2017年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一季报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......6 四、附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,299,423,916.91 6,418,989,445.45 -1.86 归属于上市公司 4,419,036,868.82 4,301,238,377.80 2.74 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 95,253,465.76 -284,338,567.63 133.50 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 547,222,458.89 409,602,062.43 33.60 归属于上市公司 117,395,328.46 67,048,960.12 75.09 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 113,896,510.03 64,546,223.29 76.46 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.69 1.66 增加1.03个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.1382 0.1579 -12.48 （元/股） 稀释每股收益 0.1382 0.1579 -12.48 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 385,042.76 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,568,096.96 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,744,636.86 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 537,033.18 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -8,930.25 所得税影响额 -727,061.08 合计 3,498,818.43 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,598 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 虎林创达投资有限公司 576,000,00 67.83 57,600,0 质押 154,900,00 境内非国 0 00 0 有法人 虎林龙鹏投资中心（有 144,000,00 16.96 0 质押 49,000,000 境内非国 限合伙） 0 有法人 华宝信托有限责任公司 －“华宝丰进”107号单 2,290,715 0.27 0 未知 0 未知 一资金信托 爨方 1,182,500 0.14 0 未知 0 未知 林曙阳 1,033,300 0.12 0 未知 0 未知 交通银行股份有限公司 －国联安中证医药100 840,754 0.10 0 未知 0 未知 指数证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司－汇添富成长多因 816,685 0.10 0 未知 0 未知 子量化策略股票型证券 投资基金 北京绿竹生物技术股份 800,033 0.09 0 未知 0 未知 有限公司 中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 689,550 0.08 0 未知 0 未知 开放式指数证券投资基 金 李金荣 633,700 0.07 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 144,000,000 人民币普通股 144,000,000 华宝信托有限责任公司－“华宝丰 2,290,715 人民币普通股 2,290,715 进”107号单一资金信托 爨方 1,182,500 人民币普通股 1,182,500 林曙阳 1,033,300 人民币普通股 1,033,300 交通银行股份有限公司－国联安中 840,754 人民币普通股 840,754 证医药100指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添 富成长多因子量化策略股票型证券 816,685 人民币普通股 816,685 投资基金 北京绿竹生物技术股份有限公司 800,033 人民币普通股 800,033 中国农业银行股份有限公司－中证 689,550 人民币普通股 689,550 500交易型开放式指数证券投资基金 李金荣 633,700 人民币普通股 633,700 金秀妍 578,150 人民币普通股 578,150 前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在 上述股东关联关系或一致行动的说 关联关系、一致行动人的情况，上述前十名无限售条件股东 明 中虎林龙鹏投资中心（有限合伙）与其余九名股东之间不存 在关联关系、一致行动人的情况，公司未知其余九名股东之 间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 情况说明 其他流动资产 155,857,771.56 542,307,959.43 -71.26主要系报告期内理财产品到期 所致。 应付账款 191,881,225.22 137,436,341.87 39.61主要系报告期内购买商品部分 款项尚未支付所致。 应交税费 58,362,147.92 89,546,287.82 -34.82主要系报告期内缴纳上年所得 税所致。 应付利息 930,416.67 1,643,333.34 -43.38主要系报告期末短期借款余额 减少所致。 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 年初至报告期末 上年初至上年报 变动比例 情况说明 告期末 （%） 营业收入 549,536,239.74 409,602,062.43 34.16 主要系报告期内医药工业、商 业销售增长所致。 主要系报告期内根据财政部文 税金及附加 9,693,071.03 2,200,120.63 340.57件调整核算科目核算范围所 致。 财务费用 4,865,431.53 3,415,052.26 42.47 主要系报告期内利息支出增加 所致。 经营活动产生 主要系报告期内收回原控股子 的现金流量净 95,253,465.76 -284,338,567.63 133.50 公司金九公司的往来款及本年 额 购买原材料减少所致。 投资活动产生 主要系报告期内理财产品到期 的现金流量净 368,598,876.47 64,563,643.13 470.91 收回所致。 额 筹资活动产生 主要系报告期内偿还短期借款 的现金流量净 -299,790,524.70 -9,863,388.89 -2,939.43 所致。 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司 法定代表人 方同华 日期 2017.4.29 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,371,944,715.41 1,178,172,969.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 497,429,105.81 494,661,355.65 应收账款 688,845,600.16 556,600,252.48 预付款项 79,767,716.92 77,913,707.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 150,819,107.28 164,164,447.53 买入返售金融资产 存货 1,373,166,398.41 1,387,317,946.06 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 155,857,771.56 542,307,959.43 流动资产合计 4,317,830,415.55 4,401,138,638.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 77,951,123.03 75,954,879.68 可供出售金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,102,007,087.64 1,121,696,745.46 在建工程 226,603,429.58 221,316,429.66 工程物资 固定资产清理 5,022.08 生产性生物资产 油气资产 无形资产 224,249,601.32 217,397,383.55 开发支出 商誉 17,365,338.34 17,365,338.34 长期待摊费用 51,138,823.62 54,704,875.70