2017年杭州天目山药业股份有限公司三季报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人祝政、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 总资产 308,177,907.33 306,193,017.58 0.65 归属于上市公司股 67,509,275.62 58,970,295.64 14.48 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 857,644.13 -3,061,694.56 不适用 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 84,494,770.25 77,692,494.11 8.76 归属于上市公司股 8,538,979.98 -475,340.26 不适用 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -12,450,596.07 -12,393,730.21 不适用 损益的净利润 加权平均净资产收 13.5025 -0.8346 不适用 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.0701 -0.0039 不适用 股） 稀释每股收益（元/ 0.0701 -0.0039 不适用 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 28,184.30 29,684.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 301,689.12 965,067.37 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 19,627,166.18 20,014,163.19 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -4,557.81 -19,338.81 合计 19,952,481.79 20,989,576.05 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,422 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 长城影视文化企 29,988,228 24.63 0 质押 29,500,000 境内非国 业集团有限公司 有法人 青岛汇隆华泽投 24,355,728 20.00 0 无 0 国有法人 资有限公司 杨丹 4,265,663 3.50 0 无 0 境内自然 人 杭州岳殿润投资 管理合伙企业（有 4,000,000 3.28 0 无 0 其他 限合伙） 国投瑞银资管－ 浙商银行－国投 瑞银资本长影增 3,193,585 2.62 0 无 0 其他 持一号专项资产 管理计划 云南国际信托有 限公司－聚信5 2,185,407 1.79 0 无 0 其他 号集合资金信托 计划 华鑫国际信托有 限公司－华鑫信 2,083,444 1.71 0 无 0 其他 托·华昇98号集 合资金信托计划 MORGANSTANLEY& CO.INTERNATIONA 1,864,013 1.53 0 无 0 境外法人 LPLC. 中国国际金融股 1,676,885 1.38 0 无 0 其他 份有限公司 刘天骄 1,377,500 1.13 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 长城影视文化企业集团有限公司 29,988,228 人民币普通股 29,988,228 青岛汇隆华泽投资有限公司 24,355,728 人民币普通股 24,355,728 杨丹 4,265,663 人民币普通股 4,265,663 杭州岳殿润投资管理合伙企业 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 （有限合伙） 国投瑞银资管－浙商银行－国投 瑞银资本长影增持一号专项资产 3,193,585 人民币普通股 3,193,585 管理计划 云南国际信托有限公司－聚信5 2,185,407 人民币普通股 2,185,407 号集合资金信托计划 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 2,083,444 人民币普通股 2,083,444 托·华昇98号集合资金信托计划 MORGAN STANLEY& 1,864,013 人民币普通股 1,864,013 CO.INTERNATIONALPLC. 中国国际金融股份有限公司 1,676,885 人民币普通股 1,676,885 刘天骄 1,377,500 人民币普通股 1,377,500 上述股东关联关系或一致 长城集团、国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持 行动的说明 一号专项资产资管计划为一致行动人。除上述披露外，公司概不知 悉上述其他股东关联关系或 一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度(%) 变动原因 货币资金 20,244,866.02 29,840,752.03 -9,595,886.01 -32.16 主要是母公司GMP改造工程款等的支付 应收票据 2,147,599.18 5,450,212.42 -3,302,613.24 -60.60 主要是应收票据支付货款导致 其他应收款 7,885,334.49 2,556,455.37 5,328,879.12 208.45 主要是母公司政府征地款400万未到位导 致 其他流动资产 790,860.16 263,220.58 527,639.58 200.46 主要是本年公司支付的房租租赁费 可供出售金融资产 1,746,564.95 6,655,000.00 -4,908,435.05 -73.76 主要是上海领汇投资公司减资导致 长期股权投资 0.00 2,696,336.59 -2,696,336.59 -100.00 主要是母公司处置参股公司所致 固定资产 140,321,158.53 102,770,293.55 37,550,864.98 36.54 主要是母公司与子公司黄山天目在建工程 转入所致 在建工程 4,498,073.17 23,918,320.39 -19,420,247.22 -81.19 主要是母公司与子公司黄山天目在建工程 转出所致 主要是子公司黄山天目与浙江大学签订安 开发支出 906,388.07 97,065.63 809,322.44 833.79 徽省科技重大专项计划项目合同，共同研 发“筋骨草胶囊制备新工艺和质量标准提 升研究与应用”，开发支出投入所致 长期待摊费用 97,086.80 615,636.49 -518,549.69 -84.23 主要是子公司黄山天目景观绿化摊销所致 短期借款 81,000,000.00 128,500,000.00 -47,500,000.00 -36.96 主要是母公司减少银行的短期借款所致 应付账款 21,788,192.87 26,248,782.21 -4,460,589.34 -16.99 本期欠款的支付导致应付账款减少 应交税费 2,145,021.04 3,602,215.87 -1,457,194.83 -40.45 主要是各家子分公司2016年计提的企业所 得税支付所致 应付利息 181,386.40 192,481.03 -11,094.63 -5.76 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 主要是今年母公司和子公司薄荷向银行借 了两年期的贷款所致 专项应付款 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 100.00 主要是子公司黄山天目收到政府的专项资 金所致 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度(%) 变动原因 主要系依据财会[2016]22号文规定，公司 税金及附加 2,173,316.44 814,520.08 1,358,796.36 166.82 将此前在“管理费用”科目中列支的“四 小税”（房产税、土地使用税、车船税、印 花税）调整到“税金及附加”科目所致 营业收入 84,494,770.25 77,692,494.11 6,802,276.14 8.76 主要是主要系依据财会[2016]22 号文规 定，公 司将此前在“管理费用”科目中列 管理费用 21,059,608.94 24,288,602.74 -3,228,993.80 -13.29 支的“四小税”（房产税、土地使用税、 车船税、印花税）调整到“税金及附加” 科目所致去年母公司辞退职工经济补偿及 停工产生的费用而今年这两项大幅度减少 导致 销售费用 15,170,