2010年华润三九医药股份有限公司年报

华润三九医药股份有限公司 2010 年年度报告 二○一一年三月  华润三九医药股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 现任全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。 公司法定代表人宋清先生、财务总监郭其志先生、财务部部长陈碧絮女士声 明：保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整。 2  目 录 一、 公司基本情况简介……………………………………………… 4 二、 公司会计数据和业务数据摘要………………………………… 5 三、 股本变动及股东情况…………………………………………… 7 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况……………………… 11 五、 公司治理结构…………………………………………………… 18 六、 股东大会简介…………………………………………………… 23 七、 董事会报告……………………………………………………… 24 八、 监事会报告……………………………………………………… 38 九、 重要事项………………………………………………………… 41 十、 公司财务报告…………………………………………………… 51 十一、备查文件目录…………………………………………………… 180 3  一、公司 基本情况 简介 （一）公司法定中文名称：华润三九医药股份有限公司 公司英文名称： China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. （二）公司法定代表人：宋 清 （三）公司董事会秘书：周 辉 联系电话：0755—83360999 转 3579 电子信箱：000999@999.com.cn 联系传真：0755—82118858 （四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口 联系电话：0755—83360999 联系传真：0755—82118858 邮编：518029 国际互联网网址：www.999.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：华润三九 股票代码：000999 （七）企业法人营业执照注册号：440301103302647 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：440303710924590 （八）公司聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所 注册地址：北京东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 15、16 层 4  二、公司 会计数据 和业务数 据摘要 （一）主要会计数据（单位：元） 1、本报告期主要财务数据 营业利润 962,630,554.73 利润总额 1,034,026,078.41 净利润 859,102,958.61 归属于上市公司股东的净利润 815,984,768.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 734,202,401.62 经营活动产生的现金流量净额 848,277,111.07 2、扣除非经常性损益项目和金额 非流动资产处置损益 62,990,735.72 计入当期损益的政府补助 10,708,783.30 处置子公司的投资收益 26,146,356.21 处置其他长期股权投资收益 6.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,245,053.23 企业员工安置费用 -1,794,614.10 除上述各项之外的营业外收入和支出净额 -2,303,995.34 所得税影响数 -24,372,844.66 少数股东权益影响数 -2,837,114.11 合计 81,782,366.73 3、报告期末公司前三年主要会计数据 本年比上年增 2010 年 2009 年 2008 年 减（％） 营业总收入 4,365,153,315.73 4,852,717,039.33 -10.05% 4,352,937,276.12 利润总额 1,034,026,078.41 904,456,358.03 14.33% 644,401,067.69 归属于上市公司股东的净利润 815,984,768.35 709,489,009.98 15.01% 498,492,343.51 归属于上市公司股东的扣除非经 734,202,401.62 678,934,771.89 8.14% 434,761,996.00 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 848,277,111.07 855,051,790.07 -0.79% 1,116,226,625.78 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减（％） 总资产 6,091,160,401.44 5,631,417,009.57 8.16% 5,111,173,187.87 归属于上市公司股东的所有者权 4,212,916,798.96 3,686,286,083.77 14.29% 3,197,075,615.15 益 股本 978,900,000.00 978,900,000.00 0.00% 978,900,000.00 5  （二）主要财务指标（单位：元）： 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.83 0.72 15.28% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.72 15.28% 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股 0.75 0.69 8.70% 0.44 收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 21.09% 21.30% -0.21% 16.91% 扣除非经常性损益后的加权平均 18.97% 20.22% -1.25% 14.74% 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 0.87 0.87 0 1.14 额（元/股） 本年末比上年末 2010 年末 2009 年末 2008 年末 增减（％） 归属于上市公司股东的每股净资 4.30 3.77 14.06% 3.27 产（元/股） 6  三、股本 变动及股 东情况 （一）股本变动情况 1、 股本变动情况表（截止 2010 年 12 月 31 日，单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 632,574,594 64.62% 0 0 0 -8,913,969 -8,913,969 623,660,625 63.71% 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 622,570,012 63.60% 0 0 0 +1,084,991 1,084,991 623,655,003 63.71% 3、其他内资持股 10,000,000 1.02% 0 0 0 -10,000,000 -10,000,000 0 0 其中：境内非国有法人 10,000,000 1.02% 0 0 0 -10,000,000 -10,000,000 0 0 持股 境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5、高管股份 4,582 0 0 0 0 +1,040 +1,040 5,622 0 二、无限售条件股份 346,325,406 35.38% 0 0 0 +8,913,969 +8,913,969 355,239,375 36.29% 1、人民币普通股 346,325,406 35.38% 0 0 0 +8,913,969 +8,913,969 355,239,375 36.29% 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 978,900,000 100.00% 0 0 0 978,900,000 100.00% 限售股份变动情况表 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 华润医药控股有限公司 621,413,792 0 1,084,991 622,498,783 股改承诺 2013 年 12 月 厦门阜成贸易发展有限公司 10,000,000 8,915,009 -1,084,991 0 股改承诺 2010 年 2 月 深圳九先生物工程有限公司 652,990 0 0 652,990 股改承诺 - 惠州市壬星工贸有限公司 503,230 0 0 503,230 股改承诺 - 高管股 4,582 0 1040 5,622