2017年山东金城医药集团股份有限公司一季报

山东金城医药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 572,737,727.44 253,623,312.40 125.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,470,963.94 41,094,356.80 32.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 51,973,887.89 30,084,860.58 72.76% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,709,802.80 72,803,941.38 -72.93% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.50% 加权平均净资产收益率 2.48% 3.13% -0.65% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,745,927,230.13 2,256,882,763.76 110.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,686,686,874.84 1,436,723,827.49 156.60% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 443,414.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,450,174.78 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,306.07 减：所得税影响额 437,169.35 少数股东权益影响额（税后） -7,350.00 合计 2,497,076.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 医药行业受政策影响较大，2016年各种医药新政，如两票制、仿制药一致性评价、临床试验数据核查与生产工艺核查、药品优先审批、上市许可人制度等国家层面的法律法规及地方政府的各种配套政策文件，对中国医药改革和医药企业带来了较大影响。目前公司处于企业发展的转型期，公司产业涉及医药中间体、生物制药和化学制剂、保健品等多个方面，国家重大医药政策的变化对公司产品研发、销售以及财务管理等各方面都将可能产生较大影响。 公司将及时关注行业政策变动情况，积极调整经营策略，及时采取应对措施，减少政策变化对企业的影响。 2、产品研发风险 医药产品研发具有投入大、研发周期长、审核注册获批历时较长的特点。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但也存在因市场变化、审批周期过长而导致产品获批后市场发生重大变化的风险。 公司将充分利用现有国家认定企业技术中心、省重点实验室以及新建研发平台，不断提升研发水平，加快推进产品研发工作。 3、并购标的业绩未达预期风险 公司重大资产重组标的均有相应的业绩承诺，但能否完成盈利预测具有不确定性。该盈利预测系朗依制药管理层基于目前的运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化和朗依制药管理层的经营管理能力。因此可能存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。 公司与交易对手方签订了《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》，公司将严格依据协议约定履行，保障公司和广大股东权益。同时，公司将继续坚持企业发展战略，持续推动企业转型升级，充分发挥公司在人才、技术、产品、资源等各方面的优势，努力提高公司风险管控能力、资源整合能力和核心竞争能力，努力完成公司经营目标。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 9,439 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 境内非国有 淄博金城实业投资股份有限公司 28.49%111,995,016 16,835,016质押 43,000,000 法人 北京锦圣投资中心（有限合伙） 其他 25.05% 98,493,778 98,493,778 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合 其他 6.26% 24,623,444 24,623,444 伙） 赵鸿富 境内自然人 3.25% 12,776,000 9,582,000 张学波 境内自然人 1.63% 6,420,000 4,815,000质押 2,700,000 境内非国有 青岛富和投资有限公司 1.58% 6,209,000 0 法人 中国建设银行股份有限公司－农银汇理 其他 1.28% 5,029,637 0 医疗保健主题股票型证券投资基金 赵叶青 境内自然人 1.20% 4,720,000 3,540,000 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个 其他 1.15% 4,514,643 0 人分红-019L-FH002深 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普 其他 0.85% 3,338,793 0 通保险产品-019L-CT001深 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股 股份种类 股东名称 份数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公司 95,160,000人民币普通股 95,160,000 青岛富和投资有限公司 6,209,000人民币普通股 6,209,000 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券 5,029,637人民币普通股 5,029,637 投资基金 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 4,514,643人民币普通股 4,514,643 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险-019L-CT001深 3,338,793人民币普通股 3,338,793 中央汇金资产管理有限责任公司 3,278,400人民币普通股 3,278,400 赵鸿富 3,194,000人民币普通股 3,194,000 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产-005L-CT001深 2,211,490人民币普通股 2,211,490 中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券 1,887,238人民币普通股 1,887,238 投资基金 中国民生信托有限公司－中国民生信托－至信237号集合资金信托 1,743,744人民币普通股 1,743,744 计划 公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司持有公 司28.49%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股 股东淄博金城实业投资股份有限公司57.64%的股份， 此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司4.45%的股份，为 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限 公司董事长，赵叶青、张学波为淄博金城实业投资股份 有限公司董事。除此以外，公司未知上述其余股东中是 否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 期初限售股本期解除限 本期增加限 期末限售 股东名称 数 售股数 售股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 北京锦圣投资中 98,493,778首发后机构类限售股 2018年3月21日 心（有限合伙） 0 0 98,493,778 淄博金城实业投 16,835,016首发后机构类限售股 2020年3月21日 资股份有限公司 0 0 16,835,016 达孜星翼远达创 业投资合伙企业 0 0 24,623,444 24,623,444首发后机构类限售股 2018年3月21日 （有限合伙） 赵鸿富 9,582,000 0 0 9,582,000高管锁定股 高管锁定期止 张学波 高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激 4,815,000 0 0 4,815,000励限售股 励方案解锁 赵叶青 高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激 3,540,000 0 0 3,540,000励限售股 励方案解锁 郑庚修 高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激 1,227,000 0 0 1,227,000励限售股 励方案解锁 李家全 高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激 849,000 0 0 774,000励限售股 励方案解锁 郭方水 高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激 459,000 0 0 459,000励限售股 励方案解锁 朱晓刚 高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激 324,000 0 0 324,000励限售股 励方案解锁 崔希礼 高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激 150,000 0 0 150,000励限售股 励方案解锁 杨修亮 高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激 135,000 0 0 116,250励限售股 励方案解锁 唐增湖 高管锁定股和股权激 高管锁定期止和按股权激 187,125 0 0 184,125励限售股 励方案解锁 其他 2,916,400 0 0 2,916,400股权激励限售股 按股权激励方案解锁 合计 24,184,525 0 139,952,238 164,040,013 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度 货币资金 760,197,647.25 445,894,133.72 314,303,513.53 70.49% 应收票据 118,887,802.67 74,641,179.36 44,246,623.31 59.28% 预付账款 118,469,726.80 54,110,357.52 64,359,369.28 118.94% 存货 203,319,451.11 140,730,356.09