2013年金陵药业股份有限公司年报

金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 1 金陵药业股份有限公司 2013年度报告 2014-006 2014年03月 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主 管人员)徐俊扬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 3 目录 2013年度报告................................................................. 2 一、重要提示、目录和释义..................................................... 2 二、公司简介................................................................. 6 三、会计数据和财务指标摘要................................................... 8 四、董事会报告.............................................................. 10 五、重要事项................................................................ 27 六、股份变动及股东情况...................................................... 34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................... 39 八、公司治理................................................................ 46 九、内部控制................................................................ 52 十、财务报告................................................................ 54 十一、备查文件目录......................................................... 168 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 控股股东 指 南京金陵制药（集团）有限公司 新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司 报告期 指 2013 年1 月1 日-2013 年12 月31 日 公司/本公司/金陵药业 指 金陵药业股份有限公司 《公司章程》 指 《金陵药业股份有限公司章程》 金陵制药厂 指 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 梅峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂 天峰制药厂 指 金陵药业股份有限公司浙江天峰制药厂 利民制药厂 指 金陵药业股份有限公司利民制药厂 华东公司 指 南京华东医药有限责任公司 益同公司 指 南京益同药业有限公司 宿迁医院 指 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司 仪征医院 指 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 技术中心 指 金陵药业股份有限公司技术中心 GMP 指 Good Manufacture Practice，药品生产质量管理规范 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 5 重大风险提示 公司已在本报告“第四节董事会报告”中描述了可能面对的挑战和存在的 行业风险，敬请投资者留意查阅。 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 金陵药业 股票代码 000919 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金陵药业股份有限公司 公司的中文简称 金陵药业 公司的外文名称（如有） Jinling Pharmaceutical Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） JINLING PHARM. 公司的法定代表人 沈志龙 注册地址 南京经济技术开发区新港大道58号 注册地址的邮政编码 210058 办公地址 南京市中央路238号金陵药业大厦 办公地址的邮政编码 210009 公司网址 http:∥ 电子信箱 jlyy@jlpharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊扬 朱馨宁 联系地址 南京市中央路238号金陵药业大厦 南京市中央路238号金陵药业大厦 电话 (025)83118511 (025)83118511 传真 (025)83112486 (025)83112486 电子信箱 jlyy@jlpharm.com jlyy@jlpharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:∥www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年09月08日 南京经济技术开发 区（玄武区黄埔路3 号） 24979447-5 320102249794475 24979447-5 报告期末注册 2011年07月11日 南京经济技术开发 区新港大道58号 320192000001028 320102249794475 24979447-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 荆建明 方进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元）2,605,713,782.39 2,304,934,220.75 13.05% 2,257,022,777.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） 155,890,349.35 143,556,314.63 8.59% 165,201,943.