2012年华润三九医药股份有限公司三季报

华润三九医药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 华润三九医药股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员) 陈碧絮声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期 2011.12.31 2012.9.30 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 7,777,906,531.36 7,599,036,284.51 7,599,036,284.51 2.35% 归属于上市公司股东的所有 5,050,487,664.21 4,544,989,793.85 4,544,989,793.85 11.12% 者权益（元） 股本（股） 978,900,000.00 978,900,000.00 978,900,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 5.16 4.64 4.64 11.12% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,575,586,367.17 22.94% 4,880,533,265.63 23.59% 归属于上市公司股东的净利 225,042,896.67 23.48% 740,666,003.00 25.81% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 853,124,843.45 75.85% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.87 75.85% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.23 23.48% 0.76 25.81% 稀释每股收益（元/股） 0.23 23.48% 0.76 25.81% 加权平均净资产收益率（%） 4.69% 15.45% 15.44% 17.63% 扣除非经常性损益后的加权 4.58% 20.41% 15.33% 19.88% 平均净资产收益率（%） 1  华润三九医药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -2,581,992.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 6,137,470.74 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,410,977.00 少数股东权益影响额 26,295.55 所得税影响额 -635,022.08 合计 5,357,728.99 -- （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 22,798 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售 股份种类及数量 股东名称 条件股份的数量 种类 数量 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 18,037,957 人民币普通股 18,037,957 分红-005L-FH002 深 易方达价值成长混合型证券投资基金 15,251,519 人民币普通股 15,251,519 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 12,018,558 人民币普通股 12,018,558 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 11,299,910 人民币普通股 11,299,910 长城安心回报混合型证券投资基金 9,000,544 人民币普通股 9,000,544 嘉实稳健开放式证券投资基金 8,856,285 人民币普通股 8,856,285 银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 7,949,492 人民币普通股 7,949,492 招商证券股份有限公司客户信用交易担保 6,343,835 人民币普通股 6,343,835 证券账户 华润深国投信托有限公司－重阳３期证券 5,882,473 人民币普通股 5,882,473 投资集合资金信托 全国社保基金一一一组合 5,686,485 人民币普通股 5,686,485 股东情况的说明 无 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 主要是本期支付天然药四家公司和华润顺峰公司的 货币资金 1,282,733,702.09 2,022,565,873.11 -37% 股权收购款导致 预付款项 191,536,640.39 69,289,779.80 176% 主要是本期预付工程款与预付货款增加导致 主要是本期应收拆迁补偿款 9945 万及本期销售推 其他应收款 171,142,186.28 53,340,696.30 221% 广活动加大导致员工预支款等增加所致 2  华润三九医药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 长期待摊费 主要是本期增加 ERP 软件实施费以及子公司华润三 30,753,943.00 17,398,441.27 77% 用 九（郴州）增加空气净化工程等待摊费用导致 其他非流动 主要是本期子公司安徽金蟾待拆迁房屋清理完毕导 - 46,394,202.07 -100% 资产 致 应交税费 168,241,315.33 112,690,533.87 49% 主要是本期应交增值税及企业所得税增加导致 其他应付款 758,493,720.03 1,205,911,846.60 -37% 主要是本期支付天然药四家公司股权转让款导致 长期借款 26,486,391.00 4,258,181.00 522% 主要是本期子公司九星印刷增加银行借款导致 递延所得税 主要是本期确认华润顺峰评估增值资产产生的递延 53,302,367.72 17,981,483.83 196% 负债 所得税负债所导致 其他非流动 248,025,338.34 87,590,085.59 183% 主要是本期收到的与资产相关的政府补助增加导致 负债 项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因 主要是本期制药业务销售收入增长以及合并顺峰药 营业收入 4,880,533,265.63 3,948,908,083.77 23.59% 业导致 营业成本 1,958,976,591.81 1,613,288,027.19 21.43% 主要是本期销售收入增长以及合并顺峰药业导致 财务费用 -6,052,129.95 -14,095,651.48 -57.06% 主要是本期货币资金减少导致利息收入减少导致 资产减值损 1,040,599.46 11,746,681.31 -91.14% 主要是本期计提的存货减值准备减少导致 失 投资收益 825,344.96 5,492,587.48 -84.97% 主要是去年有处理子公司而本期无此业务导致 营业外收入 14,644,077.75 32,367,931.26 -54.76% 主要是去年非流动资产处置收益较大所致 所得税费用 146,409,639.10 108,464,460.71 34.98% 主要是利润增加导致所得税费用增长导致 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2012年，预计深圳华润三九医药贸易有限公司（以下简称“华润三九医贸”）向关联方销售公司系列产品39,080万元，公 司全资子公司北京华润北贸天然药物经营有限责任公司（以下简称“北京北贸”）向关联方销售公司系列产品5,631.66万元， 公司全资子公司华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称“华润三九（郴州）”）向关联方销售公司系列产品273万元，公 司全资子公司深圳市华润三九现代中药有限公司（以下简称“华润三九现代中药”）向关联方销售公司系列产品1,274万元。 该事项已经公司2011年度股东大会及2012年第二次临时股东大会审议通过。截至2012年9月30日，公司向关联方销售产品情 况如下： 销售额 采购金额 关联交易类别 公司子公司 关联人 （不含税万元） （不含税万元） 北京医药股份有限公司 3294.00 向关联人销售及采 深圳华润三九医药贸易 华润济南医药有限公司 5578.00 购产品、商品 有限公司 华润西安医药有限公司 3367.00 衢州医药有限公司 1968.00 3  华润三九医药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 安徽华源医药股份有限公司 351.00 山西双鹤药业有限公司 1156.00 长沙双鹤医药有限责任公司 6836.00 华润河南医药有限公司 1229.00 华润苏州礼安医药有限公司 234.00 华润辽宁医药有限公司 156.00 小计 24169.00 北京医药股份有限公司 557.84 安徽华源医药股份有限公司 51.58 长沙双鹤医药有限责任公司 370.00 北京华润北贸天然药物 北京双鹤药业经营有限责任公司 2838.13 经营有限责任公司 华润昆山医药有限公司 283.17 华润西安医药有限公司 193.85 小计 4294.57 华润三九郴州制药有 安徽华源医药股份有限公司 74.43 限公司 长沙双鹤医药有限责