2017年哈尔滨三联药业股份有限公司三季报

74,000人民币普通股 74,000 吴保成 59,700人民币普通股 59,700 刘磊 39,300人民币普通股 39,300 国泰君安证券股份有限公司 21,263人民币普通股 21,263 刘宇峰 16,163人民币普通股 16,163 刘孝通 16,026人民币普通股 16,026 中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限 15,257人民币普通股 15,257 公司 徐桂芬 14,759人民币普通股 14,759 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻，为公司的实际控制人，秦剑飞与秦臻系父子，除上述 说明 情况外，各股东间不存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券前10名普通股股东无融资融券业务。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因 货币资金 1,051,055,237.20 128,848,758.83 715.73% 主要系报告期内新股上市发行所致 应收票据 5,329,924.00 12,858,103.23 -58.55% 主要系报告期内支付采购款所致 应收账款 主要系报告期内医药“两票制”政策影 125,848,704.66 76,453,196.80 64.61% 响所致 预付款项 主要系报告期内支付采购商品预付款 27,474,448.01 19,833,488.38 38.53% 所致 其他应收款 1,041,257.81 414,803.15 151.02% 主要系报告期内投标保证金增加所致 存货 主要系报告期内公司部分生产线改造 142,686,449.17 89,141,218.74 60.07% 备货所致 可供出售金融资产 主要系报告期内公司对威凯洱的投资 20,000,000.00 4,073,669.58 390.96% 所致 在建工程 主要系报告期内兰西制药医药生产基 30,311,286.90 146,348,875.61 -79.29% 地项目部分工程完工转固所致 其他非流动资产 主要系2016年公司拟参股威凯洱而预 - 14,000,000.00 -100.00% 付的投资款 应付账款 60,271,608.94 97,036,053.53 -37.89% 主要系报告期内应付工程款减少所致 预收款项 主要系报告期内部分产品预收货款增 38,781,380.85 20,700,082.18 87.35% 加所致 应交税费 主要系报告期内计提税款跨期未结算 36,375,182.08 26,955,776.33 34.94% 所致 其他应付款 58,128,936.33 15,881,375.88 266.02% 主要系部分市场推广费尚未结算所致 递延所得税负债 3,827.56 8,110.74 -52.81% 主要系合并报表评估增值摊销所致 股本 211,066,700.00 158,300,000.00 33.33% 主要系报告期内新股上市发行所致 资本公积 1,165,983,593.01 293,903,005.94 296.72% 主要系报告期内新股上市发行所致 （二）利润表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因 主要系公司主动放弃了享受作为外商 营业税金及附加 投资企业期间已经享受的外商投资企 23,313,243.64 7,470,693.78 212.06% 业身份相关的税收优惠，并自愿缴纳相 关税款所致。 销售费用 主要系报告期内销售模式建设及市场 178,296,349.53 95,402,428.98 86.89% 推广费增加所致 资产减值损失 主要系报告期内计提资产减值损失所 3,192,326.84 1,878,410.20 69.95% 致 投资收益 主要系报告期内处置持有中孚药业股 30,478,650.42 - 100.00% 权所致 主要系报告期根据《企业会计准则16号 其他收益 5,548,570.98 100.00% —政府补助》的相关要求，将政府补助 在该科目反映所致 主要系报告期根据《企业会计准则16号 营业外收入 74,534.20 10,328,772.77 -99.28% —政府补助》的相关要求，本期政府补 助不在该科目反映所致 营业外支出 650,298.62 1,646,915.28 74,000人民币普通股 74,000 吴保成 59,700人民币普通股 59,700 刘磊 39,300人民币普通股 39,300 国泰君安证券股份有限公司 21,263人民币普通股 21,263 刘宇峰 16,163人民币普通股 16,163 刘孝通 16,026人民币普通股 16,026 中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限 15,257人民币普通股 15,257 公司 徐桂芬 14,759人民币普通股 14,759 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻，为公司的实际控制人，秦剑飞与秦臻系父子，除上述 说明 情况外，各股东间不存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券前10名普通股股东无融资融券业务。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因 货币资金 1,051,055,237.20 128,848,758.83 715.73% 主要系报告期内新股上市发行所致 应收票据 5,329,924.00 12,858,103.23 -58.55% 主要系报告期内支付采购款所致 应收账款 主要系报告期内医药“两票制”政策影 125,848,704.66 76,453,196.80 64.61% 响所致 预付款项 主要系报告期内支付采购商品预付款 27,474,448.01 19,833,488.38 38.53% 所致 其他应收款 1,041,257.81 414,803.15 151.02% 主要系报告期内投标保证金增加所致 存货 主要系报告期内公司部分生产线改造 142,686,449.17 89,141,218.74 60.07% 备货所致 可供出售金融资产 主要系报告期内公司对威凯洱的投资 20,000,000.00 4,073,669.58 390.96% 所致 在建工程 主要系报告期内兰西制药医药生产基 30,311,286.90 146,348,875.61 -79.29% 地项目部分工程完工转固所致 其他非流动资产 主要系2016年公司拟参股威凯洱而预 - 14,000,000.00 -100.00% 付的投资款 应付账款 60,271,608.94 97,036,053.53 -37.89% 主要系报告期内应付工程款减少所致 预收款项 主要系报告期内部分产品预收货款增 38,781,380.85 20,700,082.18 87.35% 加所致 应交税费 主要系报告期内计提税款跨期未结算 36,375,182.08 26,955,776.33 34.94% 所致 其他应付款 58,128,936.33 15,881,375.88 266.02% 主要系部分市场推广费尚未结算所致 递延所得税负债 3,827.56 8,110.74 -52.81% 主要系合并报表评估增值摊销所致 股本 211,066,700.00 158,300,000.00 33.33% 主要系报告期内新股上市发行所致 资本公积 1,165,983,593.01 293,903,005.94 296.72% 主要系报告期内新股上市发行所致 （二）利润表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动原因 主要系公司主动放弃了享受作为外商 营业税金及附加 投资企业期间已经享受的外商投资企 23,313,243.64 7,470,693.78 212.06% 业身份相关的税收优惠，并自愿缴纳相 关税款所致。 销售费用 主要系报告期内销售模式建设及市场 178,296,349.53 95,402,428.98 86.89% 推广费增加所致 资产减值损失 主要系报告期内计提资产减值损失所 3,192,326.84 1,878,410.20 69.95% 致 投资收益 主要系报告期内处置持有中孚药业股 30,478,650.42 - 100.00% 权所致 主要系报告期根据《企业会计准则16号 其他收益 5,548,570.98 100.00% —政府补助》的相关要求，将政府补助 在该科目反映所致 主要系报告期根据《企业会计准则16号 营业外收入 74,534.20 10,328,772.77 -99.28% —政府补助》的相关要求，本期政府补 助不在该科目反映所致 营业外支出 650,298.62 1,646,915.28