2012年浙江康恩贝制药股份有限公司一季报

浙江康恩贝制药股份有限公司 600572 2012 年第一季度报告 二零一二年四月二十五日 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ..............................................................................................2 §2 公司基本情况 ......................................................................................2 §3 重要事项 ..............................................................................................4 §4 附录 ......................................................................................................9 1 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 胡季强 主管会计工作负责人姓名 陈岳忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈岳忠 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 3,079,941,823.73 2,960,438,817.35 4.04 所有者权益（或股东权益）(元) 1,459,845,815.05 1,420,765,823.94 2.75 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.07 2.02 2.48 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,535,977.57 -78.34 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 -78.34 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 46,490,475.32 46,490,475.32 -59.77 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 -59.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.06 0.06 1.07 股) 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 -59.77 减少 3.88 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.22 3.22 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.30 个百分 2.88 2.88 益率（%） 点 2 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -331,491.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 2,657,926.88 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 根据 2011 年 12 月 26 日公司第七 届董事会 2011 年第六次临时会议 通过的《关于投资并受让云南雄业 制药有限公司股权的议案》，公司 通过先行向云南雄业制药有限公 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 司（以下简称“雄业制药公司”） 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 3,406,410.86 增资和之后又受让原股东云南雄 可辨认净资产公允价值产生的收益 业集团有限公司（以下简称“雄业 集团公司”）所持部分股权的方式， 出资 6,505 万元，最终取得雄业制 药公司 84%的股权。本报告期非同 一控制下企业合并确认负商誉计 入当期损益 340.64 万元. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,394.34 所得税影响额 224,367.98 少数股东权益影响额（税后） -1,008,792.40 合计 4,997,816.19 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 98,417 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 康恩贝集团有限公司 137,872,000 人民币普通股 重庆康恩贝创业投资股份有限公司 63,092,648 人民币普通股 夏阿糯 10,000,000 人民币普通股 天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限 5,100,000 人民币普通股 合伙） 浙江言信诚有限公司 5,100,000 人民币普通股 赵辉 3,317,820 人民币普通股 DEUTSCHE BANK 2,520,906 人民币普通股 AKTIENGESELLSCHAFT 浙江博康医药投资有限公司 2,258,456 人民币普通股 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型 1,829,897 人民币普通股 证券投资基金 王占峰 1,807,100 人民币普通股 3 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减率(%) 应收利息 2,267,821.68 535,504.90 323.49 预付款项 69,920,017.88 51,143,277.51 36.71 应付职工薪酬 20,034,075.89 29,691,868.98 -32.53 应付利息 26,500,000.00 18,550,000.00 42.86 其他应付款 239,658,209.99 170,174,058.96 40.83 （1）应收利息期末余额比年初余额增长 323.49%，主要是报告期内银行定期存款计 提利息收入所致。 （2）预付款项期末余额比年初余额增长 36.71%,主要是报告期内控股子公司江西天 施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）下属子公司江西天施康弋阳制 药有限公司（以下简称“弋阳制药公司”）预付肠炎宁广告费用以及控股子公司浙江金 华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）订购设备预付款及紧缺原 料采购款增加（款付票未到）所致。 （3）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 32.53%，主要是报告期内支付职工年 度考核工资等薪酬所致。 （4）应付利息期末余额比年初余额增长 42.86%，主要是报告期内公司计提公司债 券利息所致。 （5）其他应付款期末余额比年初余额增长 40.83%，主要是报告期内公司营业收入 增加期末应计未付的销售费用增加所致。 2、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 增减率（%） 营业税金及附加 8,905,826.52 6,605,475.26 34.82 销售费用 286,517,145.02 214,867,251.34 33.35 财务费用 9,624,276.14 2,962,456.83 224.87 投资收益 5,741,760.94 71,175,329.56 -91.93 营业外收入 9,498,345.20 5,946,620.90 59.73 （1）营业税金及附加本报告期比上年同期增长 34.82%，主要是本报告期产品收入 结构发生变化引起增值税增量所致。 （2）销售费用本报告期比上年同期增长 33.35%，主要是本报告期内收入增加，随 量费用增长所致，其中江西天施康公司牛黄上清胶囊一季度销售收入同比增长 212%， 金华康恩贝公司制剂产品比重增加，随量费用相应增加。 4 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 （3）财务费用本报告期比上年同期增长 224.87%，主要是本报告期计提公司债利息 所致。 （4）投资收益本报告期比上年同期下降 91.93%，主要是上年同期参股公司浙江佐 力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业公司”）于 2011 年 2 月 22 日在深圳证 券交易所创业板上市，公司投资比例从 26%下降至 19.5%，视同处置确认投资收益 6,786 万元，导致上年同期投资收益增加所致。 （5）营业外收入本报告期比上年同期增长 59.73%，主要是根据 2011 年 12 月 26 日 公司第七届董事会 2011 年第六次临时会议通过的《关于投资并受让云南雄业制药有限 公司股权的议案》，公司通过先行向雄业制药公司增资和之后又受让原股东雄业集团公 司所持部分股权的方式，出资 6,505 万元，最终取得雄业制药公司 84%的股权。本报 告期非同一控制下企业合并确认负商誉计入当期损益 340.64 万元所致。 3、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 增减率 经营活动产生的现金流量净 57,877,172.98 -78.34 额 12,535,977.57 投资活动产生的现金流量净 -31,788,709.31 33.96 额 -20,992,628.34 筹资活动产生的现金流量净 -12,329,464.18 110.68 额 1,316,362.55 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.34%，主要是本报告期内雄 业制药公司归还雄业集团公司资金拆借款 4,741 万元所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 33.96%，主要是本报告期内公 司收到联营企业兰溪市兰信小额贷款有限责任公司（以下简称“兰信贷款公司”）分红 款 999 万元所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 110.68%，主要是报告期内公司 增加银行借款以及上年同期江西天施康公司支付江西省医药集团公司 2009 年股利 861 万元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司控股股东康恩贝集团有限公司于 2001 年 7 月就不从事同业竞争向本公司 作出承诺, 承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公 5 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。 2、本公司控股股东康恩贝集团有限公司在公司股改方案中作出特别承诺： （1）其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不 上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过公司股份总数比例 的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。 （2）在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的前提下，只 有价格高于 10.8 元/股（若