2017年山东金城医药集团股份有限公司三季报

山东金城医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,671,356,303.48 2,256,882,763.76 106.98% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,749,943,169.51 1,436,723,827.49 161.01% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 658,250,975.95 126.53% 1,869,365,147.27 131.68% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 51,709,241.62 116.52% 176,769,696.37 79.28% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 51,128,105.75 137.97% 172,575,212.13 105.59% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 88,777,723.06 -62.58% 基本每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.49 25.64% 稀释每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.49 25.64% 加权平均净资产收益率 1.28% -0.47% 5.55% -1.92% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 665,614.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,126,645.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,562,109.77 减：所得税影响额 1,405,502.76 少数股东权益影响额（税后） 630,163.08 合计 4,194,484.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 10,270 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业 境内非国有法 投资股份有限人 28.49% 111,995,016 16,835,016 质押 79,090,000 公司 北京锦圣投资 境内非国有法 中心（有限合人 25.05% 98,493,778 98,493,778 伙） 达孜星翼远达 创业投资合伙 境内非国有法 质押 企业（有限合人 6.26% 24,623,444 24,623,444 24,623,444 伙） 赵鸿富 境内自然人 3.25% 12,776,000 9,582,000 质押 4,494,000 张学波 境内自然人 1.63% 6,420,000 4,815,000 质押 2,699,999 青岛富和投资 境内非国有法 有限公司 人 1.58% 6,209,000 0 赵叶青 境内自然人 1.20% 4,720,000 3,540,000 泰康人寿保险 有限责任公司 －分红－个人 其他 分红 1.07% 4,195,124 0 -019L-FH002 深 泰康人寿保险 有限责任公司 其他 0.86% 3,363,894 0 －传统－普通 保险产品 -019L-CT001 深 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.83% 3,278,400 0 公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博金城实业投资股份有限公 人民币普通股 司 95,160,000 95,160,000 青岛富和投资有限公司 6,209,000 人民币普通股 6,209,000 泰康人寿保险有限责任公司－ 人民币普通股 分红－个人分红-019L-FH002深 4,195,124 4,195,124 泰康人寿保险有限责任公司－ 传统－普通保险产品 3,363,894 人民币普通股 3,363,894 -019L-CT001深 中央汇金资产管理有限责任公 人民币普通股 司 3,278,400 3,278,400 赵鸿富 3,194,000 人民币普通股 3,194,000 中信银行股份有限公司－浦银 安盛医疗健康灵活配置混合型 1,917,938 人民币普通股 1,917,938 证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公 司－外贸信托·汇富231号结构 1,904,100 人民币普通股 1,904,100 化证券投资集合资金信托 中国民生信托有限公司－中国 民生信托－至信238号集合资金 1,823,800 人民币普通股 1,823,800 信托计划 中国人寿保险股份有限公司－ 人民币普通股 分红－个人分红-005L-FH002深 1,699,902 1,699,902 公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司持有公司28.49%的股份，赵鸿富和赵 上述股东关联关系或一致行动 叶青合计持有金城实业57.64%的股份，赵鸿富和赵叶青直接持有金城医药4.45%的股 的说明 份，为公司实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。 除此之外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 北京锦圣投资 2018年3月21 中心（有限合 98,493,778 0 0 98,493,778 首发后限售 日 伙） 淄博金城实业 2020年3月21 投资股份有限 16,835,016 0 0 16,835,016 首发后限售 日 公司 达孜星翼远达 创业投资合伙 首发后限售 2018年3月21 企业（有限合 24,623,444 0 0 24,623,444 日 伙） 赵鸿富 9,582,000 9,582,000 高管锁定股 高管锁定期止 赵叶青 3,540,000 3,540,000 高管锁定股 高管锁定期止 张学波 4,815,000 4,815,000 高管锁定股 高管锁定期止 郑庚修 1,227,000 1,227,000 高管锁定股 高管锁定期止 李家全 774,000 774,000 高管锁定股 高管锁定期止 郭方水 459,000 459,000 高管锁定股 高管锁定期止 朱晓刚 324,000 324,000 高管锁定股 高管锁定期止 唐增湖 184,125 184,125 高管锁定股 高管锁定期止 崔希礼 150,000 150,000 高管锁定股 高管锁定期止 杨修亮 116,250 0 0 116,250 高管锁定股 高管锁定期止 合计 161,123,613 0 0 161,123,613 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动额 变动幅度 变动原因 货币资金 607,982,599.06 445,894,133.72 162,088,465.34 主要是本期发行新股募集资 36.35%金增加所致 应收票据 主要是货款回收票据增加所 139,309,489.80 74,641,179.36 64,668,310.44 86.64%致 预付款项 74,731,192.33 主要是本期购货预付款增加 54,110,357.52 20,620,834.81 38.11%所致 应收利息 94,031.40 150,967.47 主要是本期银行定期存款减 -56,936.07 -37.71%少所致 其他应收 12,569,297.65 8,966,683.11 3,602,614.54 主要是购货、租房等押金增加 40.18%所致 款 存货 236,336,548.73 主要是本期销售增长存货增 140,730,356.09 95,606,192.64 67.94%加所致 其他流动 12,282,628.97 主要是本期增值税留抵税额 8,941,709.63 3,340,919.34 37.36%增加所致 资产 固定资产 1,162,953,128.77 779,227,773.35 383,725,355.42 49.24%本期合并朗依制药所致 在建工程 主要是本期公司固定资产投 122,173,816.72 64,083,200.17 58,090,616.55 90.65%资项目增加所致 无形资产 573,961,716.08 186,613,242.29 387,348,473.79 207.57%本期合并朗依制药所致 开发支出 6,153,621.70 1,204,206.84 主要是本期研发投入增加所 4,949,414.86 411.01%致 商誉 1,156,038,154.24 8,702,946.56 1,147,335,207.613183.30%本期合并朗依制药所致 8 长期待摊费 主要土地租赁和厂区项目改 12,787,520.92 2,544,878.18 10,242,642.74 402.48%造费用增加所致 用 其他非