2017年湖南方盛制药股份有限公司一季报

公司代码：603998 公司简称：方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 2.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3公司负责人张庆华、主管会计工作负责人肖汉卿及会计机构负责人（会计主管人 员）杨峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.5主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,294,023,390.62 1,271,002,572.32 1.81 归属于上市公司股东的 946,263,160.99 928,443,457.88 1.92 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 -3,820,371.20 4,158,242.76 不适用 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 133,023,641.19 100,061,392.48 32.94 归属于上市公司股东的 17,819,703.11 15,785,449.14 12.89 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 17,241,998.35 15,102,273.33 14.17 利润 加权平均净资产收益率 1.90% 1.77% 增加0.13个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.04 0.11 -63.64 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.11 -63.64 注：2016年5月，公司实施了2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由 141,732,240股增至425,196,720股；2016年7月，公司完成了股权激励计划限制性股票授 予方案，公司总股本由425,196,720股增至433,258,720股，后因回购注销部分股份；本报 告期末公司总股本为433,006,720股，本报告期每股收益按最新股本计算。因此，同比出现 大幅下降。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处臵损益 3,388.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 625,506.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,400.48 少数股东权益影响额（税后） -10,371.66 所得税影响额 6,582.57 合计 577,704.76 2.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,743 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 数量 (%) 条件股份 股份 数量 股东性质 数量 状态 张庆华 157,219,500 36.31 157,219,500 质押 54,306,672 境内自然人 方锦程 30,241,500 6.98 0 质押 30,241,500 境内自然人 堆龙德庆共生 境内非国有 创业投资管理 16,797,500 3.88 0无 法人 有限公司 李飞飞 4,247,800 0.98 0无 境内自然人 李克丽 3,410,000 0.79 0无 境内自然人 赵忠梁 3,304,150 0.76 0无 境内自然人 方传龙 2,925,000 0.68 0无 境内自然人 葛小龙 2,709,700 0.63 0无 境内自然人 张蕾 2,529,302 0.58 0无 境内自然人 李彤 2,090,000 0.48 0无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 方锦程 30,241,500 人民币普通股 30,241,500 堆龙德庆共生创业投资管理有限公司 16,797,500 人民币普通股 16,797,500 李飞飞 4,247,800 人民币普通股 4,247,800 李克丽 3,410,000 人民币普通股 3,410,000 赵忠梁 3,304,150 人民币普通股 3,304,150 方传龙 2,925,000 人民币普通股 2,925,000 葛小龙 2,709,700 人民币普通股 2,709,700 张蕾 2,529,302 人民币普通股 2,529,302 李彤 2,090,000 人民币普通股 2,090,000 张燕 2,055,685 人民币普通股 2,055,685 以上股东中,堆龙德庆共生创业投资管理有限公司为张庆华先 上述股东关联关系或一致行 生控股的子公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未 动的说明 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 不适用 持股数量的说明 2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项 科目名称 2017.3.31/ 2016.12.31/ 增减比 原因分析 目 2017年1-3月 2016年1-3月 应收账款 38,142,432.27 20,218,513.25 88.65% 主要系公司对优质客户授信额度增 加所致 其他流动资产 3,006,448.60 604,419.70 397.41% 主要系本期待抵扣的增值税进项税 额增加 主要系本期老厂质检楼转为出租用 投资性房地产 4,266,718.66 2,999,029.85 42.27% 房产，由自有房产转为投资性房地 资 产核算所致 产 其他非流动资 主要系本期新增土地竞买保证金 负 28,505,638.01 9,999,277.07 185.08% 债产 1,400万元所致 表 主要系本期子公司湖南方盛医药有 项 应付票据 10,078,168.90 6,004,941.30 67.83% 限公司（以下简称“方盛医药”） 目 应付承兑票据增加 应付账款 35,055,042.69 24,061,943.39 45.69% 主要系本期应付货款增加所致 预收款项 12,302,274.77 18,702,676.09 -34.22% 主要系2016年底预收款本期发货所 致 应付职工薪酬 6,340,928.08 15,097,116.56 -58.00% 主要系2016年底计提年终奖已于本 期发放所致 营业收入 133,023,641.19 100,061,392.48 32.94% 主要系心脑血管类产品及骨伤科类 产品收入增加所致 利 主要是根据财政部《增值税会计处 润 理规定》（财会201622号）以 表 项 税金及附加 2,576,486.14 1,037,730.59 148.28% 及《关于<增值税会计处理规定>有 目 关问题的解读》，从2016年5月起 将房产税、土地使用税从管理费用 调整到税金及附加科目核算，2016 年1-4月通过管理费用核算所致 销售费用 20,034,219.17 12,381,213.74 61.81% 主要系本期加大了营销推广，营销 推广费用相应增加所致 财务费用 242,240.86 -743,293.43 不适用 主要系本期支付短期贷款利息所致 资产减值损失 1,197,242.23 645,979.52 85.34% 主要系应收账款坏账准备增加所致 营业外收入 634,869.13 921,792.39 -31.13% 主要系本期政府补助金额较上年同 期政府补助金额减少所致 营业外支出 53,375.28 11,002.37 385.13% 主要系本期新增赞助藏族儿童学费 所致 经营活动产生 主要系子公司方盛医药业务增长， 的现金流量净 -3,820,371.20 4,158,242.76 不适用 相比去年同期支付购进药品款增加 现额 以及推广费支付增加所致 金 投资活动产生 流 主要系去年同期购买保本型理财产 量 的现金流量净 -46,581,007.99 -270,353,559.28 不适用 品所致 表额 项 筹资活动产生 目 的现金流量净 5,255,908.34 - 不适用 主要系本期新增短期贷款所致 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1）2017年1月19日，经公司董事长审批同意，决定将湖南方盛恒兴医药科技有限公司 （以下简称“方盛恒兴”）10%的股权对应出资额200万元（尚未实缴出资）以0元转让予自 然人徐捷，由徐捷按方盛恒兴《公司章程》中的约定按期履行出资义务，上述股权转让手续 已于2017年1月26日办理完成工商登记手续，公司在方盛恒兴中持股比例降至90%。 2）2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于控股子公司购买资产的议案》，同意公司控股子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司（以下简称 “方盛医疗”）以人民币1,277万元收购贾来喜先生拥有的5台医疗设备。截至本报告披露 日，上述5台医疗设备已交接完毕。 3）2017年2月，国家人力资源和社会保障部颁布《国家基本医疗保险、工伤保险和生 育保险药品目录（2017年版）》【人社部发201715号】，公司及控股子公司共有71个 品种进入2017版医保目录，其中甲类有25个，乙类46个；本次新进入的品种有2个，分别 是：跌打活血胶囊（乙类，独家产品）、对乙酰氨基酚栓（乙类）。（详见公司2017-012公 告） 4）2017年2月27日，公司董事会收到董事、副董事长方锦程先生的书面辞职报告，方 锦程先生申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事及董事会下属提名委员会委员的职务，辞职后方锦程先生将不再担任公司任何职务。（详见公司2017-014公告） 5）2017年4月5日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子 公司购买资产的议案》，同意公司控股子公司方盛医疗收购其另一股东贾来喜先生控制的河北康淼医疗器械贸易有限公司的26台医疗设备（详见公司2017-026公告），该事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过（详见公司2017-043公告）。 6）2017年4月13日，公司董事会收到独立董事王桂华女士的书面辞职报告，王桂华女 士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员会委员相关的职务，辞职生效后王桂华女士将不再担任公司任何职务。（详见公司2017-032公告） 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 湖南方盛制药股份有限公司