2017年新里程健康科技集团股份有限公司一季报

恒康医疗集团股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 488,768,340.81 375,702,316.45 30.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,960,806.67 72,801,547.09 -1.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 69,249,838.28 61,584,035.71 12.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -104,423,847.63 45,947,395.53 -327.27% 基本每股收益（元/股） 0.0386 0.0385 0.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0386 0.0385 0.26% 加权平均净资产收益率 1.75% 1.93% 下降0.18个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,388,176,788.53 5,984,709,625.84 6.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,156,920,161.16 4,084,959,354.49 1.76% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系报告期三宝堂获得的政 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,800,000.00府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -610,625.42 减：所得税影响额 478,406.19 合计 2,710,968.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 28,781股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 阙文彬 境内自然人 42.57% 794,009,999 598,072,730质押 734,672,730 四川产业振兴发展投资基金有 国有法人 限公司 6.03% 112,500,000 112,500,000 长安基金－工商银行－华鑫信 其他 托－鑫康财富3号单一资金信托 3.84% 71,660,052 71,660,052 新余恒道资产管理中心(有限合 境内非国有法人 50,562,170质押 伙) 2.71% 50,562,170 50,562,168 喀什思山股权投资合伙企业（有境内非国有法人 50,437,830质押 限合伙） 2.70% 50,437,830 50,437,830 云南能源金融控股有限公司 国有法人 2.01% 37,500,000 37,500,000 宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 27,777,778 盛世金泉（天津）股权投资基金境内非国有法人 管理有限公司 1.48% 27,519,000 0 民生人寿保险股份有限公司－ 其他 传统保险产品 1.10% 20,500,125 0 刘勇 境内自然人 0.76% 14,097,833 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阙文彬 195,937,269人民币普通股 195,937,269 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 27,519,000人民币普通股 27,519,000 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 20,500,125人民币普通股 20,500,125 刘勇 14,097,833人民币普通股 14,097,833 吕国斌 13,794,049人民币普通股 13,794,049 刘好芬 12,612,195人民币普通股 12,612,195 湖州泽瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 12,360,793人民币普通股 12,360,793 冯民堂 12,120,800人民币普通股 12,120,800 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安 11,320,638人民币普通股 投资593号证券投资集合资金信托计划 11,320,638 中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500人民币普通股 10,998,500 本公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 位列公司前十大股东第八位盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司人民 （如有） 币普通股27,519,000股，位列公司前十大股东第十位股东刘勇，通过中泰 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司人民币普通股 14094133股，合计持有我公司人民币普通股14,097,833。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 项目 期末余额或年初至 年初余额或上年 变动比例 变动原因及具体情况 报告期末金额 同期金额 合并资产负债表项目 其他应收款 主要系报告期盱眙医院预付土地征收 334,068,672.74 216,484,792.27 54.32%款。 其他流动资产 1,125,460.28 3,308,704.01 -65.98%主要系报告期待抵扣进项税额减少。 可供出售金融资 主要系报告期公司参与投资产业并购 64,223,748.69 223,748.69 28603.52%基金京福华采和京福华越。 产 长期股权投资 3,784,591.69 主要系报告期投资恒象科技、兰考医院 2,595,132.69 45.83%等。 在建工程 主要系报告期爱贝尔、瓦三医院工程建 205,615,262.75 162,317,304.12 26.67%设支出增加。 长期待摊费用 主要系报告期广安福源医院装修费用 32,099,421.16 19,690,294.99 63.02%支出增加。 短期借款 1,319,900,000.00 877,900,000.00 50.35%主要系报告期银行贷款增加。 应付票据 30,000,000.00 49,000,000.00 主要系报告期盱眙医院支付商业承兑 -38.78%汇票。 应付职工薪酬 22,587,571.26 39,988,179.83 -43.51%主要系报告期支付2016年年终奖等。 应交税费 22,586,334.11 39,664,679.09 主要系报告期末应交增值税、所得税等 -43.06%减少。 长期应付款 13,842,612.95 20,770,953.81 -33.36%主要系报告期支付融资租赁费用。 合并利润表项目 营业收入 主要系报告期医疗服务和中药饮片收 488,768,340.81 375,702,316.45 30.09%入增加。 营业成本 322,637,925.06 主要系报告期营业收入增加，营业成本 252,447,706.51 27.80%随之增长。 营业税金及附加 1,103,052.85 633,573.69 74.10%主要系报告期缴纳流转税增加。 销售费用 14,970,721.54 7,973,926.36 87.75%主要系报告期药品销售投入增加。 管理费用 主要系报告期同比合并范围扩大，管理 61,160,162.21 45,897,789.96 33.25%费用投入增加。 财务费用 12,360,192.03 -1,820,475.53 778.95%主要系报告期银行贷款利息支出增加。 资产减值损失 96,013.00 -7,983,691.55 101.20%主要系上年同期坏账转回额较大。 营业外收入 5,053,258.86 主要系报告期政府补助等营业外收入 13,530,055.90 -62.65%减少。 营业外支出 1,863,884.28 332,983.69 主要系报告期辽渔医院固定资产报废 459.75%增加。 所得税费用 9,544,942.65 19,597,618.10 -51.30%主要系报告期应纳税所得额减少。 合并现金流量表项目 购买商品、接受劳 246,210,611.33 120,942,153.77 103.58%主要系报告期购买原材料支出增加。 务支付的现金 支付给职工以及 主要系报告期药品销售人员工资增加 为职工支付的现 158,474,794.84 82,510,962.85 92.07%以及同比合并报表范围扩大。 金 购建固定资产、无 形资产和其他长 144,719,776.49 主要系报告期瓦三医院、盱眙医院工程 46,231,877.22 213.03%支出增加。 期资产支付的现 金 投资支付的现金 65,189,459.00 7,400,000.00 780.94%主要系报告期参与投资产业并购基金。 支付其他与投资 0.00 8,027,575.21 -100.00%主要系报告期未发生其他投资支出。 活动有关的现金 借款收到的现金 530,000,000.00 50,000,000.00 960.00%主要系报告期银行借款增加。 偿还债务支付的 148,000,000.00 74,384,630.00 98.97%主要系报告期偿还银行等借款增加。 现金 分配股利、利润或 偿付利息支付的 14,923,444.58 3,763,232.50 296.56%主要系报告期银行贷款增加。 现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）参与投资产业并购基金京福华采 2017年2月9日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资产业并购基金京福华 采的议案》，同意公司以自有资金6,380万元人民币作为劣后级有限合伙人参与投资京福华采产业并购基 金。3月22日，京福华采与江苏瑞恒建设有限公司管理人、泗阳县卫计委、泗阳县人民医院共同签署了《关 于泗阳县人民医院之股权转让协议书》，京福华采以23,000万元人民币受让泗阳医院70.27%的股权，详见 公司2017年2月10日、2017年3月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于参与投资产业并 购基金京福华采的公告》（公告编号：2017-015）、《关于产业并购基金京福华采对外投资的公告》（公告编号：2017-029）。 （二）立案稽查事项 2016年2月1日，公司及控股股东、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查 通知书》（沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规、 阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，根据《证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。根据相关规则要求，公司每月发布《关于立案稽查事项进展暨风险提示公告》，截止本报告披露日，尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定，后续公司将根