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 149,420,995.06 128,270,085.75 16.49% 177,772,490.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） 271,208,292.52 232,116,926.84 16.84% 172,822,179.19 基本每股收益（元/股）0.3093 0.2848 8.6% 0.3278 稀释每股收益（元/股）0.3093 0.2848 8.6% 0.3278 加权平均净资产收益率（%） 7.19% 6.85% 0.34% 8.19% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元）3,304,398,493.00 3,198,884,204.41 3.3% 2,958,276,590.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,202,175,579.96 2,122,330,287.89 3.76% 2,054,406,049.46 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则155,890,349.35 143,556,314.63 2,202,175,579.96 2,122,330,287.89 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则155,890,349.35 143,556,314.63 2,202,175,579.96 2,122,330,287.89 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 418,403.41 20,089,948.89 10,696,842.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,831,941.63 621,334.00 1,374,668.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 8,905,977.36 9,052,553.04 -34,690,807.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 12,098,304.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,923,095.03 -9,677,578.81 -1,273,353.59 减：所得税影响额739,932.93 3,483,816.86 -3,674,920.11 少数股东权益影响额（税后）-976,059.85 1,316,211.38 4,451,121.13 合计6,469,354.29 15,286,228.88 -12,570,546.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是公司落实“十二五”发展规划的关键之年，面对复杂多变的国内外环境，公司在董事会的领 导下积极应对政策和市场变化，直面严峻的销售形势，克服各种不利因素影响，稳定了主产品和重点产品 的销售，各项工作基本达到了预期目标，重点工作顺利推进。报告期内，公司实现营业总收入260,571.38 万元，利润总额24,220.38万元，归属于母公司所有者的净利润15,589.03万元。 回顾过去一年的经营管理工作，公司着重做了以下几方面的工作： 一是累积能量，鼎力合作，公司各重点品种产销趋于平稳。报告期内，公司紧紧围绕年度目标任务， 认真分解，狠抓落实，金陵制药厂提前计划、精心组织，及时解决生产难题，重点品种生产达到预期目标。 销售公司对脉络宁的销售格局和销售队伍的工作模式做了较大的调整，由做大做强一级市场，转为做深做 细广覆盖二级终端市场，取得了较好的效果，盈利品种产销呈现稳步上升的态势。 二是狠抓质量，确保成效，各企业生产经营工作有条不紊。金陵制药厂从细微处做起，加强生产现场 检查反馈管理，员工的质量意识不断提高，2013年该厂的小容量注射剂[（非最终灭菌产品（含激素类）、 最终灭菌产品（含中药前处理及提取）]和固体制剂分别经国家和省食品药品监督管理局的现场检查和审 核批准，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，获得了《药品GMP证书》。梅峰制药厂配 合GMP验收，开展相关内训456次，外训25次，提高了全员应知应会能力，先后顺利通过市药监局专家组、 国家局药品认证中心专家组的现场检查。天峰制药厂加强质量、安全等基础管理工作，完成了软袋输液车 间、针剂车间新版GMP认证工作，全年产品一次合格率100%，市场抽检合格率100%。利民制药厂通过了省、 市药监部门组织的各项检查。 三是创新思路，主动出击，部分企业打开转型发展新局面。宿迁医院发展势头良好，2013年实现业 务收入68,172.30万元；仪征医院保持了基本稳定，业务收入稳中有升。2013年实现业务收入20,960.67万 元。梅峰制药厂悉心维护重点品种产销，注重挖潜，实现了各项经营指标的新突破。华东公司一手抓管理， 一手抓经营，通过差异化竞争寻找新的经济增长点。金陵大药房新开两家门店，并试水电子商务，保持了 较好的发展态势。 四是加强合作，稳步推进，加快品种升级促进新品研发再上新台阶。报告期内，技术中心在总结以往 成果的基础上，继续研究、探索医药科技成果转化的规律。2013年，技术中心四个项目已经通过省局现场 考核，向CFDA申报产品注册。2013年公司取得了包括“一种脉络宁组合物”在内的3项发明专利。 二、主营业务分析 1、概述 本公司属医药行业，公司主营业务为中西药原料和制剂的生产和销售，医疗服务以及医药新产品研制、 技术服务和开发等。 报告期内公司主营业务与前一报告期相比未发生较大变化。 公司本期营业收入、成本、费用等主要数据对比情况如下： 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 11 项目2013年2012年 增减变动(%) 变动原因 营业收入2,605,713,782.39 2,304,934,220.75 13.05 营业成本1,990,792,563.30 1,753,179,695.88 13.55 销售费用129,870,161.76 127,388,659.53 1.95 管理费用249,639,255.60 221,173,084.34 12.87 财务费用-6,936,283.30 -3,891,941.26 -78.22财务费用本期金额较上年下降78.22%, 其主要原因为公司本期货币资金利息 收入增加所致。 