付账款导致。 营业外支出 11,164,565.76 786,674.19 1319.21% 主要是本期处置非流动资产增加导致。 主要是本期少数股东比例同比减少导 少数股东损益 2,365,556.40 8,259,096.81 -71.36% 致。 主要是本期子公司收到的税费返还增 收到的税费返还 5,436,554.75 277,988.40 1855.68% 加导致。 收到其他与经营活动有 121,501,956.26 33,008,119.37 268.10% 主要是并购子公司导致同比增加。 关的现金 支付其他与经营活动有 784,812,412.21 597,051,255.40 31.45% 主要是本期子公司费用支出增加导致。 关的现金 经营活动产生的现金流 180,529,177.01 99,065,039.51 82.23% 主要是本期销售增长导致。 量净额 收回投资收到的现金 0.00 350,000,000.00 -100.00% 主要是去年同期收回理财产品导致。 取得投资收益收到的现 主要是去年同期收到理财产品收益导 0.00 2,704,109.59 -100.00% 金 致。 处置固定资产、无形资产 主要是去年同期处置长期资产收到的 和其他长期资产收回的 142,009.76 3,506,352.41 -95.95% 现金比本期多导致。 现金净额 处置子公司及其他营业 0.00 17,760,000.00 -100.00% 主要是去年同期处置子公司收到子公 单位收到的现金净额 司处置款导致。 取得子公司及其他营业 0.00 1,817,866.66 -100.00% 主要是去年同期支付股权收购款导致。 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 612,331.90 1,055,226.00 -41.97% 主要是本期其他投资支出减少导致。 关的现金 收到其他与筹资活动有 主要是本期子公司信用证及承兑汇票 0.00 2,382,177.57 -100.00% 关的现金 保证金同比减少导致。 偿还债务支付的现金 0.00 15,500,000.00 -100.00% 主要是去年同期子公司偿还借款导致。 分配股利、利润或偿付利 主要是去年同期子公司偿还借款利息 0.00 412,020.35 -100.00% 息支付的现金 导致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 1、关于避免同业竞争的承诺：华 1、华润医药 润医药控股做出如下承诺：本公司 控股及其控 及本公司控制的其他企业与华润 制的其他企 三九医药之间目前不存在同业竞 业、中国华润 争；本次收购完成后本公司及本公 总公司及其 司控制的其他企业将不从事与华 控制的其他 润三九医药之间可能存在同业竞 企业与华润 争的业务。如因本公司及本公司控 三九医药之