2012年浙江康恩贝制药股份有限公司三季报

浙江康恩贝制药股份有限公司 600572 2012年第三季度报告 二零一二年十月三十日 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司2012年第三季度报告 目 录 §1 重要提示 .................................................... 2 ?2 公司基本情况 ................................................ 2 ?3 重要事项 .................................................... 4 ?4 附录 ....................................................... 10 1 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司2012年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 胡季强 主管会计工作负责人姓名 陈岳忠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈岳忠 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 3,445,171,305.53 2,960,438,817.35 16.37 所有者权益（或股东权益）(元) 1,485,675,599.82 1,420,765,823.94 4.57 归属于上市公司股东的每股净 2.11 2.02 4.46 资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9月） 经营活动产生的现金流量净额 118,774,684.01 46.61 (元) 每股经营活动产生的现金流量 0.17 46.61 净额（元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 （7－9月） （1－9月） 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 49,793,030.08 177,860,260.09 1.21 (元) 基本每股收益（元/股） 0.07 0.25 1.21 扣除非经常性损益后的基本每 0.07 0.24 47.29 股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.25 1.21 加权平均净资产收益率（%） 3.41 12.06 增加0.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 3.30 11.29 增加1.45个百分点 均净资产收益率（%） 2 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司2012年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期 项目 末金额 说明 （1－9月） 非流动资产处置损益 -651,951.13 浙江松阳县财政局技术改造补助498.6万元， 递延收益转入215.41万元；江西余江县政府 计入当期损益的政府补助，但 扶持资金111.68万元；云南省科技局专项基 与公司正常经营业务密切相 金拨款中药新药临床试验研究及上市品种二 关，符合国家政策规定、按照 12,589,767.01 次开发项目110万元；金华财政局战略专项资 一定标准定额或定量持续享受 金48万元，金华康恩贝公司土地使用税、房 的政府补助除外 产税返还97.35万元；东阳 康恩贝公司增值税、 所得税税收优惠补助43.40万元。 根据2011年12月26日公司第七届董事会2011 年第六次临时会议通过的《关于投资并受让云 企业取得子公司、联营企业及 南雄业制药有限公司股权的议案》，公司通过 合营企业的投资成本小于取得 先行向云南雄业制药公司增资和之后又受让 3,406,410.86 投资时应享有被投资单位可辨 其原股东云南雄业集团有限公司所持部分股 认净资产公允价值产生的收益 权的方式，出资6,505万元，最终取得雄业制 药公司84%的股权。本报告期非同一控制下企 业合并确认负商誉计入当期损益340.64万元 。 除上述各项之外的其他营业外 -102,790.02 收入和支出 所得税影响额 -1,570,457.78 少数股东权益影响额（税后） -1,533,924.48 合计 12,137,054.46 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 71,489 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 康恩贝集团有限公司 137,872,000 人民币普通股 重庆康恩贝创业投资股份有限公司 63,092,648 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证 14,024,548 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票 8,766,708 人民币普通股 型证券投资基金 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 7,064,765 人民币普通股 交通银行股份有限公司－农银汇理行业 6,000,000 人民币普通股 成长股票型证券投资基金 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投 5,400,912 人民币普通股 资基金(LOF) 中国工商银行－上投摩根内需动力股票 5,200,000 人民币普通股 型证券投资基金 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,042,808 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 4,991,000 人民币普通股 3 600572 浙江康恩贝制药股份有限公司2012年第三季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增减率 应收账款 355,880,085.11 220,381,933.14 61.48% 应收利息 4,819,466.13 535,504.90 799.99% 预付款项 113,497,462.97 51,143,277.51 121.92% 其他应收款 83,811,585.71 34,977,969.35 139.61% 生产性生物资产 2,691,247.94 2,034,238.42 32.30% 在建工程 233,156,286.06 149,272,259.83 56.20% 无形资产 269,163,400.29 179,193,515.12 50.21% 商誉 156,824,598.25 28,057,299.75 458.94% 短期借款 474,960,000.00 203,000,000.00 133.97% 应付利息 10,600,000.00 18,550,000.00 -42.86% 应交税费 50,067,233.99 74,410,780.08 -32.72% 其他应付款 311,388,650.39 170,174,058.96 82.98% 一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 -100.00% 长期借款 35,000,000.00 100.00% 其他流动负债 467,166.66 1,556,666.67 -69.99% （1）应收账款期末余额比年初余额增长61.48%，主要是报告期内公司主导产品销售 收入增长，及为了更好地服务于销售，公司通常在会计年度期间会适当放宽商业单位的赊 销额度，导致期末应收账款余额较年初余额有所增加。 （2）应收利息期末余额比年初余额增长799.99%，主要是报告期内公司计提银行定 期存单利息收入所致。 （3）预付款项期末余额比年初余额增长121.92%,主要是报告期内全资子公司浙江康 恩贝集团医疗保健品有限公司预付银杏叶、花粉货款2,146万元；控股子公司云南康恩贝 植物药有限公司（以下简称“云南康恩贝公司”，原名“云南雄业制药有限公司”）技改 工程预付设备款785万元，控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金 华康恩贝公司”）订购设备预付款（大观霉素、质控大楼项目正处在设备订购阶段）及紧 缺原料采购款预付较期初增加888万元；全资子公司浙江天保药材发展有限公司（以下简 称“浙江天保公司”）预付土地租金及青苗补偿款510万元；控股子公司江西天施康中药 股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）预付设备及原料款363万元。 （4）其他应收款期末余额比年初余额增长139.61%，主要是报告期内预付广告宣传 费及市场备用金增加所致。 （5）生产性生物资产期末余额比年初余额增长32.30%，主要是全资子公司浙江天保 公司银杏树种植基地项目投入增加所致。