研发投入36,411,980.16 33,852,741.27 7.56 现金及现金等价物 增加额 -25,094,075.19 36,091,344.95 -169.53现金及现金等价物净增加额较上年同 期减少169.53%，其主要原因受投资活 动现金流入减少及筹资活动现金流出 增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期，公司实现营业收入260,571.38万元，较上年同期增加13.05%；主要原因是由于上年同期仪 征医院仅合并8-12月份营业收入，而本报告期合并其全年营业收入，另宿迁医院营业收入也有所增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 销售量 因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 408,220,386.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.68% 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 12 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户（1） 115,307,726.54 4.43% 2 客户（2） 93,200,559.97 3.58% 3 客户（3） 72,829,795.02 2.8% 4 客户（4） 68,363,902.43 2.62% 5 客户（5） 58,518,402.35 2.25% 合计 -- 408,220,386.31 15.68% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 同比增减(%) 药品制造业 原辅包材成本 301,130,710.14 15.13% 322,298,598.53 18.39% -17.73% 药品制造业 燃料动力 8,505,254.83 0.43% 11,475,943.80 0.65% -33.85% 药品制造业 人工成本 43,512,610.71 2.19% 38,884,720.84 2.22% -1.35% 药品制造业 折旧 16,564,657.14 0.83% 15,064,260.06 0.86% -3.49% 药品制造业 其他制造费用 21,143,606.78 1.06% 24,289,398.42 1.39% -23.74% 药品流通业 营业成本 1,074,203,105.29 54% 945,887,172.10 53.97% 0.06% 医疗服务业 营业成本 350,475,334.34 17.61% 258,586,801.87 14.76% 19.31% 其他 营业成本 174,187,710.25 8.75% 136,002,993.20 7.76% 12.76% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 400,721,865.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.1% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 13 4、费用 项目2013年2012年 增减变动(%) 变动原因 销售费用129,870,161.76 127,388,659.53 1.95 管理费用249,639,255.60 221,173,084.34 12.87 财务费用-6,936,283.30 -3,891,941.26 -78.22 财务费用本期金额较上年下降78.22%,其 主要原因为公司本期货币资金利息收入 增加所致。 所得税费用52,139,042.24 44,588,056.71 16.93 5、研发支出 报告期内，公司投入科研经费3,641.20万元，占报告期末公司经审计净资产比例为1.65%，占报告期公司实现的营业收入比 例为1.40%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计2,465,466,291.00 2,136,691,149.11 15.39% 经营活动现金流出小计2,194,257,998.48 1,904,574,222.27 15.21% 经营活动产生的现金流量净额271,208,292.52 232,116,926.84 16.84% 投资活动现金流入小计738,894,974.29 1,305,577,587.22 -43.4% 投资活动现金流出小计916,192,522.77 1,404,821,661.21 -34.78% 投资活动产生的现金流量净额-177,297,548.48 -99,244,073.99 -78.65% 筹资活动现金流入小计218,000,000.00 154,100,000.00 41.47% 筹资活动现金流出小计336,995,835.97 250,887,734.46 34.32% 筹资活动产生的现金流量净额-118,995,835.97 -96,787,734.46 -22.95% 现金及现金等价物净增加额-25,094,075.19 36,091,344.95 -169.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.投资活动现金流入小计本期发生额较上年下降43.40%，其主要原因为公司本期证券投资收回的现金 比去年减少所致。 2.投资活动现金流出小计本期发生额较上年下降34.78%，其主要原因为公司本期取得子公司及其他经 营单位支付的现金净额比去年减少所致。 3.投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年下降78.65%，其主要原因为公司本期证券投资收回 现金的减少大于投资支付现金的减少所致。 4.筹资活动现金流入小计本期发生额较上年上升41.47%，其主要原因为公司本期借款收到的现金较上 年增加所致。 金陵药业股份有限公司2013年度报告全文 14 5.筹资活动现金流出小计本期发生额较上年上升34.32%，其主要原因为公司本期偿还债务支付的现金 较上年增加所致。 6.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少169.53%，其主要原因受投资活动现金流入减少及筹资 活动现金流出增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同 期增减（%） 营业成本比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 药品